За визначенням, моментумние трейдери намагаються скористатися короткостроковими рухом ціни акції. У той час як свінговий трейдер може утримувати свої позиції протягом декількох днів або навіть тижнів, моментумний трейдер купує і продає акцію протягом одного торгового дня.
Очевидно, що правильний відбір кандидатів для торгівлі має при цьому величезне значення. Не у всіх акціях з'являються моментумние формації. Стежачи за неправильними паперами, ви будете лише даремно гаяти час і гроші на торговому рахунку Давайте розглянемо, що потрібно шукати.
Обсяг торгівлі
Обсяг торгівлі - це кількість проторгувалася акцій. Як сказано вище, метою торгівлі імпульсів є вхід і вихід з позиції в той же день. Щоб це зробити, потрібно бути впевненим, що в даній акції є достатня кількість покупців і продавців. Тому важливо зосередити увагу на акціях з високим обсягом. Це дозволить легко входити і виходити з позицій. Акції з високим обсягом більш ліквідні, тобто їх можна швидко продати або купити.
Волатильність і діапазон торгівлі
Моментумного трейдера не цікавлять неволатільние акції, які торгуються в вузькому діапазоні. Його завдання - скористатися внутрішньоденним рухом (ключове слово - "рух"), а не скальпувати по кілька центів. Якщо денний діапазон акції не перевищує 30 центів, навряд чи вона надасть хороші можливості для торгівлі. І навпаки, якщо акція торгується в діапазоні 5 $, в ній можуть з'являтися досить прибуткові торгові формації.
Часовий інтервал
Торгівля імпульсів орієнтована на короткострокові руху. Трейдеру немає діла до того, що ця акція буде робити через місяць. Він зосереджений виключно на те, що буде відбуватися сьогодні. Ось чому моментумного трейдера практично не цікавить стан базової компанії. Найжахливіша компанія може показати експоненціальне зростання ціни, в той час як чудова компанія може роками залишатися недооціненою.
Звичайно, при появі торгового сигналу корисно звертати увагу на більш високі таймфрейме, щоб знати важливі цінові рівні, але план торгівлі повинен будуватися на короткостроковому поведінці ціни.
Технічний аналіз
У той час як інвестори багато уваги приділяють інформації про саму компанію, моментумного трейдера цікавить тільки її акція. Він керується принципом: "Торгуй тікер, а не компанію". Рух акції - це все, що вам потрібно. Залиште баланси і звіти інвесторам. У світі моментумной торгівлі, акція є продуктом.
Кожен графік розповідає свою історію. Графік підкаже, як багато людей готові платити за дану акцію в конкретний період часу. Читання і розуміння графіків називають "технічним аналізом". Він розглядає графічні формації, які можуть передбачити поведінку ринку. Якщо ви зловите себе на тому, що виправдовуєте свою позицію характеристиками базової компанії, значить, у вас були неправильні підстави для входу в угоду.
Каталізатори цінових рухів
Як сказано вище, моментумние трейдери працюють з волатильними акціями на короткому відрізку часу. Їх цікавлять події, які можуть стати каталізаторами нових цінових рухів, наприклад, пробою вгору або вниз. Слід враховувати, що реальні причини такої події не мають значення, важлива лише реакція ринку. Наприклад, коли Америка була охоплена страхом перед вірусом Ебола, ціни акцій багатьох компаній в на перший погляд не мають до цього відношення секторах зметнулися вгору. Виправданим було таке рух? Ні, але воно створило численні можливості для торгівлі. Розуміння каталізатора руху допоможе оцінити його амплітуду.
Високе співвідношення ризик/прибуток
За деякими оцінками, 80% спроб підприємців почати новий бізнес завершуються невдачею протягом перших 18 місяців. Але чи означає це, що відкриття свого бізнесу схожа на азартній грі? Так і ні. Більшості речей, які ми в житті робимо, притаманні природні ризики. Але при цьому, існують способи їх пом'якшення. У дейтрейдинг цього можна домогтися, відбираючи акції зі сприятливим співвідношенням ризику і прибутку. Наприклад, увійшовши в акцію не дивлячись, ви, в загальному випадку, будете мати 50% шансів на успіх, що аналогічно рулетці. Аналізуючи формації, вивчаючи технічний аналіз і тонкощі торгівлі всередині дня Ви все частіше будете знаходити відмінні формації зі сприятливим співвідношенням ризик/прибуток. При оцінці співвідношення ризик/прибуток не слід ризикувати більш ніж одним доларом на кожні 3 долари очікуваного прибутку.
Сила сектора
Різні сектора рухаються в різний час. Наприклад, акції виробників марихуани можуть почати рухатися після прийняття нового закону, а акції виробників нелетальної зброї - після того, як в ЗМІ з'явилася критика грубих дій поліції. Знання секторальних трендів може допомогти краще зрозуміти, чому ходять ті чи інші акції. Це також допоможе знайти додаткові акції з того ж сектора.
Сила ринку
Знання сили або слабкості широкого ринку допоможе краще зрозуміти загальний моментум на ринку. Для цього корисно звертати увагу на такі індекси, як S & P, DOW і NASDAQ. Сила широкого ринку свідчить про настрої гравців. Наприклад, якщо S & P за день виріс на 3%, то ринок можна вважати бичачим. Отже, є ймовірність, що бичачі формації будуть працювати краще.
Тренди в акціях
Це само собою зрозуміло, але все ж слід підкреслити: важливо приділяти пильну увагу тренду в конкретної акції. Не потрібно боротися проти тренда. Якщо акція цілий день йде вгору, а ви вирішили її взяти в шорт, то ви тим самим боретеся проти тренда і підвищуєте свої ризики.
Торгові формації
Це теж саме собою зрозуміло, хоча недооцінюється багатьма трейдерами. Якщо ви входите в позицію по певній акції, для цього повинна бути причина. У вас повинен бути відповідь на питання: Чому ви увійшли в акцію за цією ціною?
І відповідь цей повинен бути добре продуманим і обґрунтованим. "Я думаю, що ціна виросте", - це погана відповідь. "В акції стався пробій формації ABCD, а співвідношення ризик/прибуток становило 1: 4", - ось хороше обгрунтування.
