Для успішної торгівлі всередині дня трейдер повинен вміти правильно оцінювати ринкову ситуацію і знаходити хороші торгові сигнали Для того щоб отримати повну картину того, що відбувається на ринку мало розглядати дані всередині однієї торгової сесії, потрібно звертати увагу на те, що відбувалося напередодні, так як цінові рухи недавніх днів дозволяють в повній мірі оцінити настрій учасників ринку.
Багатоденна торгова формація
Розглянемо торговельну формацію, яка протягом кількох днів формувалася в акції JYHW. Причина присутності цієї дешевої акції в вотчлісте - галас навколо компанії і зростання обсягів торгівлі за останній час.
На 15-хвилинному графіку нижче показані рівні підтримки і опору.
На цьому 10-денному відрізку видно, що, після зростання від 0. 90 $ до приблизно 1.60 $ 6 січня, ціна почала відкочувати. 7 січня ціна опустилася ще нижче, ніж в попередній день, але в гру вступили покупці і змусили її повернутися вгору. На ранковому падінні ціни не було тиску продажів.
На наступний день, 8 січня, ціна знову протестувала попередній High в районі 1. 60 $ і знову повернулася вниз. На цей раз, відкат був меншим, ніж в попередній день, і акція закрилася поблизу High поточного дня.
11 січня ціна продовжила йти вище і зробила пробій, встановивши новий High. Хоча ціна трохи не дотягнула до 1. 70 $, це все ж був пробою. Акція не показала силу на першій спробі вийти на новий High.
Трохи відкотивши протягом наступних двох днів, ціна знову протестувала останній High, трохи не дійшовши до 1. 70 $, і знову не змогла пробити цей рівень. Але акція все ж знову закрилася поблизу High.
15 січня ціна знову протестувала High і на цей раз пробила його, дійшовши до 1. 80 $. В кінці дня, акція закрилася трохи вище 1.80 $.
Таким чином, на цьому графіку видно, як ціна за 9 днів пройшла з 0. 90 $ до 1.80 $. Тут можна розглядати як варіант покупки акції, так і варіант продажу в шорт, оскільки за короткий проміжок часу ціна зросла вдвічі.Слід зазначити, що обидва варіанти є ризикованими.
Зазвичай, коли акцію накачують проплачені "експертні" компанії, вони випускають прес-релізи і роблять розсилку по електронній пошті, посилаючись на попереднє рух. Так сталося і того ранку. Були розіслані листи, в яких говорилося, що дана акція піде ще далі по таким-то і таким-то причин і все таке інше.
Коли акція в попередній день вийшла на новий High і закрилася на High дня, це ідеальний момент для того, щоб надати їй чергове прискорення або, у всякому разі, спробувати це зробити.
Тому 18 числа треба було з самого ранку спостерігати за нею. Як бачимо, акція відкрилася вище і, не зробивши відкат, пройшла вгору більше 10% за першу ж годину торгів.
Це - приклад торгової формації, яка формувалася протягом декількох днів, і яку можна розпізнати по типовому поводженню ціни і пробоїв протягом цього проміжку часу. Купівля на будь-якому (або на кожному) з пробоїв в точках 1, 2 або 3 з стопом одразу за рівень пробою (який до цього служив рівнем опору) дала б прекрасну угоду. Пробій 1 приніс би невеликий збиток, а пробої 2 і 3 - прибуток.
Ризик торгівлі подібних багатоденних формацій полягає в тому, що акцію накачують і в будь-який момент може статися різкий розворот.
Таку ж стратегію можна використовувати і з більш дорогими акціями. Для цього треба шукати подібні багатоденні формації і потенційні пробої. Завжди потрібно використовувати стоповий ордер, щоб захистити себе від потенційних збитків. Якщо ви бачите, що виявилися не праві, краще не ризикувати засобами на торговому рахунку і відразу закрити позицію, а ще краще - продумати все до відкриття угоди.
Тепер давайте подивимося на наступний графік. Він наочно демонструє, як працювала схема "pump and dump" в акції JYHW. На цьому малюнку приведений хвилинний графік за 15, 19 і 20 січня.
Дивлячись на нього, можна побачити, що якби ми відкрили позицію в лонг в останній відображений на графіку день (20 січня), за ціною близько 2. 15 $, то потрапили б у великий "злив".
Якби ми увійшли за тією ж ціною, але застосували стоп-лосс, розташований відразу під рівнем пробою попереднього дня (2. 08 $), то втрати можна було б звести до мінімуму. Необхідно відзначити те, що від рівня 2.15 $ ціна відразу ж почала падати. Це сталося вже протягом перших п'яти хвилин торгів. Не можна забувати, що цей час є найбільш ризикованим для відкриття позиції.
Крім того, якби ми почекали близько 15 хвилин, щоб побачити, чи втримається пробою, це позбавило б нас від потенційних збитків, тому що пробій виявився хибним і закінчився розворотом.
Отже, резюмуємо викладені вище міркування.
- На обох наведених графіках є формації, що відкривають можливості для короткострокової, внутрішньоденної торгівлі на підставі поведінки ціни за кілька попередніх днів.
- Вхід на пробій з коротким стоп-лоссом приніс би хороші результати при мінімальних ризиках в кожній угоді.
- Перечекавши перші кілька хвилин торгової сесії, можна було уникнути входу на останньому - хибному - пробої і не дати заманити себе в "злив".
Другий графік чітко демонструє ризики, пов'язані з відкриттям лонгових позицій в паперах, які ростуть по схемі "pump and dump". Перед тим, як прийняти рішення про вчинення правочину, слід провести дослідження по компанії, щоб визначити, чи варто торгувати її акціями.
