Стратегія carry trade - простий спосіб отримання прибутку

carry-trade

Стратегія Carry Trade має цілу низку відмінних рис від інших торгових систем. Назва цієї стратегії перекладається на російську як «переносна торгівля».

Дана стратегія з`явилася в кінці 80-х років і з цього моменту вона активно використовуються трейдерами з усього світу. Стратегія Carry Trade дає можливість отримувати стабільний прибуток без постійного створення ордерів. Трейдеру достатньо створити всього одну угоду і тримати її відкритою протягом тривалого періоду часу.

Описи даної торгової системи, які можна знайти на просторах інтернету, розповідають про особливості формування облікових ставок і не несуть практично ніякої корисної інформації. Для того щоб зрозуміти, яким чином стратегія Carry Trade дозволяє отримувати постійний дохід, немає необхідності заглиблюватися в теорію, а досить просто знати, що таке своп на Форекс.

Будь-початківець трейдер знає, що свопом називається комісія, яку стягує компанія-брокер за перенесення відкритих угод на наступний день. Для того, щоб подивитися поточний своп, вам необхідно виконати порядок дій, описаних на представленої нижче зображенні.

strategiya-carry-trade

Ознайомившись з картинкою, розташованої вище, ви можете помітити, що для угод на реалізацію валюти своп негативний, а для угод на придбання валюти він позитивний.

Для того щоб виконати розрахунок свопу, застосовується досить простий метод. Своп буде позитивним в ситуації, коли до 21-00 обмінна облікова ставка була більше, ніж після 21-00. Розрахунок ставки здійснюється світовим банком щодня.

Своп буде володіти від`ємним значенням в ситуації, коли до 21-00 значення облікової ставки більше, ніж після цього времені.Стратегія Carry Trade передбачає створення угоди лише в напрямку позитивного свопу. Тільки в такому випадку механізм пасивного отримання доходу є зрозумілим. Процес застосування стратегії Carry Trade складається з наступних послідовних етапів:

  1. Створення ордера в сторону позитивного свопу.
  2. Після того як настане наступний день, ви отримаєте від компанії-брокера комісійні.
  3. Продовжуємо тримати ордер відкритим і отримувати комісійні до того моменту, поки ситуація на ринку не зміниться.

Зазвичай отримується комісія складає близько 1,5% від розміру угоди. Незважаючи на те, що подібна сума на перший погляд є невеликий, ви зможете щомісячно отримувати прибуток до 20% від розмірів депозиту.

Формула отримання прибутку за допомогою стратегії Carry Trade наочно показана на картинці, розташованої нижче.

Кращі брокери РФ і світу

№FX РФЗагранкаБінарниеФондовие
1 Бро №1 Бро №1 Бро №1 Бро №1
2 Бро №2 Бро №2 Бро №2 Бро №2
3 Бро №3 Бро №3 Бро №3 Бро №3
4 Бро №4 Бро №4 Бро №4 немає

Кращі статті

carry-trade

Стратегія Carry Trade відрізняється простотою і не вимагає від трейдера наявності особливих знань і спеціальних навичок. На жаль, даний метод отримання прибутку не є ідеальним, так як він, крім безлічі переваг, має і деякі недоліки.

Основні переваги стратегії Carry Trade

Серед величезної кількості переваг, якими володіє стратегія Carry Trade, на особливу увагу заслуговують такі:

  1. Можливість отримання подвійного прибутку. При створенні угоди в напрямку панівної тенденції, крім комісії за позитивний своп, ви зможете отримати додаткову прибутку при закритті угоди.
  2. Мінімальні витрати часу на контроль відкритих ордерів. Проведення оцінки свопу можна здійснювати не частіше, ніж раз на три дні. Час, що залишився можна витратити на ведення торгів на ринку Форекс за допомогою інших стратегій.

Основні недоліки

Стратегія Carry Trade є не такою простою, як це може здатися на перший погляд. Для отримання стабільного прибутку за допомогою даної методики ведення торгів необхідно, щоб виконувалися наступні умови:

  1. Котирування не повинні зменшуватися. Для збереження прибутку необхідно, щоб курс валюти збільшувався, так як це дає можливість компенсувати можливі ризики.
  2. Процентні ставки не повинні знижуватися. При зниженні процентних ставок виникає низхідний тренд, що, в свою чергу, призводить до зниження котирувань. У цей момент великі інвестори закривають угоди на придбання валюти, що викликає порушення торгового механізму стратегії Carry Trade.
  3. Не повинно відбуватися валютних інтервенцій. Несподівані валютні інтервенції впливають на котирування валютних пар.
  4. Світова економіка повинна знаходитися в стабільному стані. Отримувати дохід за допомогою стратегії Carry Trade можна лише в момент, коли економіки провідних країн світу не відчувають різких змін.

carry-trade

Якщо ви вирішили використовувати стратегію Carry Trade, то для отримання стабільного доходу необхідно в обов`язковому порядку дотримуватися наступних рекомендацій:

  1. На самому початку необхідно використовувати для відкриття угод тільки основні валютні пари і лише після того, як ви заробите достатньо досвіду, можна застосовувати для ведення торгів екзотичні пари.
  2. Якщо ви є початківцем трейдером, то на самому початку рекомендується створювати ордера з невеликими лотами. У подібних ситуаціях при русі цінового рівня в зворотну сторону ви зможете усереднити збиткову угоду. Це, в свою чергу, дозволить уникнути істотних просадок торгового депозиту.
  3. Компанії брокери дають потрійний своп на ордера, створені вночі з середи на четвер. Використовуючи стратегію Carry Trade в цей час, ви можете отримувати досить високий прибуток.
  4. Для того щоб знизити ризики, пов`язані з використанням стратегії Carry Trade, найкраще застосовувати кошик валют. Так, наприклад, ви можете одночасно створювати угоди на трьох найприбутковіших валютних парах. Подібні дії допоможуть знизити ризики і убезпечити ваш торговий депозит. Якщо одна із створених угод принесе збитки, то їх зможе компенсувати прибуток від двох інших ордерів. При використанні кошика валют необхідно грамотно змінювати обсяги, створених угод в залежності від інформації про процентні ставки.
  5. Якщо для отримання прибутку за допомогою стратегії Carry Trade ви вирішили застосовувати екзотичні валютні пари, то вам необхідно пам`ятати, що вони відрізняються великим спредом і високим рівнем волатильності. Великий рівень спреда в деяких випадках може позбавити вас доходу від позитивних свопів.

З усього сказаного вище можна зробити висновок, що стратегія Carry Trade може приносити істотний прибуток лише при відкритті довгострокових угод. Рівень доходу безпосередньо залежить від того, наскільки довго угода буде активною. Для отримання істотного доходу, угоди повинні знаходитися відкритими від декількох днів до декількох тижнів.

Для ведення довгострокових торгів ви повинні володіти депозитом великого розміру, так як в деяких випадках ордера можуть бути відкритими протягом декількох місяців. Якщо ви використовуєте для ведення торгів валютні пари з великою процентною ставкою, то при зміні тренда на протилежний, необхідно оперативно закрити відкриті раніше ордера.

Перед тим як почати використовувати стратегію Carry Trade для ведення торгів на ринку Форекс, рекомендується протестувати її на демо-рахунку.

Сподіваюся, ця стратегія допоможе вам отримувати стабільний дохід і стати дійсно успішним трейдером.