Фундаментальний аналіз на forex - мій особистий погляд

Секрети фундаментального аналізу Forex

Всім привіт! Початківці форекс трейдери вважають, що фундаментальний аналіз - це щось дуже складне, яке вимагає наявності трьох вищих освіт, причому одне з них економічне, видатного інтелекту і купи вільного часу для аналізування статистик, коефіцієнтів і т.п.

Це не так. Фундаментальні фактори не такі складні, як багато хто думає. Насправді, такий підхід дуже простий. У сьогоднішньому огляді я вам розповім мій ОСОБИСТИЙ погляд на фундаментальний аналіз, який я вважаю правильним і практичним. Це суто моя думка, то, як застосовую зовнішні дані в своїй торгівлі я сам. Це не істина в останній інстанції, але я вважаю цей метод простим і дієвим.

Фундаментальний аналіз на Форекс

фундаментальний аналіз на форекс

Для початку, давайте розглянемо визначення фундаментального аналізу.

Фундаментальний аналіз - це аналіз ситуації на валютному ринку і відповідні прогнози на основі даних, які безпосередньо до графіків не належать. Це аналіз на основі економіки, новин, поточної ситуації у зовнішній політиці тієї чи іншої країни, а також інших факторів. Наприклад, цін на нафту, золота, рівня безробіття та інших даних, що не мають відношення до технічного аналізу.

Якщо ви зайдете на сайт з якою-небудь аналітикою, то побачите безліч новин.

Причому кожен день з`являється щось нове:

0001

Окинувши скороминущим поглядом подібний сайт, форекс трейдер відразу ж намагається знайти залежність серед його новостей та зробити якісь висновки. А після відправляється на графік і на основі своїх висновків вибудовує свою торгівлю. А там складається зовсім інша картина, яка, здавалося б, прямо суперечить заголовкам статей.

Все це здається дуже важким і заплутаним. Але насправді, фундаментальні фактори не такі складні, як багато хто думає.

Головний секрет полягає в дуже простому підході. У будь-який момент часу ринок зосереджується на одному або двох факторах, які легко ідентифікуються.

Як зрозуміти, що це за фактори?

фундаментальні фактори, що впливають на валюти

Про них будуть кричати на кожному розі. Причому не якісь вузько спеціалізовані сайти, а ті, на які заходять найпростіші люди.

Наприклад звичайні новини на першому каналі, Mail.ru або в газеті Ведомости.

Для того щоб зрозуміти, що зараз впливає на валютний ринок, не потрібно десь глибоко копати.

Для прикладу, давайте візьмемо російський рубль. Фактори, які впливають на нього в даний момент, досить прості, і про них говорять на кожному кроці вже багато місяців. Що це на даний момент? В першу чергу це ціна нафти. Долар росте, рубль падає. Другий фактор - це зовнішня політика країни. Нещодавно була новина, що санкції продовжили ще на один рік. У свою чергу Росія так само продовжила продуктове ембарго на один рік. Про це говорили всі новинні портали, включаючи спеціалізовані. Навіть якщо ви дивитеся тільки перший канал, увімкніть його, і вам також про це розкажуть.

Хтось із вас зараз подумав, що з рублем все зрозуміло. Про це нам говорять кожен день і це ми можемо легко дізнатися. А як бути, наприклад, з євродоларом?

Тут так само все дуже просто і зрозуміло. На момент написання статті основний фактор, який впливає на долар і євро в плані фундаменту - це можливий дефолт Греції.

Про це сурмлять всі сайти.

0002

Ці нотатки з`являються щодня. Щось відбувається, з`являється нова замітка, але тема залишається колишньою. Хтось узяв інтерв`ю, в якому розповідається про дану ситуацію, десь виклали статистику. Але основна тема завжди залишається незмінною.

Для того щоб помітити, що всі новини говорять лише про Грецію, вищої освіти не потрібно.

На вихідних з`явилася новина, що в країні паніка, всі спустошують банкомати, а в понеділок банки Греції не відкриються.

Таким чином трапився ГЕП:

0003

Було дуже багато побоювань, що в будь-який момент оголосять про дефолт Греції. Це було очікувано. Не було ні одного трейдера, який вважав, що буде ГЕП вгору. Всі чекали вниз, і він стався.

На парі EURUSD останнім часом відбувається зниження з періодами зростання:

0004

Чому це відбувається?

Тому що в новинах постійно крутилася тема безробіття в єврозоні. А в свою чергу Америка тисне і насаджує свою думку іншим країнам. В результаті долар росте, а євро падає.

Для того щоб це зрозуміти, не треба було звертатися до складних статистичних обчислень або застосовувати якісь складні алгоритми.

Як легко обчислити фундаментальні фактори?

Заходимо на сайт Mail. ru.

У головних новинах постійно публікуються новини про Грецію, Америку, Європу, Росію і так далі.

0005

Крім цього, можна зайти, наприклад, на сайт Фінам.

На ньому є стовпчик новин, в якому ви легко зможете знайти те, що вам потрібно, і зробити загальні висновки:

0006

Переходити по посиланню і читати самі новини не потрібно.

Зазвичай сенс новини повністю відображено в заголовку. І для того щоб зрозуміти, що одна і та ж новина повторюється, але тільки в різному контексті, не потрібно заходити в кожну статтю і досконально її вивчати.

Якщо раптом побачите щось незрозуміле простій людині, то просто прокрутити цю новину і рухаєтеся далі.

Наприклад, з`явилася новина про те, що індекс ділової активності скоротився на кілька пунктів. Для простої людини, що не має економічної освіти, вона ні про що не говорить. Тому просто пропускаєте її і шукайте ту інформацію, яка зрозуміла більшості людей.

Ще один приклад, на сайті є новина про подальше зміцнення рубля, яке очікувати не варто:

0008

Далі ми бачимо новина про те, що рейтингове агентство Fitch оцінює Росію і виставляє їй новий рейтинг. Швидше за все, він буде поганий, тому що все новости до цього були поганими. Америка накладає санкції, у нас збільшується інфляція і так далі.

Відповідно курс долара виросте, а рубль впаде.

алгоритм дій

Алгоритм фундаментального аналізу

Він дуже простий. Заходьте пару раз в день на новинні сайти. Переглядаєте найгучніші заголовки. І на основі цього робите певні висновки.

На даний момент, зайшовши на новинний сайт, ми бачимо, що у Греції все як і раніше погано. А це означає, що фундаментальний фактор Греції буде як і раніше впливати на пару EURUSD.

Але варто пам`ятати, що новини в наслідок забуваються. З`являються нові актуальні новини та про старі забувають. З тієї ж Грецією, швидше за все, їй продовжать який-небудь кредит, або видадуть новий. Все заспокоїться і цей фактор забудуть.

Тому важливо вести себе, як звичайний обиватель, не дуже розбирається в економіці. Таким чином, робимо фундаментальний аналіз.

Але нагадую, що даний алгоритм - це моя думка, яке може не збігатися з вашим. На практиці в моїй торгівлі він працює.

Головна помилка фундаментального аналітика

помилка фундаментального аналітика

Головна помилка фундаментальних аналітиків в тому, що вони не враховують інших трейдерів. Вони не враховують технічний аналіз. Технічний аналіз, як ми пам`ятаємо, враховує дії інших трейдерів і ситуації, що відбуваються на графіку. У минулі вихідні був пік хвилювань з приводу можливого дефолту в Греції. Всі новини трубили про те, що банки не відкриються в понеділок.

Відкрився ринок гепом, а ГЕП має властивість закриватися:

0009

Головне не забувати про кричущі новини.

Теж саме з USDJPY.

При роботі з цією валютною парою дивимося новини про нафту.

Нещодавно я робив огляд про валютну пару долар ієна. У ньому я розповідав, що вона залежить від нафти.

0011

Тому ми дивимося на техніку, але пам`ятаємо про фундамент.

Оцінюємо його по заголовкам самих кричущих і повторюваних новин. Дивимося на фундаментальні фактори, про які знають усі.

економічний календар

Кожен день виходять різна статистика, виробляються засідання, промови політиків і так далі:

0012

За ним не потрібно щось вираховувати або припускати. Або виключайте новини зі свого торгівлі, або торгуйте з технічного аналізу.

Як працювати з подібними календарями?

В першу чергу дивимося на попереднє значення, далі на передбачуване і підсумкове фактичне, яке з`являється після виходу новини.

0013

Якщо фактичне значення гірше прогнозу, то це погано для валюти. Якщо навпаки, то це добре. Якщо залишиться приблизно такий же показник, як і очікувалося, то ринок ніяк на це не відреагує.

Звертати увагу слід на новини, відмічені 3 знаками оклику.

0014

На інших сайтах вони можуть виглядати інакше. Але все ж зазвичай це 3 значка важливості події.

На інші новини ми уваги не звертаємо.

Скажу чесно, я намагаюся не робити ставку саме на цей метод аналізу, тому що ціна може цілком йти і проти логіки.

Але в будь-який момент часу на ринку присутня лінія найменшого опору, яка обумовлена фундаментом.

Лінія найменшого опору

лінія найменшого опору

Лінія найменшого опору - це якась уявна лінія, проти якої ціною складно рухатися вгору або вниз.

На даний момент на парі EURUSD це лінія, спрямована вниз:

0015

Можна назвати це глобальним трендом. Ціні зараз набагато простіше падати, ніж рости.

Для нас це означає, що якщо з`являться якісь злегка позитивні новини, то ціною буде легше залишитися на одному місці або падати, ніж рости.

Для того щоб підняти її, потрібно набагато більше зусиль, щоб потім не впасти.

Те ж саме відбувається і з іншого валютною парою, тільки навпаки. Якщо лінія найменшого опору проходить знизу, то ціною легше рости, як у випадку з USDRUB:

0016

В даний момент потрібні якісь сильно позитивні новини для того, щоб рубль сильно подорожчав.

Але при цьому для того щоб продовжилося зростання даної пари, достатньо не дуже сильного негативу.

Тому пам`ятайте, якщо загальний тренд на графіку слід вниз, то навіть якщо вийшла якась позитивна новина, яка буде трохи краще прогнозу, це не означає, що потрібно бігти і відкривати довгі позиції.

А ось якщо новина погана, а тренд і так був вниз, то він, ймовірно, триватиме і далі.

Підведемо підсумки

Фундаментальний аналіз підсумки

Для того щоб враховувати фундаментальний аналіз в торгівлі, не потрібно бути якимось надлюдиною. Вам не потрібно мати по 3 вищі освіти.

Просто звертаємо увагу на те, що кожен день мусолять в новинах. На самих звичайних новинних сайтах, по телевізору або в газетах. Те про що говорять і знають всі. Ці фактори в основному впливають найбільше на ринок.

На економічні новини звертаємо увагу тільки з високим ступенем важливості.

Якщо фактичне значення статистики краще прогнозу, то це добре для валюти. Якщо це значення нижче прогнозу, то це погано.

Однак пам`ятайте, що ціна не зобов`язана цього слідувати. Якщо в наявність сильний тренд вниз, то навряд чи позитивні новини зможуть легко змінити ситуацію на графіку. Ціна може і далі продовжити зниження, тому що це робити простіше, адже основна маса слід за великим трендом.

Ми пам`ятаємо про фундаментальні фактори, але при цьому враховуємо технічний аналіз.

І так само відбувається навпаки. Якщо зараз ми всі знаємо, що очікується дефолт Греції, то якогось сенсу відкривати довгострокову позицію на покупку по EURUSD немає. Це логічно і зрозуміло самому простому обивателю.

Запам`ятайте ці прості правила і тоді вам буде набагато простіше торгувати на ринку Форекс.

З повагою, Власов Павло

TradeLikeaPro.ru