У цій статті я поділюся з вами тим, до чого прийшов за 14 років торгівлі, і висновок цей простий: новинна торгівля і фундаментальний аналіз для трейдера зовсім не обов`язкові. Безумовно, я зараз нарвуся на жорстку критику тих, хто торгує тільки по "фундаментальний" або поєднує його з технічним аналізом.
Як ви розумієте, я адепт price action - технічної безіндікаторной торгівлі. Так ось, я абсолютно переконаний - в русі ціни укладена взагалі вся інформація, що нам необхідна. Особисто я не торгую по новинах і не використовую фундаментальний аналіз. І, зізнатися, впевнений, що саме тому домігся успіху в трейдингу. Досить кумедно постаратися вкласти 14 років досвіду в одну статтю, але ті з вас, хто зі мною погодяться, отримають можливість позбутися від маси речей, що негативно впливають на вашу торгівлю кожен божий день.
Що краще: технічний або фундаментальний аналіз?
Коли ми тільки починаємо торгувати, цей вічний срач на тему "що крутіше, техніка або фундаменталка" натурально зводить з розуму, все волають і махають руками на форумах і в ЧАТИК. Однак, вам таки доведеться визначитися, рано чи пізно, оскільки технічний і фундаментальний аналізи до межі забиті тисячами факторів і змінних. Ніякої квадратної голови і здорового глузду не вистачить, щоб вмістити все це в своє багатостраждальне свідомість. Мало того - займатися цим вельми контрпродуктивно, адже ви піддаєте серйозному ризику ваші торговельні успіхи.
Я переконаний, що тут потрібно вибрати свою сторону - або технічний, або фундаментальний аналіз. Не вірю, що їх можна взагалі об`єднати. Трейдинг така штука, що його вкрай просто зробити дуже складним. Не встиг озирнутися - ти закопався в книги, таблиці і економічні показники, а до чого все це призводить? До того, що трейдери, приголомшені кількістю чинників, просто роблять все більше і більше помилок, безперервно страждаючи від дикою каші в голові (впевнений, ви розумієте, про що мова).
Вважаю, що якщо викинути новини та фундаментальний аналіз, ви одним махом прибере половину того, що гвалтує ваші мізки і змушує постійно думати більше, ніж треба і безперервно ускладнювати те, що слід спрощувати. Це дозволить вам отримати чистий і ясний погляд на ринок, знизить число найдурніших торговельних помилок і позбавить від синдрому "переторговкі". В кінці-кінців, абсолютно все, що сталося в світі за день, все, що впливає на ціну вже закладено в графіку і самому ціновому русі. Отже, потрібно просто прийняти цей факт і банально поспостерігати за ціною в момент виходу новин і різних політичних подій.
Price action як основний індикатор
У торговому світі постійно триндять про "великих гравців", які торгують величезними коштами, всі ці банки, великі хедж-фонди і так далі. В результаті, багато трейдерів страждають від безперервної параної і теорій змови. Однак, дещо про великих гравців ми можемо сказати точно. Наприклад те, що вони явно більше в "темі", ніж ми з вами, звичайні роздрібні трейдери. Вони впливають на ціну і ринки, заздалегідь дізнаються такі новини, про які всьому світу повідомляють набагато пізніше. В результаті, вони нерідко діють задовго до того, як ті чи інші новини потрапляють до світових ЗМІ.
Додав приклад, що я колись показував в ВК, прим. Медвед
Чи так важливо, коли і як потрапляють новини цим хлопцям? Адже вони торгують настільки великими обсягами, що формують весь ринок, просто відкриваючи свої позиції. Як маленький роздрібний трейдер, ви повинні навчитися розпізнавати дії великих дядьків на графіку і використовувати їх на свою користь.
В нашій школі ми вважаємо, що price action - один з кращих методів аналізу будь-якого ринку. Торгові сетапи і цінова динаміка, все це дозволяє зрозуміти, що ж ринок буде робити далі незалежно від будь-яких політичних і економічних подій.
При цьому фінансові ЗМІ хочуть, щоб ви думали зовсім по іншому. Ось чому загальний торговельний консенсус є тією самою фундаментальною причиною, що закладена в русі ціни. Існує колосальна, багатомільярдні індустрія, завдання якої - змусити вас повірити в те, що безперервне читання економічних новин і повідомлень про чергові світові події життєво важливо для успішної торгівлі і розуміння ринків. Дохід і саме існування цих ЗМІ залежить від поширення маси інформації, в тому числі нескінченних міфів і відвертої брехні. При цьому у авторів таких новин немає ніякого чіткого уявлення щодо цінової динаміки, як такої. Що ми і бачимо по успішності "прогнозів", які дають CNBC, CNN та інші Блумберг.
Коли масам оголошують серйозні новини, великі дядьки вже їх використовують і давно в них вклалися. Вони вже відіграють очікування мас від таких новин і це все, що має значення. Ось вам і причина, чому новини не грають ніякої ролі і чому я ніколи за ними не працюю: важливо лише те, що учасники ринку думають про можливий вплив новин на ринок, а не сам вплив Люди завжди торгують свої очікування від ринку які, дуже часто, суперечать новин і економічними показниками. Грає роль лише те, який, на думку учасників ринку, повинна бути "справедлива" ціна на торгується актив. Саме це і відбивається в ціні, а зовсім не самі новини.
Люди торгують свої очікування від певних новинних подій. Тому, коли новина виходить, вона вже давно застаріла і не має значення. Саме звідси пішла знаменита прислів`я "купуй чутки, продавай факти".
Чому новини неважливі
Перейдемо від слів до справи і продемонструємо, що новини вам не знадобляться, якщо ви орієнтуєтеся виключно на аналіз цінового руху.
Відзначимо, що приклади по нафті і золоту, представлені нижче, охоплюють близько 2 місяців. В обох випадках рух ціни випереджало будь-які новини, оскільки обидва ринки демонстрували сильні висхідні тренди. Хорошим прикладом служить геополітичний заміс в/на Україні і референдум в Криму. Як правило, під час війни золото і нафту завжди починають зміцнюватися в ціні, особливо якщо в події беруть участь країни, багаті на природні ресурси, такі як Росія. Очевидно, що обидва ринки почали свій висхідний рух задовго до україно-російської «дружби» і медійного висвітлення цих подій, що стали топ-темою в світових ЗМІ.
Хороший приклад і новини NFP (NonFarm Payrolls). Скажімо, прогнозувалося значення 185к, реальне значення виявилося лише 113к, що набагато менше очікуваного. При цьому Доу та інші індекси пішли вгору після виходу цих новин, але.. хіба не повинно бути абсолютно навпаки?Адже погані значення NFP, теоретично і практично (так описано в усіх книгах), означають негативний вплив на ринок акцій і валют? А ось і ні, ринок відреагував зовсім навпаки. То який сенс у цих новинних раздражителях?
Нафта зміцнювалася всупереч глобальним новин і економічним подіям
Погляньмо на графіку нижче на нафту сорту WTI, що була в сильному висхідному тренді з середини січня 2014 року. За час висхідного тренда вийшла маса новин, хороших і поганих, але все, що має значення для мене, як трейдера price action, це простий факт - ринок був в сильному бичачому русі. Якщо ви торгуєте по тренду, ви надасте собі колосальну послугу, переставши читати всі ці новини. Оскільки новини будуть постійно суперечити тому, що показують графіки та ви зайвий раз засумніваєтеся в очевидних трендах на зразок того, що показаний нижче.
Золото росло в ціні незалежно від новин і думки "аналітиків"
Ще один чудовий приклад того, чому на новини можна не звертати уваги, це ринок золота. Як видно на графіку нижче, з кінця грудня 2013 року золото постійно зростало в ціні, в дуже сильному бичачому русі. Якщо зараз підняти архіви того часу, вивчити новини і думки "аналітиків" за 2 місяці цього руху, ви дізнаєтеся масу "доказів" того, що золото мало падати. Причому ця думка підтверджувалося безліччю економічних показників.
Однак, все це не має ніякого значення. Важливо лише те, яку ціну для золота великі дядьки за розумною ціною. Очевидно, за ці місяці вони були впевнені, що золото - дуже дешеве і працювали на його подорожчання.
Ігноруйте новини, щоб уникнути 2 важливих помилок трейдера
При аналізі новин і фундаментальних показників, трейдери роблять дві ключові помилки.
Новини впливають на логіку прийняття рішень
Коли ви дивитеся на новини, це впливає на ваші судження, хочете ви того чи ні. Вивчення новин може привести до того, що ви передумаєте, навіть якщо price action і технічний аналіз залишаться абсолютно тими ж. Просто абсурдно і безглуздо думати, що якщо ви прочитали якісь новини, що суперечать вашому аналізу ринку, то він негайно розгорнеться проти вас. З чого б це? Кожну секунду на ринок впливають тисячі різноманітних факторів і парочка новин, на яких ви зациклилися, ринок часто просто "проковтне» не кривлячись.
Запам`ятайте: вам потрібно дотримуватися вашої торгової системи і торгового плану. Якщо ви цього не зробите, то ніколи не дізнаєтеся, чи працює ваш метод чи ні, тому що ви банально не дасте йому шансу себе проявити. Вмішувати новини в вашу торгівлю - ідея гірше нікуди, і хоча є шанси, що це зіграє на вашу користь, ви тим самим знаходите згубні торговельні звички. Єдина реальна причина для зміни вашої торгівлі полягає лише в тому, що змінюється сама цінова динаміка. А не тому, що на CNN розповіли чергову байку.
Новини можуть змусити зберегти збиткову угоду
Ще одна помилка, пов`язана з новинами полягає в тому, що вони можуть привести до збиткових операцій по факту. Багато хто любить чекати новини та інші "допоміжні" фактори, які переконають їх у тому, що відкрита угода зовсім не така погана, хоча все вказує на протилежне. В результаті, вони роблять масу дурниць - перетягують стоп-лосс або взагалі видаляють їх, тому що впевнені, що ринок скоро розгорнеться.
Багато трейдерів "доливаються" проти ціни оскільки впевнені, що ринок ось-ось розгорнеться, залишилося "ще чуть-чуть", адже експерт по ящику сказав це таким переконливим голосом, а у нього такі класні вуса.
В результаті, трейдер втрачає в рази більше, ніж міг би, якби просто ігнорував усі новини оптом. Збитки - частина нашої торговельної роботи, ніяк нам їх не уникнути. Однак спроба використовувати новини для "підтвердження" ваших ринкових припущень закінчиться лише тим, що ви пропустите момент, коли треба визнати збиток і втратите в результаті набагато, набагато більше.
Тому: в топку новини, будь-які, усувайте потенційні помилки в зародку. Просто дотримуйтеся торгового плану, привчіть себе не читати новини і виведіть цю навичку на підсвідомий рівень. Інакше ви постійно будете бігати по інтернету, щоб подивитися, що ж там думає черговий експерт або новинне видання. Все це перетворюється в новинну залежність, яку так важко контролювати. А ці фінансові новини, вони просто всюди, через валютні аналітиків і сигналістів з монітора вже пікселі випадають.
Думайте і вирішуйте
Деякі з читачів цього уроку відразу дізнаються ситуації, в яких вони вже опинилися. Інші будуть сперечатися і не погодяться з моїми доводами, бо ваш досвід говорить протилежне. Однак, іноді в трейдингу, як і в інших сферах життя, потрібно прийняти рішення, навіть якщо ви не повністю переконані. Успішні трейдери нагадують хлопців, що прийняли тверде рішення знайти хорошу спортивну форму незважаючи ні на що. Вони схожі на людей, що вибирають дієту, план вправ і дисципліновано їх дотримуються, позбавляючись від маси зайвого, будь-то пиво, лінь або МакДак. В успішному трейдингу необхідно позбавлятися від того, що вам не потрібно. Якщо ви спробуєте увібрати і застосовувати абсолютно все, про що віщають новини, ваш депозит просто обнулится набагато швидше.
Так, не всі згодні з цим моєю думкою, але вам необхідно розробити свою систему цінностей, оскільки неможливо дотримуватися всіх думок про ринок. Тільки вам вирішувати, яким ви будете як трейдер.
Багато трейдерів, як початківці так і досвідчені, зрозуміють в чому тут сіль. Особисто я впевнений на 100%, що одночасна робота по новинах і технічного аналізу банально призведе до фінансової катастрофи. Замість "фундаменталкі" і новин потрібно зосередитися на технічному аналізі і price action, як його приватному прояві, таке моє тверде переконання. Весь мій досвід як трейдера підказує - трейдер повинен слідувати обмеженому числу правил для прийняття торговельних рішень і не намагатися вбирати всі можливі варіанти і дані.
Сподіваюся, ви зрозуміли що потрібно рухатися далі і зможете вирішити для себе, як саме потрібно працювати з ринком. Упевнений - якщо просто слідувати за ціною, ви очистите розум від позамежних покладів сміття, помилок, страхів і побоювань. Так, це непросто, але в наступний раз, коли ви відкриєте розділ фінансових новин і включіть ТВ, у вас повинно вистачити сил відмовитися від безперервного, згубного потоку новинного аналізу і фундаментальних факторів. Ігноруйте новини, слідуйте за ціною - такий трейдинг в моєму розумінні.
- Назад: Що таке Price Action.
- Вперед: Лінії підтримки і опору.
