Через терни до зірок: шлях до успіху в трейдингу лежить через невдачі

Ми звикли сприймати збитки як невдачу. У цьому полягає складність трейдингу. Але збитки - це частина життя трейдера, і їх треба навчитися приймати. Розглянемо, як знайти позитивні моменти в такій концепції.

"Для інших, помилитися рівносильно ганьби; для мене, усвідомлення власних помилок - це привід для гордості. Якщо ми погодимося, що недосконалість розуміння - це природний стан людини, то соромно не помилятися, а виявитися нездатним виправляти свої помилки", - Джордж Сорос

Ми живемо в суспільстві, де існує культ успіху. Але непоміченим часто залишається те, що в цей успіх істотний внесок вносять невдачі. Невдачі часто не сприймаються як процес, який є невід'ємною частиною досягнення виняткових результатів. Багато з тих, хто прийшов в торгівлю вже домоглися успіху на своєму попередньому місці роботи, і вони очікують, що успіх в торгівлі прийде до них аналогічним чином. Але часто це не так, бо ніде створення стратегії для здобуття психічної сили не має такого значення, як в трейдингу.

Це означає, що потрібно приймати невдачі, тому що невдача - це природна зупинка на шляху до майстерності. А на фінансових ринках, майстерність - єдиний шлях до успіху. Щоб домогтися успіху, потрібно випробувати невдачі, потрібно відчувати невдачі часто, потрібно відчувати невдачі стратегічно. З даної статті роздрібний трейдер дізнається, як йти до успіху через невдачі.

Неправота, помилки, невдачі

Кожен хоче бути правим. Ми хочемо увійти в угоду на розвороті, висидіти в ній і багаторазово примножити свій рахунок мінімальними зусиллями. Ми хочемо хвалитися своїми успіхами на ринку і розповідати оточуючим, як наші унікальні розумові здібності допомогли нам заробити мільйон в одній угоді. Ми хочемо залишити нашу повсякденну роботу, щоб реалізувати свою мрію про життя в тропічному раю, лежачи на пляжі поряд з ноутбуком і переглядаючи свої позиції. Ми мріємо побачити, як наші рахунки ростуть, коли ми здійснюємо одну успішну операцію за одною. Ми думаємо, що це напевно можливо, тому що ми, адже, розумні. Адже ми ж домоглися успіху в багатьох інших сферах в цьому житті.

Дивлячись на графіки, ми чітко бачимо тренд. В голову приходить думка, що для успіху потрібно тільки почати і вивчити кілька правил. Але успіх в трейдингу часто набагато більш ілюзорний, ніж ми припускаємо. Статистика свідчить, що більшість трейдерів осягає невдача. Чому так? Чому настільки важко розбагатіти за рахунок торгівлі, і чому спроби багатьох людей виявляються марними?

Наш нескінченний пошук правоти

Ми йдемо по життю, думаючи, що в більшості випадків ми маємо рацію. Ми вважаємо, що бути правим - це добре, а помилятися - погано. Правота приємна, вона роздуває наше его, вона покращує наше зарозумілість і дозволяє відчувати впевненість в нашому місці в цьому світі. У школі нас учили шукати правильні відповіді на питання. Успіх винагороджувалася прохідним балом на іспиті. Невдача була небажаною. Якщо ви терпіли невдачу, то відчували себе дурним, неадекватним, і доводилося все вчити заново. Тому зі школи ми винесли розуміння, що для того, щоб бути шанованим, визнаним і успішним, потрібно бути правим. Ми зрозуміли, чого суспільство чекає від нас, і навчилися цьому відповідати. На кожному іспиті були правильні і неправильні відповіді. Правильні - це добре, неправильні - погано. Все просто. Після школи, на роботі, вас теж винагороджували за правильні відповіді. Ви не ризикували, тому що такі правила гри, і отримували просування по службі. Але потім робота перестала вас задовольняти, ви озирнулися навколо в пошуках можливості заробити. Ви задумалися про трейдингу і порахували, що тих навичок, які дозволяли вам отримувати гарні оцінки на іспитах і просування по службі, має бути достатньо, щоб домогтися успіху на фінансових ринках. Ви думаєте: "Напевно життєві навички можна перенести в цю область".

І ось ви відкриваєте торговий рахунок, підписуєтеся на пару розсилок, знаходите систему торгівлі, яка обіцяє високі результати, і починаєте торгувати. "Невдача - не варіант", - думаєте ви. Ви досягнете успіху в торгівлі точно так же, як досягли успіху в усьому іншому. Але реальність рідко слід сценарієм, який ви написали у себе в голові. Якщо пощастить, то вас спіткає швидка невдача. Саме через вдосконалення навичок (чого не вчать у школі), через невдачі до успіху, можна пройти шлях до становлення трейдера, який здатний стабільно заробляти на ринку.

Трейдинг часто називають грою "з нульовою сумою", тому що те, що один виграє, хтось інший повинен втратити. У будь-якій угоді завжди беруть участь дві сторони. У кожній угоді повинен бути той, хто готовий перебувати по іншу сторону. Тому, дивлячись на будь-яку угоду, ви можете припустити, що маєте 50% шансів опинитися на правильній стороні. Якщо ваша система торгівлі дає вам 50% прибуткових угод, все одно є можливість заробити купу грошей. Але багатьом це не вдається. Навіть інституціональних з їх алгоритмами допускають від 30% до 70% втрат для своїх систем торгівлі; але вони все ж виявляються в прибутку. Тому, для успішної торгівлі важливо не кількість збиткових угод, не воно визначає ваш кінцевий успіх. Важливіше навчитися, як діяти, опинившись у збитковій позиції.

Збиток - це нормально

Усвідомлення того, що нездатність успішно справлятися зі своїми невдачами є недоліком трейдера, є, можливо, найбільш важливим уроком, який потрібно вивчити трейдеру. Якщо ми очікуємо, що 50% або більше наших угод будуть невдалими, то статистично можливо отримати серію з п'яти, або навіть десяти і більше, збиткових угод поспіль. Важливо підготувати себе до невдачі, щоб зуміти впоратися зі стресом в процесі торгівлі. При будь-якій системі ситуативної торгівлі, у вас повинна бути формація і ціна входу. Але потрібно також тримати в умі рівень, вище/нижче якого ціна не повинна піти. Це - ціна, по якій ви вийдете з угоди, щоб не трапилося. На цьому рівні ви повинні поставити стоповий ордер - уявний чи реальний.

Якщо цей рівень зачеплений, угода вважається неуспішною, і ви виходите. Але будьте готові до всього, що може трапитися після вашого виходу. Слідкуйте за графіком, як якщо б ви не робили цю першу угоду; і якщо з'явиться нова формація, потрібно бути готовим повернутися в угоду, якщо новий стоп дозволить уникнути надмірного ризику. При вивченні графіків, потрібно змушувати себе максимально зберігати концентрацію. Кожен новий формується бар на графіку несе інформацію, яка може сформувати новий сигнал на вхід. Збереження концентрації і готовність до непередбачених ситуацій - єдиний шлях до успішної торгівлі.

Когнітивне зміщення

Трейдинг так складний, тому що, незважаючи на гадану простоту, не є таким. Багато невдачі породжуються не застосовується системою торгівлі, а когнітивним зміщенням. Когнітивне зміщення - це систематичні помилки в нашому мисленні, які змушують нас діяти передбачувано нераціонально. Це дуже підступне явище, тому що ми часто не знаємо про його наявність та його вплив на наше мислення, якщо наш мозок не привчений залишатися весь час пильним в процесі мислення.

Але багато систем торгівлі не враховують когнітивне зміщення. Таке зміщення, як ефект володіння, може працювати в торгівлі проти нас, змушуючи вважати свою позицію більш цінною, ніж вона є насправді. Це заважає нам виходити з позиції, коли потрібно це зробити. Страх перед невдачею - ще один тип зміщення, який може перешкодити увійти в позицію, коли потрібно це зробити, тому що ми боїмося опинитися рації. Страх перед жалем може змусити нас увійти в позицію, коли вона вже пішла занадто далеко від рівня стопа, що призведе до підвищеного ризику. Неприйняття збитків - ще одне зміщення, яке може змусити занадто довго утримувати збиткову позицію, тому що не хочеться отримувати збиток. Дослідження довели, що, в середньому, біль втрат ми відчуваємо в 1.5 - 2.5 рази частіше, ніж радість перемог. Ці та багато інших зсуву активно працюють проти нас, знижуючи наші шанси на успіх в торгівлі.

Часто, після серії невдалих угод, трейдер намагається знайти "кращу" систему. Але трейдинг - це більше психологічна гра. Багато системи торгівлі досить добре працюють. Але психологія трейдера, якщо застосовується неправильно, може поставити під загрозу роботу будь-якої системи. Якщо трейдинг - гра ймовірностей, то збиткова угода не може бути відображенням ваших здібностей як трейдера. Багато, якщо не більшість, угод - збиткові. Невдача - важлива частина торгівлі. Здатність визнати невдачу на ранньому етапі, що не відхилятися від наміченого плану і не шукати виправдання невдач, вихід з угоди - все це приходить з практикою. Брендан Мойнян в своїй книзі "Чому я навчився, втративши мільйон доларів" говорить: "Успіх можна побудувати на повторюваних невдачах, якщо не сприймати їх як особисті. Аналогічно, невдачу можна побудувати на повторюваних успіхи, якщо вони сприймаються як особисті".

Невдача не комфортна, а повторюється - не комфортно в багато разів. Але потрібно навчитися приймати невдачі, як би вони не виникали, і рухатися далі. Невдача - це не те, до чого суспільство готує більшість з нас. Багато хто приходить в торгівлю погано підготовленими до невдач. Але щоб стати успішним трейдером, важливо навчитися йти до успіху через невдачі. Усвідомте, що невдача є важливою частиною трейдингу, і дозвольте собі помилятися. Помиляйтеся часто, але через невдачі йдіть до успіху. Невдала угода ніколи не відображає майстерності трейдера, а відмова приймати невдачу, в кінцевому рахунку, стане справжнім провалом.