Технічний аналіз для трейдера

Anonim

Технический анализ для трейдера

Технічний аналіз (ТА) - метод дослідження ринку на підставі поведінки ціни в минулих періодах. Він є найпопулярнішим способом прогнозування, яким успішно користуються трейдери. Родоначальником, які подарували фінансовому світу цю науку, є знаменитий Чарльз Доу. Відкриті багато років тому постулати технічного аналізу для трейдерів до сих пір знаходять застосування в сучасному трейдингу, незважаючи на те, що ринок за ці роки зазнав кардинальних змін. У чому його суть?

Принципи технічного аналізу

Весь технічний аналіз будується на трьох твердженнях:

  • історія повторюється;
  • ринок має циклічний характер;
  • ціна є одночасно причиною і наслідком всіх коливань.

Перше правило спирається на дослідження історії ціни, в ході якого було виявлено, що ситуації, що мали місце в минулому, відбуваються з певною періодичністю в сьогоденні. На підставі цього постулату були відкриті графічні фігури і створені торгові стратегії, чиї правила мають на увазі орієнтацію на минулі періоди при прийнятті торговельних рішень.

За кілька десятків років існування технічного аналізу з'явилося безліч моделей поведінки ціни. Їх потрібно лише вивчити, правильно інтерпретувати і здійснити операцію виходячи з минулого досвіду. Перший постулат виник як наслідок однакового поведінки учасників ринку, які є його головною рушійною силою, в певних ситуаціях.

Другий принцип технічного аналізу для трейдерів описує фази ринку. Ціна не може постійно перебувати в одному стані. Тренди змінюються флет, цикл закінчується і починається заново. На ринку ціна перебуває в одному з трьох положень: спадний тренд, висхідна тенденція, бічний рух. Трохи пізніше поговоримо про те, як визначити фазу ринку.

Третій постулат говорить про те, що ціна є єдиним важливим фактором. Вона одночасно є причиною всіх коливань і наслідком. Новачки не відразу розуміють сенс цього виразу. Якщо коротко, то не варто шукати будь-які зовнішні причини глобального обвалу або стрімкого зростання. Всі секрети зберігає в собі ціна валютної пари.

Роль рівнів підтримки і опору в технічному аналізі для трейдерів

Рівні підтримки і опору - одна з важливих складових ТА. Вони можуть бути похилими (трендові) і горизонтальними. Підтримкою прийнято називати лінію, на яку спирається скупчення локальних мінімумів ціни. Вона є перешкодою для падіння валютної пари. Вважається, що після пробиття рівня підтримки вниз ціна зміцниться в низхідному русі.

Опором називають рівень скупчення локальних максимумів на одній лінії (як горизонтальної, так і вертикальної). При висхідному тренді ціна впирається в нього і не може пробити його вгору. Проте, рано чи пізно гармонія порушиться. Коли пара проб'є рівень опору вгору, висхідна тенденція бере початок або посилюється.

Про силу рівнів можна судити за кількістю локальних екстремумів на них. Чим це число вище, тим більше ціна «поважає» рівень. Якщо їх вже занадто багато, ймовірно, що в недалекому майбутньому лінія буде пробита. Горизонтальні рівні точніше похилих, оскільки при їх нанесенні на графік відсутній будь-яка можливість неправильного побудови через кута нахилу.

На малюнку нижче зображено приклад похилого рівня підтримки. Його можна будувати як за цінами закриття, так і за мінімальними цінами (по тілах і тіням свічок). Він не зобов'язаний мати точні координати - досить виділити зону підтримки, якої стосуватимуться кілька мінімальних значень ціни.

Похилий рівень підтримки

Горизонтальні рівні побудувати простіше. На графіку нижче можна побачити як підтримку, так і опір. Якщо подивитися уважно, можна побачити, що ціна валютної пари після пробиття лінії підтримки повернулася до неї, щоб протестувати. Потім почався / продовжився низхідний тренд. Відпрацювання рівня сталася за класичною схемою.

Похилий рівень підтримки

Як визначити тренд на графіку?

Для визначення домінуючої тенденції досить побіжного погляду на графік. Досвідчені трейдери одразу бачать, в якій фазі знаходиться ринок. Новачкам буває складно, тому для ідентифікації тренда необхідно запам'ятати прості правила. Якщо ви дивитеся на графік і бачите поступально зростаючі мінімуми і максимуми (локальні екстремуми, утворені після корекції), значить по парі переважає висхідна тенденція. Для спадного тренда діє зворотне правило - пара формує знижуються мінімуми і максимуми.

Приклад визначення тренда можна подивитися на малюнку нижче. Червоними лініями відзначені максимуми і мінімуми, сформовані ціною. Кожен наступний знаходиться нижче попереднього, отже, пара знаходиться в спадної тенденції. Втім, це і так помітно неозброєним поглядом.

Похилий рівень підтримки

Графічні фігури технічного аналізу

Графічні фігури грають важливу роль в технічному аналізі для трейдера. Їх кількість велике, але популярністю користуються лише деякі. Найбільш важливими фігурами з точки зору ймовірності позитивної відпрацювання є наступні: розворотне модель «Голова і плечі», подвійне або потрійне дно / вершина (залежить від місця утворення - в кінці спадного або висхідного тренда), трикутник, діамант, прапор, вимпел і так далі. Є і більш екзотичні моделі, такі як «Чашка з блюдцем".

Нижче наведено приклад фігури «Трикутник». Для неї характерне утворення знижуються максимумів і підвищуються мінімумів. Існують різновиди фігури, де одна з її сторін виглядає як горизонтальна пряма. При утворенні моделі можна встановлювати відкладені ордери за межами фігури в розрахунку на її пробиття.

Графічні фігури технічного аналізу

Технічний аналіз для трейдерів складається з безлічі граней, які не описані вище. Сюди відносяться і хвилі Еліота, і індикаторні методи прогнозування, і визначення потенціалу ринку за обсягами торгів. Напрямки ТА можна використовувати в трейдингу відокремлено або в поєднанні з іншими методами. Комплексний підхід призведе до відчутного результату значно раніше. Пам'ятайте, що прибутковість торгівлі дуже сильно залежить від обраного вами брокера!