Що таке свінг трейдинг?
Поняття свінг трейдингу останнім часом на слуху, але виникло воно вже досить давно. Цю техніку ще в 50-х роках XX століття описав Дж. Дуглас Тейлор в книзі "The Taylor Trading Technique" .
Термін свінг трейдинг походить від англійського слова " swing " - розмах, поворот, коливання. По суті свінг-трейдинг це використання зміни ціни для отримання прибутку. При цьому відкрита позиція утримується протягом нетривалого періоду, в середньому від декількох годин до двох-трьох днів.
Мета цього утримання - досягти найбільшого прибутку при найменшій кількості угод.
Як дієслова "to swing" можна витлумачити як " йти мірним кроком " або " успішно здійснити операцію ". свінгового торгівля вимагає високого професіоналізму, досвіду в фінансових операціях головне - витримки. Ще одне значення дієслова "to swing" звучить як " бути повішеним ", це має на увазі не тільки отримання вигоди, але і великі ризики. Якщо перетримати позицію, вона може не тільки не принести прибутку, але і обернутися для трейдера значними збитками або заморозити кошти, зупинившись, і позбавити трейдера можливості укласти нові, більш вигідні угоди.
Чому ж свінг-трейдинг (swing trading, торгівля на коливаннях) отримав таку велику популярність?
Такий стиль торгівлі, коли ви протягом двох - п'яти днів тримайте позицію, дає вам можливість "виходити" якщо "прибуток дозріла", і "залишатися осторонь", в разі стрибків у динаміці ціни.
Активні інвестори використовують свінг для обмеження ризику на ринку, коли наступають нестабільні часи. Нарешті, цей підхід привабливий для багатьох людей, у яких немає часу, щоб торгувати всередині дня , але які хочуть скористатися наявними можливостями робити гроші, коли такі можливості з'являються.
свінгового торгівля
Свінг - це частина ринкового циклу. Щоб використовувати рух свінгу, потрібно володіти аналітичним здібностями, що дозволяють діяти гнучко, залежно від обставин застосовувати різні тактики. Вивчення стратегії займає час і може здатися досить складним, проте витрачений на вивчення цієї стратегії час окупається багаторазово.
Майстерність свінг трейдингу
- Обсяг угод
Ця стратегія не передбачає використання великого кредитного плеча. Оскільки угоди щодо нетривалі, позиція трейдера повинна витримувати короткочасні корекції тренда. Розрахувати розмір депозиту, який буде оптимальний в кожній конкретній угоді можна за нескладною схемою. Так, при волатильності від 100 до 150 пунктів позиція трейдера повинна витримувати рух проти неї не менше ніж в 50-70 пунктів. Цей параметр і слід враховувати в якості ордера стоп лосс.
- Точки входу
Точка входу - це момент розвороту тренда, появи на ринку нової тенденції. Як правило цей розворот викликає будь-яка сильна новина. Щоб передбачити зміну ситуації на ринку потрібен постійний аналіз ситуації. Трейдер повинен вміти обчислювати ті новини, які викликають тривалий тренд. Нову угоду варто здійснювати тільки при повній впевненості в розвороті, в тому випадку, якщо величина руху проти тренда перевищує стандартний розмір корекції.
- Тривалість угоди
Угоди при свінг трейдингу підтримуються поки продовжують приносити прибуток. Прибуткові позиції краще не закривати, отриманий прибуток краще зафіксувати шляхом виставлення тейк профіту .
- Закриття угод
Закриття угоди можна здійснювати в ручному режимі або по стопах. Підставою для закриття угоди можна вважати або вже почався розворот тренда, або поява новини, яка викличе протилежне напрямку руху тренда.
Правила свінг трейдингу
- Для входу на ринок найкраще віддати перевагу середньостроковий тренд в початковій стадії росту.
- Правильний вхід на ринок характеризується негайно почався зростанням вашої позиції в сторону прибутку.
- Якщо ви ще не досягли поставленої мети і продовжуєте отримувати прибуток, позицію слід перенести на наступний день.
- Якщо позиція приносить збитки, закривати її краще при першій нагоді, щоб мати можливість відкрити більш вигідну угоду.
- Якщо ви можете отримати прибуток більше, ніж ви самі очікували, забирайте все, що можливо.
- Навіть якщо позиція приносить невеликий прибуток, виходьте з неї при перших ознаках зупинки, щоб мінімізувати ризики.
- В тому ж час - вмійте чекати, не закривайте угоду передчасно.
Плюси і мінуси свінг-трейдингу
Як відомо, ідеальних стратегій не існує. Як і будь-яка інша, свінг має свої недоліки і переваги.
Серед головних переваг можна виділити наступні:
- Трейдер отримує можливість заробляти незалежно від загального напрямку ринку. Уміння знайти правильний тренд, побачити потенціал прибутку, яку може принести та чи інша угода, своєрідне "чуття" трейдера дозволяє заробляти при будь-якому розкладі.
- Свінг трейдинг не пов'язаний з великими витратами енергії і емоційною напругою.
- На відміну від внутрішньоденних стратегій або скальпинга , стратегія може принести дійсно значний прибуток.
Говорячи про переваги, слід зупинитися на тому, що всі вони діють лише в тому випадку, коли трейдер володіє умінням знайти "правильний" тренд і вести "правильну" торгівлю. Така торгівля передбачає поєднання інтуїції і аналітичних здібностей, що дозволяють зрозуміти, що робити в кожен конкретний момент: тримати або закривати позицію, продавати або купувати.
З недоліків можна виділити :
- На відміну від внутрішньоденної торгівлі, свінг трейдинг зазвичай використовує більші інтервали часу, а значить, і початковий обсяг коштів повинен бути більше.
- Починати з нуля за допомогою цієї стратегії досить складно. Свінг трейдинг на увазі наявність хоча б мінімального досвіду, що дозволяє визначити фазу циклу, в якій перебуває ринок, шляхи руху тренда. Без цих навичок трейдер навряд чи зможе розрахувати потенційні ризики і майбутній прибуток.
Цілі свінг-трейдингу
Як вам відомо, торгівля на коливаннях - не що інше, як особливий стиль торгівлі. Використовуючи його, ви відриваєте самі "ласі шматочки" від коливань ціни, що підвищують акцію в висхідному тренді, або знижують її в спадному тренді. В ідеалі, висхідний, в цілому, коливання складається з декількох послідовних денних барів, у кожного з них є більш високий максимум і, відповідно, більш високий мінімум. Череда барів з більш низькими максимумами і більш низькими мінімумами утворює спадний коливання. Ваша мета полягає у відкритті і, потім, утриманні угоди до тих пір, поки рух акції відбувається з певним, будь то позитивним або негативним, (в разі короткої угоди) Моментум.Коли ціна демонструє ознаки розвороту або корекції, це служить для вас сигналом до закриття угоди. Такий стиль торгівлі використовується переважно на денних графіках. Строго кажучи, це все, що вам потрібно для успішної торгівлі на коливаннях. Якщо, проте, у вас є доступ до внутрішньоденним графіками (наприклад, 60 або 15-хвилинним), то ви можете уточнити місця свого входу і виходу, поліпшити управління ризиком.
Як дізнатися, чи підходить вам свінг трейдинг?
Стратегія свінгова торгівлі, незважаючи на всі її переваги, підходить далеко не кожному. Навіть дуже талановитий і успішний трейдер може не впоратися з цією стратегією і не витягти з неї ні найменшої вигоди.
Свінг трейдинг оптимальна стратегія для тих, хто:
- Досить терплячий, щоб тримати угоду протягом декількох днів.
- Віддає перевагу заробляти не на кількості угод, а на хороших Сетап укладених угод.
- Має великі стоп-накази.
- Зберігає спокій, навіть якщо торги йдуть не на його користь.
У той же час свінг-трейдинг категорично не підходить тим, хто:
- Віддає перевагу активну і швидку торгівлю.
- Чи не відрізняється терпінням і хоче бачити миттєві результати своєї діяльності.
- Нервнічает¸ якщо торги починають йти не на його користь.
- Не може приділити кілька годин щодня на аналіз ринкової ситуації.
З усього сказаного можна зробити висновок, що цей тип торгівлі підійде не кожному. Однак тим, що зуміє вникнути в усі її особливості, готовий витрачати час і сили на вдосконалення своїх знань і умінь, аналізувати ринок і його динаміку, а також тим, хто має високу інтуїцією в фінансових питаннях, свінг трейдинг може принести високий дохід і успіх на будь-якому ринку.
