Індикатор обсягу Volumes - базовий елемент, який може дати безцінну інформацію про ринок і його перспективи. У більшості торгових стратегій так чи інакше враховуються обсяги, оскільки вони дійсно допомагають зрозуміти настрій більшості трейдерів. Також даний індикатор є базовим на всіх терміналах для торгівлі та аналізу ринку. Якщо говорити про живу графіку, то там Volumes і зовсім є індикатором за замовчуванням, який завантажується одразу після відкриття графіка. Тому я хочу сьогодні поговорити про цей інструмент технічного аналізу, оскільки при правильному використанні він може дозволити поліпшити будь-яку торговельну стратегію, а також вести роботу тільки на основі власних свідчень.
"tradingview_28c66-wrapper">
Що таке обсяги?
На початку статті відразу хочу зазначити, що на форексі і в бінарних опціонах обсяги є ідентичними. Всього їх існує 2-е різновиди:
- Реальний. Дійсно вказує на те, скільки грошей трейдерів знаходяться зараз в ринку.
- Тиковий. Веде підрахунків не кількості грошей, а кількість відкритих ордерів.
Фондові ринки ведуть роботу виключно з реальними обсягами, оскільки всі угоди виводяться на біржу і за ними можна спостерігати, ведучи статистику. Якщо говорити про бінарних опціонах, а так само і про форексі, то тут підрахувати кількість грошей в роботі просто неможливо, тому індикатор Volume використовує тиковий алгоритм побудови. Саме про цей елемент ми і будемо сьогодні говорити.
Перед тим як переходити далі, я хочу, щоб ви чітко усвідомили, що ми будемо говорити саме про загальну кількість відкритих операцій (тиків), а не про суми, які трейдери вивели на ринок. Це принципово різні дані..
Форекс індикатор Volume - теоретичні основи
Для пояснення і демонстрації принципів роботи з індикатором Volumes я буду використовувати живий графік. В принципі ніякої різницею між індикатором на цій платформі і інших платформах немає, але живий графік зручний тим, що він інтерактивний і не вимагає установок додаткових програм.Я вже говорив, що в даному випадку це інструмент, який завантажується за замовчуванням, а зовні він виглядає так, як показано на малюнку нижче.
Весь індикатор складається з трьох графічних елементів:
- Зелені стовпці - вказує на зростання обсягів торгівлі по активу.
- Червоний стовпець - вказує на те, що кількість угод з даного активу скорочується.
- Синя зона - є мовного, тобто середнім значенням за певний період, що дозволяє стежити за відхиленнями.
Давайте ще раз повернемося до поняття "тиковий обсяг". Тут потрібно зрозуміти, що він вказує на загальну кількість угод, які були відкриті усіма трейдерами брокера за певний інтервал часу за певним базового активу. При цьому не враховується напрямок торгівлі та обсяг, важливо тільки кількість відкритих контрактів.
Давайте розглянемо приклад того, як обсяги на форекс (бінарних опціонах) відрізняються від аналогічного індикатора, наприклад, на фондовому ринку. Припустимо у нас є стандартні умови, що на графіку 5 хвилин було відкрито 400 угод по 1 долару. Виходить, що за все інвестовано 400 доларів, і все відкрито 400 контрактів. Це ідеалістична ситуація, коли і тиковий і реальний обсяг збігається. Зрозуміло, таке на ринку практично не зустрічається, оскільки якщо навіть один з трейдерів інвестує Не 1 долар, а 1,05 - ідеальна картина звалиться і почнуться розбіжності.
В якості альтернативи наведу інший приклад. Той же графік 5 хвилин і ті ж 400 відкритих угод. Але на цей раз все ставили по 10 доларів. Відповідно реальний обсяг - 4000, а тиковий все ті ж 400. З точки зору тиків - різниці між двома прикладами немає - 400, але з точки зору реальних грошей різниця є, адже в першому випадку люди завантажили 400, а в другому 4000 доларів. Відчуваєте різницю в підході? Її важливо зрозуміти і прийняти, щоб в подальшому правильно використовувати індикатор Volume.
Зрозумійте і прийміть, що в бінарних опціонах ми не бачимо кількість грошей, які перебувають зараз в ринку. Індикатор обсягу Volumes показує загальна кількість угод. Але і цього цілком достатньо, щоб зрозуміти коли до активу є підвищений інтерес з боку трейдерів, а коли бажаючих торгувати практично немає.
Іншими словами ми говоримо про те, що значимість обсягів перебільшувати не варто і на форексі і тим більше в бінарних опціонах цей показник не такий важливий, як, наприклад, на фонді. Але це вже деталі..
Як використовувати індикатор Volume на практиці
А допомогою індикатора Обсяги можна зрозуміти активність трейдерів на ринку. Погодьтеся, що є зараз велика кількість людей торгує, то це може говорити про те, що актив буде мати високу волатильність, потенціал для трендового руху, і так далі. Це вже досить корисна інформація, але по ній торгувати ще не можна. Для торгівлі ми будемо використовувати інші принципи і правила.
Рівні обсягу
Робота з, так званими, рівнями дозволяє визначити головне - стадії загасання і стадії активності на ринку. Якщо ці стадії відомі, то далі існують десятки стратегій, які ці знання здатні перетворити в гроші. Для визначення показань використовується середня лінія (синя), яка дозволяє аналізувати стовпці, вказуючи на те, що ринок активний або пасивний. Нижче наведено малюнок, де наочно видно все, про що я зараз говорив.
Ключові аспекти тут такі:
- Базовий актив може впасти під флет (перейти в корекцію), тільки після того, як по ньому спостерігалося пожвавлення (тренд).
- Від торгівлі краще утриматися якщо ми бачимо на ринку чітку тенденцію, але обсяги при цьому вкрай малі. У будь-який момент можуть прийти великі гравці (або просто масовка) і все розгорнути.
Індикатор обсягу Volume в цьому плані цікавий тим, що у нього є чітка послідовність "Тренд-Флет", і так по колу. Відповідно актив спочатку впадає в малі обсяги, а потім у великі і так знову по колу.
Великий обсяг і робота з ним
Дуже важливий сигнал у Volumes індикатор з'являється в момент, коли на графіку спостерігається аномально високий стовпець. Я думаю кожен з вас бачив такі ситуації на ринку, коли раптом, ні з того ні з сього, з'являється стовпець, які в 1, 5-2, а іноді і більше, раз вище попередніх. Тут навіть тиковий обсяг вказує на те, що раптом у всіх з'явилося бажання торгувати по активу. І тут багато трейдерів говорять, що раз так - треба відкриватися на підвищення і гарантовано заробиш.Але не все так просто. Зокрема можливі такі ситуації появи стовпці:
- Великі гравці почали формувати тренда, в результаті чого можна очікувати, що ціна і далі буде йти в тому ж напрямку, що і свічка "інтенсивності"
- Сплеск був викликаний різними факторами, в тому числі і стихійними, за якими глобально нічого не варто. В результаті впливу на ринок практично немає.
- Сплеск, який по-іншому можна назвати агонією. Трейдери вичавлюють останні соки з поточного руху, щоб потім почати торгувати в іншу сторону.
Найчастіше можна зустріти саме перший випадок. Вони і описується в літературі з технічного аналізу. Нам кажуть, що ринок був в стані спокою, а тепер він активізувався і почне потужно рухатися. При цьому ідеальну точку входу тут зловити вкрай важко. В ідеалі потрібно відкривати позицію по ходу формування свічки, але коли вже видно, що обсяги великі. Ось приклад такої ситуації.
Другий варіант це ситуація нейтралітету по Volume. У шахах її називають патовою. Зараз я поясню, що мається на увазі. Для цього є малюнок нижче, де чітко видно, що в момент появи активності на ринку спостерігається явна висхідна тенденція. І в цей момент відбувається сильне падіння, підкріплене обсягами. Але навіть з точки зору класичної теорії технічного аналізу відкриватися проти поточного тренда - самогубство. В даному випадку це саме так, оскільки абсолютно незрозуміло підкріплено це рух грошима. Тому в такій ситуації ми говоримо про нейтралітет і про те, що входити в угоду по сигналу дуже небезпечно. Краще поспостерігати за ситуацією і тоді вже приймати рішення.
Наступний варіант рідко описується в літературі, про на практиці зустрічається дуже часто. Більш того, він є шикарним сигналом, адже в більшості випадків якщо відбувається сплеск після тривалої тенденції - дуже велика ймовірність розвороту. Це базова психологія ринку, в якій виграють досвідчені трейдери, а новачки можуть таку ситуацію сплутати з першим пунктом, відкритися і програти. Висловлюючись простою мовою, люди вичавлюють максимум від поточного руху і потім розворот. І тут Volume індикатор може бути дуже корисний.
Пробій середньої лінії
Середня лінія форекс індикатора Volumes за замовчуванням розраховується з періодом 20. Тобто ми бачимо середнє значення обсягів за зазначені інтервал часу. У своїй торгівлі опціонами ця лінія виступає класичним мовного, за яким можна відкривати угоди (причому тільки за сигналами цієї лінії):
- Чекаємо появи ділянки, коли 5-6 свічок поспіль будуть сформовані під середньою лінією. Це вірна ознака "спокійного" ринку. Відповідно, у такій ситуації є потенціал для сплеску. На малюнку нижче така ситуація позначена жовтим кольором.
- Однозначну пробою (НЕ ледве помітний, а явно видний) середньої лінії, після чого відбувається відкриття угоди. Зелений стовпець говорить про роботу на підвищення, а червоний - на зниження.
Ще раз хочу звернути увагу на помилку, яка тут виникає у більшості. Люди бачать незначний пробою і відразу входять в ринок. Але ж суть в тому, що ми чекаємо саме імпульсу, який повинен далі розвиватися.
