Що потрібно знати про торгівлю на папері

Anonim

Знайти свою нішу на ринку - важко. Хоча є багато успішних дейтрейдерів, яким вдається добре заробляти торгівлею собі на життя, більшість приходять на ринок все ж зазнають невдачі. Така статистика не повинна вас лякати. Навпаки, вона повинна подіяти витвережували і допомогти виробити дисциплінований підхід до торгівлі. Якщо ви хочете стати професійним дейтрейдер, потрібно знайти певну перевагу. Постійно вивчайте ринок. Найбільш успішні трейдери безперервно вивчають щось нове і адаптують свою торгівлю до нових ситуацій.

Як правило, для навчання використовуються книги, відео, курси тощо.. Хоча ці види освіти вкрай важливі, вони не можуть підготувати вас до кожної ситуації, з якою доведеться зіткнутися в процесі торгівлі. Допомогти в цьому може торгівля на папері.

Що являє собою торгівля на папері?

Торгівлею на папері називають торгівлю без залучення реальних грошей. Ви записуєте свої входи, виходи і розмір позицій, не здійснюючи реальні угоди. Для цього можна відкрити демо-рахунок або використовувати спеціальне програмне забезпечення, призначене для моделювання торгівлі, або просто вести облік своїх операцій в комп'ютері або на папері (звідси і назва). Торгівля на папері дозволяє трейдерам отримати відчуття ринку, не ризикуючи своїм реальним торговим рахунком Припустимо, ви працюєте над створенням власної стратегії торгівлі і вважаєте, що акція AAPL повинна пробити рівень 100 $. Коли ціна доходить до цієї позначки, ви записуєте вхід в угоду. Коли ви вважаєте, що настав час продавати, записуєте вихід з угоди. Згодом можна повернутися до цих записів і проаналізувати всі свої угоди, щоб побачити, що ви зробили правильно, а що - неправильно.

Чому важлива торгівля на папері?

Торгівля на папері являє собою практичний підхід до вивчення трейдингу. Ви можете бути генієм ринку в теорії, але зазнати поразки на практиці через непередбачені обставини. Торгівля на папері готує вас до прийняття рішень, з якими доводиться щодня стикатися трейдеру. Вона може дати вам розуміння речей, яким не можна навчитися іншим способом.

Наприклад, припустимо, що ви витратили багато годин на вивчення графіків акцій і нарешті виробили відмінну торгову стратегію. Ви знайшли спосіб відбирати акції, в яких через кілька хвилин відбудеться пробій. Що далі? Можна було б протестувати вашу стратегію на реальних грошах, але якщо ви на ринку - новачок, то могли чогось не врахувати. Як правильно вибирати розмір позиції? Коли виходити з позиції? Що станеться, якщо акція відкотить після пробою? Що станеться, якщо з'явиться новий фактор?

Жоден вид освіти не дасть відповіді на всі питання, які можуть у вас виникнути, і не буде на 100% відповідати вашому стилю торгівлі. Підготовка - це все. Не можна бути занадто підготовленим, коли на кону стоять ваші гроші. Торгівля на папері являє собою метод тестування стратегії торгівлі з нульовим ризиком.

Кому потрібна торгівля на папері?

Торгівля на папері особливо корисна трейдерам, які тільки прийшли на ринок. Як говорилося вище, вона дає можливість протестувати стратегію, перш ніж ризикувати кровно заробленими грошима.

Багатьом новачкам не терпиться скоріше почати торгувати, і вони намагаються пропустити етап торгівлі на папері. Таке збуджений стан цілком зрозуміло, але воно може привести до проблем в подальшому. Трейдер не повинен дозволяти своїм амбіціям затьмарювати розум. Припустимо, ви розробили найкращу в світі стратегію й готові заробляти мільйони доларів. Хіба це не може почекати пару тижнів або місяців, щоб ви змогли спочатку протестувати свій метод? Зрештою, якщо ваша стратегія дійсно хороша, вона витримає перевірку часом.

Торгівля на папері також добре підходить трейдерам, які зайшли в глухий кут. Торгівля - складне і емоційно важке для багатьох заняття. Іноді потрібно повернутися до основ і позбутися від усіх емоцій. Торгівля на папері менш емоційна, тому що ви не ризикуєте своїм капіталом.

Поради з торгівлі на папері

Торгівля на папері може бути цінним інструментом, але потрібно пам'ятати про деякі речі. Вона призначена для використання в якості освітнього інструменту, що імітує враження від реальної торгівлі. Розглянемо кілька порад, які допоможуть витягти з неї максимальну користь.

Записуйте все

Ведучи облік "паперових" угод, записуйте не тільки ціни входу і виходу. Реєструйте якомога більше інформації. Наприклад:

  • Чому ви увійшли в угоду?
  • Чому ви вишили з угоди?
  • Скільки акцій ви купили і чому?
  • Яким було співвідношення ризик/прибуток в угоді?
  • Чи пішла ціна в вашу сторону? Якщо так, то чому? Якщо ні, то чому?
  • Який урок ви винесли з угоди?

Відстеження всіх цих подробиць може здатися виснажливим. Але воно дозволить суттєво підвищити користь від торгівлі на папері. Коли ви згодом повернетеся до цих угод, щоб провести аналіз, у вашому розпорядженні буде достатня кількість даних. Наприклад, може виявитися, що ви занадто рано виходите з позицій, боячись втратити прибуток; або що багато ваших збиткові угоди пов'язані з використанням певного технічного індикатора. Таке розуміння допоможе поліпшити стратегію торгівлі.

Будьте реалістичні

Багато симулятори торгівлі дозволяють працювати з рахунками 100 000 $, 200 000 $ або навіть 1 000 000 $ уявних грошей. Це вам не допоможе. Оперувати сотнями тисяч доларів - захоплююче. Але таке навчання не дасть реальних вражень від торгівлі. Торгуйте на папері тільки тією сумою, яку ви насправді готові внести на свій торговий рахунок. Такий підхід допоможе вам бачити реальні прибутки і збитки. Якщо ви втратите тисячі $ на уявному рахунку 100 000 $, то можете вважати, що це не так уже й погано. Втрата тисячі $ на рахунку 5000 $ більш відчутна.

Нереалістична купівельна спроможність дозволить вам відкривати позиції, в які ви не стали б входити при роботі на реальні гроші. Припустимо, наприклад, що ви купили 1000 акцій AAPL за ціною 100 $, а продали - по 101 $ з прибутком 1000 $. На папері такий прибуток виглядає чудово. Але чи зможете ви її отримати, якщо відкриєте реальний рахунок на 5000 $? Мабуть ні. Якщо ви хочете отримати максимальний досвід від торгівлі на папері, будьте реалістичні і зосередьтеся на моделюванні саме тієї стратегії, яку плануєте використовувати на реальному рахунку.

Озирайтеся назад і аналізуйте угоди

Однією торгівлі на папері мало для вироблення необхідного розуміння того, що потрібно поліпшити в тестованої стратегії. Потрібно озиратися на минулі угоди і аналізувати їх. Шукайте торгові формації. Постарайтеся визначити, що вам вдавалося, а що призвело до збиткових операцій. Ваша мета - прийти до практичних висновків, наприклад: "Я зазвичай втрачаю гроші в шортових угодах, але заробляю в лонгових. Потрібно уникати шортових угод в майбутньому". Такі практичні висновки дозволять поліпшити стратегію торгівлі і підготуватися до початку роботи на реальні гроші.

Провівши такий аналіз, повторіть весь процес, намагаючись домогтися більш високого відсотка успішних угод.

Зрозумійте різницю між торгівлею на папері і реальною торгівлею

Торгівля на папері - це освітній інструмент, а не реальна торгівля. Вона дуже корисна для усунення розриву між теорією і практикою торгівлі, але абсолютно не рівнозначна реальній торгівлі. Вчинення реальних угод пов'язане з набагато більшими емоціями. Втрата 100 $ на папері може не сильно вплинути на вас, але при реальній торгівлі той же результат може привести до значної емоційної реакції, оскільки ви усвідомлюєте, що тільки що втратили суму, яка могла б покрити ряд важливих статей витрат у вашому повсякденному житті.

Відсутність емоцій при торгівлі на папері є позитивним і негативним моментом одночасно. Добре те, що це дозволяє вам повністю зосередитися на реалізації стратегії без зайвих емоцій. По суті, саме до цього прагнуть всі трейдери. Проте, як би ми не прагнули позбутися від емоцій, вони завжди будуть присутні в якійсь мірі. Будьте готові до такої зміни при переході від торгівлі на папері до реальної торгівлі.

Другий фактор, про який необхідно знати, - це ліквідність. Спрощено кажучи, ліквідність - це те, що дозволяє вам легко купити або продати акцію. На папері, ви можете купити або продати будь-яку акцію в будь-якій кількості. При реальній торгівлі, це не завжди так. Ви не завжди отримаєте ту ціну входу, на яку розраховували, і не завжди вам дадуть то кількість акцій, яке ви хочете. Це не повинно визначати або порушувати вашу стратегію; про це просто важливо пам'ятати.