пропоную познайомитися з ключовими принципами торгівлі. взято з рунета. актуально на 101%
Стратегія "Свінг - Трейдингу" (Англ. Swing-trading) бере за основу циклічну динаміку цін, виходячи за межі часових рамок. В епоху глобальної ліквідності ринку свінг- трейдер може вишукати прекрасні можливості для здійснення угод в різних часових діапазонах - як на 5-хвилинних графіках, так і позиційну торгівлю протягом тижнів.
Свінг - трейдинг став популярним на початку 1900-х. Він грунтується на технічної методології визначення тривалості попереднього ринкового свінгу по відношенню до загальної технічної структурі ринку і прогнозуванні наступного свінгу.
Одне з головних переваг цього напрямку в торгівлі полягає в тому, що активний спекулянт може отримати прибуток незалежно від того, в якому напрямку слід ринок. Але важливо також знати при цьому "правильну динаміку", бачити прибуток і шукати "істинний тренд". Знати "правильну динаміку" - це знати купити спочатку або продати, виходити або тримати. Угоди засновані на "об'єктивних точках", які є просто максимумом і мінімумом попереднього дня. Рух між цими двома точками визначає "істинний тренд".
Як планувати увійти в систему?
1. Купуйте акції при проходженні другого мінімуму продавайте - на другому максимумі. На екстремальних рівнях ціни працюють протилежні тактики. Перше тестування максимуму зазвичай завершується невдачею, перше ж тестування мінімуму, навпаки, як правило, проходить успішно. Ретельно виявляйте прорив ціни вгору або вниз з другої спроби.
2. Купуйте акції при першому відкат від нового максимуму продавайте - при першому відскоку від нового мінімуму. Коли боги ринку підносять Вам дари, приймайте активні дії. Відкати ціни дають трейдерам можливість вскочити в поїзд, що рухався. Вони також постачають ринок "пальним", що дозволяє йому продовжувати своє сходження вгору або падіння вниз.
3. Купуйте акції на рівні підтримки продавайте - на рівні опору. Що ви робите, натрапивши на стіну? Коли ціна зустрічає на своєму шляху бар'єр, у неї є лише два виходи: продовжити рух в колишньому напрямі або ж розвернутися назад. Виберіть правильний варіант можливого розвитку подій і підраховуйте прибутку.
4. Шорти при ралі, а не при обвалі ринку. Коли ринок падає, власники коротких позицій готові покрити свої шорти, створюючи важкі умови для відкриття нових коротких позицій. Дочекайтеся того моменту, коли розігрітий процес "стиснення" шортів витіснить їх з ринку високими цінами. І тільки тогла в спокійній обстановці входите в ринок, коли вже ніхто не буде тримати Вас "на гачку".
5. Тенденції залежать від тимчасових рамок, в яких вони розвиваються. Помилки, пов'язані з относительностью тенденції, сприяють завершенню кар'єри трейдера. Переконайтеся в тому, що досліджувана Вами цінова модель працює в тому часовому діапазоні, в якому Ви маєте намір торгувати. Сприятливі можливості длятрейдінга шикуються в певних тимчасових рамках. Прибуткові трейди відповідають правильно підібраним часовими рамками, а трейди, що несуть втрати, - при неправильному підборі тимчасового діапазону.
6. Керуйте часом настільки ж розумно, як і ціною. На ринку час визначає гроші. Не можна втрачати даремно ні те, ні інше. Прибуток безпосередньо пов'язана з кількістю часу, необхідною на аналіз ринку. Визначайте час утримання позиції для кожного аналізованого Вами трейда. І ніколи не забувайте відслідковувати час, якщо Ви збираєтеся залишатися на ринку.
7. Уникайте трейдингу при відкритті ринку. Всі бачать, що Ви прийшли. Кращі стратегії при відкритті ринку закривають старі позиції і терпляче вичікують моменту для відкриття нових.
8. Тренд - Ваш друг. Сильні акції стають ще сильніше, слабкі акції продовжують слабшати. Завжди намагайтеся плисти по хвилях трендового ринку. Зберігайте протилежне ставлення до відкатів і флет.
Виконання торгової угоди
1. Чекайте розвороту ринку відразу після виконання Вашого торгового замовлення. Перед тим, як відкрити торговуюпозіцію, забезпечте себе страховкою від втрат.
2. Залишайтеся поза ринком, якщо вихід з ринку поза зоною досяжності. Чекайте відкату або падіння ціни і торгуйте в наступних, на рівень менших тимчасових рамках. Ніколи не кидайте монетку в фонтан в надії на здійснення Вашої мрії.
3. Завжди знаходите відповідність між торговими тактиками і ринковими умовами. Оперативно міняйте тактику, якщо стара перестає працювати під час трейда. Ринок стає ефективним у міру того, як натовп починає грати в Вашу гру. Однак нова двері відкриються, як тільки закриється стара. Знайдіть її і фіксуйте прибуток до тих пір, поки натовп не випередить Вас.
4. Контролюйте ймовірність в вашу користь. Якщо угода йде в Вашу сторону, перенесіть її на наступний день - ймовірність в Вашу користь. Чекайте виходу на наступний день близько об'єктивної точки. Раптовий геп надає чудову можливість взяти прибуток. Зосередження тільки на одному вході або виході в день зменшує тиск. Але не переносите програшну позицію через ніч. Вийдіть і зіграйте більш кращу позицію на наступний день. Пам'ятайте, що сильне закриття ринку сигналізує про його сильному відкритті на наступний день.
5. Торгуйте по тику *, але не проти нього. Ідіть слідом за грошовим потоком. Малюйте на графіках трендові лінії і канали по тікам для прогнозування наступного великого руху ринку. Потім торгуйте, відчуваючи "вітер в спину".
6. Сильна конвергенція дає сигнал на кращі трейди. Спостерігайте за ринком з бичачим настроєм. Шукайте ціну і час, які періодично вказують на відкриття специфічного трейда, - це означає, що ринок намагається донести до Вас якусь інформацію. Подумайте про це з точки зору фізики - якщо Ви підкидаєте м'яч в повітря, він втратить імпульс до того, як розгорнеться назад до землі. Те ж саме вірно і для котирувань акцій: перед зміною напрямку руху акцій імпульс сповільнюється. Конвергенція допомагає побачити моменти, коли імпульс сповільнюється, і з'являється потенційна можливість розвороту.
7. Не плутайте виконання транс акції зі сприятливими можливостями. Прибережіть Donkey Kong на вихідні. Привабливі кольору і моторні руки не достатні для успішної кар'єри. Головне - осягнення поведінки ціни і роботи ринкового механізму. І перш ніж захопитися барвистим програмним забезпеченням, навчитеся розпізнавати трейди з хорошим потенціалом прибутку.
8. Бичаче і ведмеже поглинання. Бичачі і ведмежі поглинання - одні з найпопулярніших свічкових патернів - і не дарма! Якщо вони належним чином ідентифіковані, ці моделі - в числі найбільш надійних. Ключ таїться в довжині свічок. В ідеалі, перша свічка повинна бути короткою на малому обсязі, а друга - довгою на великому обсязі. Це вказує на нерішучість в останній ділянці тренда, за якою слідує рішучий розворот в іншому напрямку (на рис. Зображено ведмеже поглинання).
9. Хрест харами. Патерн "Хрест харами" - ще один дуже частий розвороту свічковий патерн. Ключем до успішного прочитання цієї моделі є відстеження обсягу. Тут ми шукаємо сильний обсяг в тренді до хреста, а потім низький обсяг і дуже короткі хвости свічки хреста харами. Це вказує на сильний і раптовий недолік довіри трейдерів щодо переважного тренда, що часто призводить до розвороту (на рис. - ведмежий хрест харами).
Сприятливі умови і ризик
1. Ідеальні умови для трейдингу з'являються вкрай рідко. Вчіться торгувати, не чекаючи ідеальних умов. Розмір прибутку залежить від рівня ефективності ринку. Заходьте в ринок, коли виявите для цього достатньо причин.
2. Визначайте ціну прориву моделі. Постійно уважно відстежуйте прибутковість і ризик торгової позиції. Шукайте трейди, при яких ціна повинна просунутися на невелику відстань для того, щоб Ви переконалися у хибності відкриття даної позиції. Потім шукайте інші шляхи для знаходження мети прибутковою угоди і кожен раз застосовуйте подібні розрахунки. Обмежтеся позиціями з мінімальним ризиком втрат і високим потенціалом прибутку. І з кожним новим тиком уточнюйте аналіз ринкової ситуації стосовно Вашої позиції.
3. Контролюйте ризик і тільки потім підраховуйте доходи. Носіть постійно свій ринковий "пояс невинності". Підвищена увага до прибутку є ознакою незрілості трейдера, а ось увагу до втрат - ознакою наявності практичного торгового досвіду. Ринок не прагне віддавати гроші тим, хто не здатний їх заробити.
4. Великі втрати вкрай рідко з'являються без попередження. Нема кого звинувачувати в своїх невдачах на ринку, крім себе самого. І графік, і новини попереджають Вас про вихід з ринку. Вчіться виявляти небезпеку і вдаватися до оборонної тактики всього лише за кількома ціновими барам, котра надала безсторонню інформацію.
5. Завжди намагайтеся убезпечити угоду. Якщо Ви у Лонг, а ринок закривається в бічному тренді, вказуючи на більш низьке відкриття на наступний день, пересуньте стоп або виходите з угоди. Грайте кращу позицію на наступний день.
Секрети цінових графіків
1. Сильне рух приховано за заной застою ціни. Відкривайте позицію в спокійні часи, а закривайте - в неспокійні. Не розраховуйте отримувати від натовпу сигнали на вхід в ринок. Зазвичай для трейдерів з легкими прибутками сигнали надходять занадто пізно. Відкривайте нові торгові позиції в зоні вузьких діапазонів нових барів на рівнях підтримки або опору, якщо, звичайно, це буває можливо.
2. Мала підтримка. Завжди, коли ціна акції опускається до області підтримки, ризик по купки знижується. Це особливо істинно для акцій у висхідному тренді. Мала підтримка визначається, як область піку ціни на останньому підйомі. Пояснюється це тим, що минуле опір стане новою підтримкою.
3. Великий торговий обсяг "вбиває" тенденцію. Спалах торгового обсягу вибиває по купатель і продавцовіз ринку. Коли обсяг зростає занадто різко і швидко, він з'єднує безпосередньо замикає рух ціни в напрямку панівної тенденції. Подібне екстремальне подія на ринку вибиває з гри ринкову натовп настільки ж ефективно, як і при бічному тренді.
4. Поточна ціна - найкращий індикатор майбутньої ціни. Що кажуть про ринок останнім показники? Відповідь прогнозує характер наступного показника, його підвищення або зниження. Не зупиняйтеся на цьому і додайте до розгляду ще кілька індикаторів, щоб уникнути непередбаченої небезпеки.
5. Ідеальні цінові моделі ведуть до великих ризиків втрат. Попит завдає шкоди інсталяційний наборам. Ринковий механізм працює на поразку більшості учасників ринку в той самий момент, коли всі бачать одне й те саме подія в один і той же час. Ретельно спостерігайте за невдачами до самого кінця.
6. Тренди. Важливо розуміти, що завжди є три тренда, що працюють на ринку. Довгостроковий тренд, який є вотчиною інвесторів, і може бути помічена на річному, місячному та тижневому графіках. Проміжний тренд, на якому працюють свінг- трейдери, визначається на тижневому, денному та часовий графіках. Короткостроковий тренд - для трейдерів, ми бачимо на денному і внутрішньоденного графіках. Не можна боротися з трендом. Ніколи! Так що перше, що потрібно зробити - визначити, який тренд. Щоб зробити це, ми потребуємо декількох визначеннях. Ми повинні ідентифікувати висхідні акції. Ми повинні ідентифікувати спадні акції. Це - основа, від якої починається рух. Переконайтеся, що Ви розумієте тренд раніше, ніж робити які-небудь дії.
7. Тенденція рідко легко здає позиції. Розворот формується повільно. Інвестори схильні проявляти немислиме впертість і відчувати великі втрати, аби не визнавати свого нищівної поразки. Любителі коротких продажів є істинними невіруючими і не покривають свої шорти без бою.
8. Деякі гепи ніколи не заповнюються. Найстарша торговельна заповідь далеко не відповідає істині. Геп на кінець льоту заповнюється. Гепи на прорив і на відрив можуть ніколи не заповнитися. Осуществляйтетрейдінг в напрямку рівнів підтримки цінових розривів, коли ціна наближається до них в перший раз.
9. Внутрішній діапазон. День внутрішнього діапазону, це такий, коли розмах від мінімуму до максимуму повністю вкладається всередині діапазону цін за останні дні. Прорив з внутрішнього діапазону, особливо в напрямку переважаючого тренда, пропонує прекрасні можливості для по купки. Причина цього в тому, що день внутрішнього діапазону представляє продавців, які стають менш упевненими в продовженні паденіяакціі. Багато разів, коли акція злітає після такого бару, утворюється день, в якому відкриття є мінімумом, а закриття - максимумом.
10. Три різних особи ринку. Ринки існують трьох різних станах. Перше - Accumulation - Накопичення - коли "розумні гроші" повільно створюють позиції, більше для розмов. У мене немає мільйонів доларів, щоб витрачати їх на аналітиків, які повідомлять мені, що акція, нарешті, досягла дна, і я повинен почати з купати, так що я ігнорую цей стан. Друга особа ринку - трендові Це середня фаза ринку, "суть" руху. Це та область, на якій я намагаюся зосередитися, оскільки тренди дуже просто ідентифікувати і нелегко змінити. Заключна фаза ринки - distribution - розподіл. Це - коли кожен "знає", що акція або злетить на місяць, або піде до біса. Тут "розумні гроші" виходять, а дурні входять. Ми також намагаємося уникати дій в цій галузі ринку.
Свінг- трейдери прикладають всю свою майстерність і наукові знання для розкриття ринкової містерії. Суб'єктивний розум вивчає графічні моделі і спостерігає за їх розвитком з плином часу. Розум практика вкрай рідко сподівається на власні очі і шукає істину в холодних, жорстких цифрах. Ефективна підготовка до торговій угоді об'єднує різні завдання в єдиний, добре розроблений план.
