Пшениця на біржі - як заробити на пшениці

Anonim

Споконвіку пшениця була дуже важливим учасником у господарських і економічних відносинах. Цей товар вироблявся набагато раніше, ніж нафта або вугілля. Ми можемо прожити без автомобілів, електрики та інтернету, але продовольство - це те фундаментальне благо, яке стоїть в самому підставі людської піраміди потреб, поряд з теплом і чистою водою. Саме тому пшениця залишається цікавим інструментом торгівлі та інвестування, але про все по порядку.

Зміст статті:

  1. Графік ціни пшениці на біржі
  2. Пшениця на біржі - торгівля ф'ючерсом на пшеницю
  3. Сорти пшениці на біржах
  4. Як заробити на торгівлі пшеницею
  5. Що впливає на вартість пшениці на біржі
  6. Додаткові фактори впливу
  7. Особливості споживання пшениці в США
  8. на що звернути увагу

Графік ціни пшениці на біржі - ф'ючерс ZW

Купувати ↑ Продавати ↓

Пшениця на біржі - торгівля ф'ючерсом на пшеницю

в нашій країні фізична покупка і продаж пшениці до сих пір має високу актуальність в силу величезної в аріаціі цін в різних господарствах. Інший раз, завантаживши купленим зерном вільний транспорт, комерсанту потрібно перевезти його на відстань, що не перевищує і 100 кілометрів, щоб продати в той же день і заробити 5-10% чистого прибутку. Але, безумовно, це окремі випадки, які лише в загальних рисах описують ажіотаж від торгівлі зерном в південних районах Росії.

Але що робити підприємцю, який не має необхідний досвід в агробізнесі та проведенні подібних угод?

Як і більшістю інших товарів, пшеницею можна торгувати на біржі.

Ситуація на вітчизняних майданчиках, на жаль, не дуже радісна. Довгий час на терміновому ринку Московської Біржі існували ф'ючерси на три сорти пшениці з тікером " EXW ", які не користувалися попитом у інвесторів. Зовсім недавно цю ситуацію взялася переламати Санкт-Петербурзька товарна біржа . Після старту торгівлі іноземними цінними паперами, керівництво майданчика взялося просувати товарні ф'ючерси, які користуються попитом на закордонних ринках. До їх числа увійшов і ф'ючерс на пшеницю під тікером " GR ", який на 92% корелює з самим ліквідним пшеничним ф'ючерсом " SWR ", який звертається на Чиказькій товарній біржі (США).

І старий "EXW", і новий "GR" є розрахунковими і по ним немає поставки реальної пшениці.

Незважаючи на певний прогрес у проведенні товарних торгів в Росії, для вивчення механіки торгівлі пшеницею ми все ж відправимося саме в Чикаго (СВОТ), де розташована найбільша майданчик з торгівлі зерновими, молочними та іншими продовольчими товарами.

Важливий факт. У США пшениця вимірюється в бушелях (1 бушель = 35, 2 літри). Мінімальний лот при торгівлі пшеницею в Чикаго: 5000 бушелів, або 136 тонн.

На Чиказькій товарній біржі ф'ючерси на пшеницю звуться Wheat і мають тікер ZW . Обсяг одного контракту становить 5 тисяч бушелів (136, 0775 метричних тонн). Котирується цей вид товару в американській валюті (що цілком логічно, так як він торгується на території США).

Резонно постає питання розміру капіталу.

Якщо ви початківець інвестор, збираєтеся виділити під торгівлю не більше 300-500 тисяч рублів, вам підійде будь-який форекс-брокер, що надає доступ до торгівлі величезною кількістю різноманітних токарів на будь-який смак і колір. З трансляцією котирувань з Чикаго, як правило, не виникає жодних проблем, і інвестор вільно може купувати і продавати його цікавлять CFD контракти .

Тут механіка повністю копіює торгівлю на форексі і нічим не відрізняється від роботи з валютними парами. Угоди можна буде проводити через MetaTrader або схожу програму.

Якщо капітал наближається до 10 000 $, то варто задуматися про вихід на реальний ринок.

Важливо пам'ятати, що в такій ситуації необхідно мінімізувати ризик зависання грошей на Кіпрі або інших офшорах, якими зазвичай користуються форекс-брокери. Зараз в легко знайти брокерські компанії, які надають прямий доступ на товарну біржу США, наприклад брокери EXANTE або той же finam. eu .

Однак тут з'являється нова перешкода для інвестора. Полягає воно в мовному бар'єрі. Навіть якщо клієнт звернеться до брокеру в РФ, який допоможе зібрати всі необхідні документи, він все одно буде працювати через субброкера і в кінцевому підсумку інвестор зустрічається з англомовної біржею. Також використовується спеціалізована програма для торгівлі ( Pinntrader або щось аналогічне ). Важливо розуміти, що переказ грошових коштів буде проходити за системою SWIFT і, фактично, кошти будуть зберігатися на території США.

Вартість пшениці на біржі

Важливий факт. Для доступу на товарний ринок США буде потрібно заповнити безліч документів англійською мовою.Щоб уникнути помилок і помилок можна звернутися до будь-якого з вітчизняних брокерів першої трійки і дізнатися про умови надання послуг субброкера. У такій ситуації вам допоможуть з оформленням документації і проконсультують з усіх тонким питань, включаючи оподаткування.

Ф'ючерс на пшеницю в Чикаго торгується через електронну площадку GLOBEX , що дозволяє підключатися до біржі з будь-якої точки земної кулі і вести активну торгівлю на видаленні. Контракти експіріруются щомісяця, тобто механічно перекладку необхідно виробляти 12 разів на рік. Дата поставки періодично зміщується і з ним треба пильнувати або через торгову платформу, або орієнтуватися на публікації офіційного сайту Чиказької біржі. Крім ф'ючерсів, на GLOBEX звертаються ще і опціони на всі сорти пшениці.

Сорти пшениці на біржах

В самих США виробляють кілька сортів зерна. На Чиказькій біржі також виділяють кілька класів:

HardRe d Winter (тікер HRW) - приблизно 45% від валової маси виробленого зерна. Основний компонент хлібопекарського борошна, тому має високу ліквідність.

HardRedSpring (тікер HRS) - приблизно 25% виробництва. Підвищений рівень протеїну дозволяє використовувати це зерно при змішуванні з іншими сортами, для підвищення цього показника.

SoftRedWinter (тікер SRW ) - приблизно 15-25%. Високоякісна сировина, що застосовується для виробництва борошна вищого класу, з якої в подальшому печуть здобу, печиво та кондитерські вироби. Має найвищу ліквідність і важливе макроекономічне значення. Є передовим пшеничним ф'ючерсом, який прийнято аналізувати при торгівлі зерновими.

Durum - пріімерно 3-5%. Борошно використовується як важливий компонент в приготуванні пасти. Вкрай багата клейковиною.

BlackSeaWheat (тікер BSW ) - Чорноморська пшениця, вироблена в Росії, Україні та Румунії. На поточний момент має нульову ліквідність. У 2012 році вдалося ввести контракт з можливістю доставки в Новоросійську, Одесі та інших містах в акваторії Чорного моря, однак низький обсяг торгів не дозволяє активно приймати участь в торгівлі цим інструментом.

В результаті приходимо до висновку, що ми будемо торгувати саме тікером SRW (короткий код ZW в торгових терміналах), як самим ліквідним і популярним.

Важливий факт. Товарні контракти, які звертаються в Чикаго, можна реалізувати. Для цього подається спеціалізоване доручення через брокера, з зазначенням місця доставки (елеватор на території США). Корисні посилання:

Важливо розуміти процес переробки та вирощування зерна, щоб проводити успішні операції по цьому інструменту. Сполучені Штати - флагман світового виробництва зернових і лише недавно поступився цим місцем Китаю і Індії. Залежно від пори року американці поділяють зерно на зимовий і літній. Приблизно 75% виробленої пшениці в Америці доводиться на зимові сорти. Це зерно сіють восени, щоб перші сходи почалися навесні. Простіше кажучи, ця пшениця є озимої. У північних районах Великих рівнин Сполучених Штатів зима дуже сувора, тому пшеницю там висівають тільки навесні, а прибирання проводять відповідно влітку або восени.

У зв'язку з низькою рентабельністю господарств, які обробляють пшеницю, і присутності економічно більш вигідних культур, таких як соя і кукурудза, пшениця втрачає популярність серед аграріїв останнім часом. Окремим фактором грає дефіцит опадів в Рівнинних регіонах, де багато господарств перейшли на менш вимогливі агрокультури. Крім цього, поява нових сортів кукурудзи і сої, виведених із застосуванням генетичних модифікацій, змусило фермерів

використовувати найстаріші пшеничні поля для обробітку невибагливих новинок. Аналогічні удосконалення в генетичному коді пшениці ускладнені особливостями її ДНК. Додатково існує безліч факторів таких, як питання селекції (насіння пшениці не купують щороку, а часто використовують свої запаси), політики і макроекономіки. Потрібно уважно стежити за новинами в агробізнесі США і світовим ринком зерна. Найшвидшим і вигідним способом є покупка

бінарного опціону на пшеницю. Адже за пів години або навіть 10 хвилин ви вже можете заробити 80% прибутку! Щоб заробити на бінарному опціон з базовим активом - пшеницею, потрібно всього лише вказати прогноз ціни - буде вона зростати чи падати в зазначений термін.

Серед брокерів з цим активом найнадійнішим є регульований брокер

uTrader . У Росії цей брокер регулюється ЦРОФР, має російськомовну підтримку і версію сайту. Відкриваємо

сторінку брокера і вибираємо актив - WHEAT , потрібно вказати час закінчення опціону (наприклад ми вказали на 18: 00 ) і суму інвестиції. Далі залишилося натиснути кнопку НИЖЧЕ або ВИЩЕ (в нашому випадку прогноз був на падіння) : Так як зараз 17: 37, то опціон буде дійсний 23 хвилини.

Якщо на кінець терміну опціону ціна впаде згідно з моїм прогнозом (хоч на 1 пункт), ми отримаємо 80% прибутку.

Час минув і на сторінці брокера з'явилися результати угоди:

Зовсім не складно заробляти на такому товарі як

Пшениця ! Не упускайте своїх можливостей заробити на найвідоміших товари як пшениця або нафту, газ, золото, цукор, кава …! Все це доступно завдяки бінарним опціону і брокеру uTrader ! Кращі брокери для торгівлі та інвестицій

TOP

  • Інвестиції
  • Трейдинг
  • Брокер
Мін. депозит Регулятори Рік Перегляд $ 100

ЦРОФР
2015
FiNMAX
$ 150

ЦРОФР
2012
Binex
$ 200 < CySec

2007
finam. eu
$ 200
ASIC, FCA, CySEC

2007
eToro
$ 200
КРОУФР, ФСФР, NFA

1997
Forex Club
Брокер
Мін. депозит
Регулятори Рік Перегляд $ 100 ЦРОФР

2015
FiNMAX
$ 200
ASIC, FCA, CySEC

2007
eToro < $ 200
CySec
2007

finam. eu
$ 100
IFSA, ЦРФІН, FSA
1998

Альпарі $ 10000 SEC, MiFID, FinMa
2010

< EXANTE Брокер Мін. депозит Регулятори
Рік
Перегляд $ 100 ЦРОФР 2015 FiNMAX

$ 150
ЦРОФР
2012
Binex

$ 150 < CySec, MiFID, FSA, + ​​
2010
24option
$ 200

КРОУФР, ФСФР, NFA
1997
Forex Club

$ 200
CySEC, FCA
2000
FXTM

Що впливає на вартість пшениці В першу чергу, на котирування пшениці вплив надають такі чинники, як попит і пропозиція. На них вплив вже становлять фактори, пов'язані з часом року. Наприклад, неможливо сказати про те, яким буде урожай пшениці в період посівної. Хоча прогнози погоди публікуються регулярно, вони можуть помилятися. Велика визначеність з'являється вже тоді, коли настає час збору врожаю. Саме з цієї причини котирування пшениці знаходяться в постійній динаміці.Їх ціна може різко знижуватися, а потім знову зростати. В CBOT вже є певна тенденція щодо цін на
ф'ючерси

на пшеницю. Наприклад, їх вартість зростає в період посівної і її завершення. До цього моменту досягається максимальне значення. Таке зростання вартості обумовлений невизначеністю. Після посівної, якщо вона пройшла успішно, вартість ф'ючерсів може поступово знижуватися. Наступне серйозне цінове коливання може спостерігатися навесні. На перше місце виходять ризики, пов'язані з заморозками або посухою.

Потім, ціна на пшеницю може знову знижуватися, аж до наступної посівної. І так з року в рік. Можна вловити ці коливання і заробляти на цьому, купуючи ф'ючерси в потрібний момент.

Однак, сезонні фактори - це не єдиний аспект, який впливає на вартість пшениці. Крім них звертати увагу варто і на запаси зерна. Якщо їх накопичено занадто багато, це може стати причиною зниження попиту і, як результат, вартості пшениці. З іншого боку, можлива ситуація, при якій в минулому році урожай був недостатнім. В цьому випадку, через побоювання повторення сценарію, вартість пшениці навряд чи буде знижуватися навіть після колосіння. До того ж, її запасів недостатньо і це також матиме позитивний вплив на попит.

Що стосується даних, за якими слід стежити, щотижня по понеділках публікується звіт

Weekly Crop Progress Reports . Ще один звіт, який може впливати на вартість пшениці - USDA US and World Supply and Demand Report

- виходить щомісяця 11 числа.

Додаткові фактори До них можна віднести також ряд фундаментальних аспектів. Наприклад, одним з істотних каталізаторів коливань на ринку пшениці може стати американський долар, через який котирується вартість сировини. Коли долар росте, ціна на пшеницю буде падати і навпаки, коли долар знижується, вартість пшениці буде рости. Ще один важливий момент - спекулятивні операції. На цьому ринку, як і на багатьох інших, присутні спекулянти, які прагнуть грати на різниці котирувань. Їх присутність привносить на ринок додаткову ліквідність і є причиною зростання волатильності. Вплив на вартість надає і зростання споживання в світі. Той же Китай, незважаючи на самостійне забезпечення внутрішнього попиту, вже робить

імпортні закупівлі, та ситуація може продовжити розвиватися в тому ж руслі.

Споживання пшениці в США

Більше половини вирощеної в Сполучених Штатах пшениці направляється на експорт.

Споживчі ціни на продукти з борошна в Америці практично не змінюються від ринкових коливань цін на зерно. Проте, крива попиту максимально тісно пов'язана з числом населення країни і смаковими уподобаннями. У 1878 році споживання зерна в Америці знаходилося в районі 100 кг на громадянина в рік, до 1926 воно знизилося до 80 кг, а найнижчий показник зафіксований в 1972 році - менше 50 кг. Подібне падіння попиту на протязі сотні років пов'язано зі зміною раціону харчування в сторону сої та інших замінників. До того ж промислова революція знизила фізичну трудове навантаження, що також внесло свою лепту.

  • На поточний момент споживання трохи зросла і дорівнює приблизно 59 кг. На що звернути увагу

Торгівля пшеницею вимагає від трейдера стійкості і підкутості в питаннях виробництва зерна.

Важливо розуміти, які фактори будуть впливати на ціну.

Як на ній відіб'ється посуха, випуск нових добрив або науковий прорив в селекції?Все це трейдер повинен передбачати і розуміти. Технічний аналіз також працює досить специфічно на сезонних товарах. До цього додається ризик розміщення активів за межами РФ і наступні проблеми з їх поверненням. Необхідно чітко розуміти цілі такої торгівлі і мати заздалегідь розроблений план. Повинен бути присутнім багатий досвід роботи з іншими інструментами, в тому числі і товарними. В інших випадках варто звернутися до російського ринку FORTS

. Незважаючи на відсутність тут ліквідного контракту на пшеницю, можна займатися торгівлею іншими сировинними активами. Золото, нафта і срібло мають достатню ліквідність і цілком можуть вгамувати апетити трейдера, який бажає проводити операції з "реальним товаром".