Кожен трейдер хоче бути успішним, але не кожен розуміє, що для цього потрібно. Часто новачки думають, що успіх в трейдингу - це перш за все купа заробленого бабла. Я вважаю, що гроші тут ні до чого - це наслідок, а не причина. Ті, хто торгує досить довго знають, що одним хорошим днем, місяцем або навіть роком все життя ситий не будеш. Для того щоб показувати довгостроковий і стабільний результат потрібно йому відповідати.
Я вирішив спробувати розкласти все по поличках, і запропонувати свою формулу успіху. Давайте поговоримо про тих факторах, які критично важливі для того щоб досягти успіху в нашій нелегкій справі. На чому фокусує увагу успішний трейдер? У яких областях йому необхідно розвиватися?
Для того, щоб оцінити, на скільки ви успішний трейдер, пропоную виконати наступну вправу. На папері намалюйте коло, і розділіть його на 6 частин. Кожна частина - це область розвитку трейдера.
1) Перша область - це життєва енергія Це ваше здоров'я, самопочуття плюс ваш емоційний стан, настрій. Наша робота має на увазі обробку великої кількості інформації, для цього необхідні гранична зібраність, сконцентрованість і свіжа голова. Трейдер повинен приходити на роботу бадьорим, весь час повинен бути в тонусі. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, щось болить, або ви не висипаєтеся, або просто після ранкових справ сідайте за термінал втомленим - це все неминуче позначиться на вашій торгівлі, на вашому розвитку як трейдера.
Оцініть ту енергію, з якою ви починаєте свій торговий день, за десятибальною шкалою. Якщо ви молодий і спортивна людина, кожен день робите зарядку, приходьте на роботу як на свято з відмінним самопочуттям, вас ніщо не турбує і не відволікає, в вас є запал і жага дізнатися щось нове - ставте собі 9-10 балів. А якщо вам 50, у вас гастрит і аденома простати, ви кожен день прокидаєтеся з похмілля в 6 ранку і їдете розвантажувати вагони, а потім ближче до відкриття приїжджаєте в офіс, щоб подрімати на клавіатурі - то ваша оцінка повинна бути 1-2, що не більше.
Подумки розділіть перший сектор вашого кола на 10 частин, виділіть область відповідну вашою оцінкою і заштрихуйте. Будьте чесними і самокритичними, цю вправу ви робите для себе.
2) Другий сектор - це самодисципліна Багато трейдерів-новачки під дисципліною розуміють вміння без коливань закрити позицію, коли вона доходить до стопа. Більш просунуті вважають, що це вміння неухильно дотримуватися своєї торгової системі. Так, безумовно, це все важливо і для це необхідна дисципліна. Але особисто я надаю цьому поняттю більш загальний і глибокий сенс. Я вважаю, що не можна бути роздовбані по життю, і при цьому бути дисциплінованим в трейдингу.
Самодисципліна - це вміння встановлювати для себе правила, і дотримуватися їх, і це важливо не тільки в торгівлі. Для зростання трейдеру як і бізнесменові потрібно дуже багато встигати, а для цього йому необхідно бути ефективним. Успішний трейдер це людина принципів, він пунктуальний, надійний і обов'язковий. Він знає, що є слово "Треба", і якщо щось треба зробити, він робить це без зволікань. Професійний трейдер знає ціну своєму слову, він постійно бере на себе багато зобов'язань в першу чергу перед самим собою, і робить все, щоб їх виконати. Все розпочате він доводить до кінця. Він постійно ставить перед собою мети і будує плани, щоденник - це його стандартний інструмент.
Самодисципліна - це критичний чинник розвитку особистості в цілому, і розвитку в трейдингу зокрема. Цей фактор робить сильний вплив на всі інші області, наприклад, якщо у вас не вистачає дисципліни для того що б підтримувати розпорядок дня або відмовитися від шкідливих звичок, то це неминуче позначиться на вашій життєвій енергії.
Оцініть рівень вашої самодисципліни. Якщо ви вранці встаєте після третього дзвінка будильника, або у вас взагалі немає будильника; якщо вам важко змусити себе зробити що-небудь із запланованого; якщо у вас немає щоденника, або є, але він припадати пилом на полиці; якщо ви завжди виконуєте план і тримайте дане слово, лише по стільки оскільки майже нічого не плануєте і ніколи нікому нічого не обіцяєте; якщо ви не робите собі ніяких установок на торговельну сесію, оскільки "і так все зрозуміло"; якщо у вас немає сформульованої торгової системи, тому що "вона занадто складна щоб її записати", то ставте собі низьку оцінку, до 4. А якщо у вас з цим все в порядку, ви людина-слово, за будь-яку справу беретеся без зволікань, живете за розпорядком, працюєте над своїми поганими і хорошими звичками, займаєтеся плануванням і целепологания, на роботу приходьте вчасно, торгуєте по сформульованим і записаним стратегіям, на кожен трейд завжди є чіткий план, з яким ви неухильно дотримуєтесь - то ставте собі хорошу оцінку, від 7.
3) Фінансовий захист. Я впевнений, ця тема близька і актуальна для багатьох трейдерів. Наша робота за своєю суттю не є стабільною, буває трапляються чорні смуги, коли трейдер по півроку або навіть більше нічого не заробляє. Ті хто торгує з депозитом, можуть зіткнутися з необхідністю його поповнення. Окрема тема новачки, часто перш ніж новоспечений трейдер знайде свій шлях і вийде в плюс проходить більше року, іноді більше 3 років. Ця нестабільність закладена в самій природі нашої роботи. Ми вчимося на власних помилках, і пробуючи щось нове, ми неминуче втрачаємо гроші, перш ніж зрозуміємо як воно працює і працює воно взагалі. А оскільки ринок весь час змінюється, ми змушені постійно допрацьовувати свої стратегії або пробувати нові і при цьому звичайно ж платимо ринку за "освіта". Благо справа якщо знайдені, відточені і поки ще працюють стратегії дають достатньо грошей, щоб оплачувати це "освіта", але так буває далеко не завжди.
Дуже важко бути неупередженим і об'єктивним на ринку якщо, у тебе на депозиті залишилася сума на один стоплосс. Важко бути розважливим і терплячим трейдером, якщо у тебе двоє дітей і дружина, постійно капає на мозок про те, що ти не приносиш в будинок гроші. Дуже нелегко взагалі залишитися в трейдингу, якщо ти весь у боргах, і тобі терміново потрібні гроші, щоб оплатити оренду квартири, та й поїсти хотілося б. Тому професійний трейдер, як ніхто інший потребує фінансової захисту.
Я виділяю 3 рівня фінансового захисту.
I. Контроль витрат - найпростіше, і найперше, що слід захищати себе від фінансових негараздів. Важливо знати, скільки ви витрачаєте на місяць. Якщо за місяць ви витрачаєте менше, ніж становить ваш СЕРЕДНІЙ місячний дохід за РІК, то вже можете вважати себе захищеними.
II. Подушка безпеки. Це гроші на ваших рахунках, які ви можете дозволити собі витрачати. Якщо поділивши вашу подушку безпеки на суму місячних витрат, ви отримали, що можете прожити нічого не роблячи більше року - значить у вас не подушка а цілий ортопедичний матрац - можете бути спокійні.
III. Додатковий дохід. Звичайно, бажано, щоб це був пасивний дохід, який не буде відволікати вас від трейдингу. Як заповідав незабутній Роберт Кіосакі: створюйте активи. Але якщо це якийсь приробіток - теж непогано, до пори до часу. Взагалі, я вважаю що, щоб домогтися реального успіху в трейдингу, потрібно віддаватися цій цілком і повністю. Ті, хто працює з ранку, а потім ще сідати ввечері торгувати, на мій погляд просто витрачають в порожню свого часу, гроші і нерви. Знову-таки цей додатковий дохід слід порівнювати з місячними витратами.
Професійний трейдер не забуває про свою фінансову захисту, і постійно намагається її поліпшити. Я вважаю, що від доходів з трейдингу слід мінімум 10% відраховувати на подушку безпеки, це ті гроші, до яких ви звернетеся, якщо трапиться чорна смуга. Ще мінімум 10% слід відраховувати в свій КАПІТАЛ, це ті гроші, які ви не зачепите, поки не вирішите, що ви на пенсії. І звичайно, потрібно намагатися змушувати гроші працювати - створювати активи. Це дуже нелегка справа - знайти вкладення з гарною прибутковістю і помірними ризиками нині важко. Але нехай для початку це буде вошивий депозит в банку, а якщо ви будете постійно думати про створення активів - життя підкине вам ідеї цікавіше.
Оцініть свою фінансову захист за десятибальною шкалою. Це не така однозначна завдання, як може здатися на перший погляд. Нехай ви суперприбутковий трейдер, і забрали з ринку мільйон доларів за останній рік, але якщо при цьому ви знімаєте особняк на Рубльовці за 500к на місяць, купили собі порше, який зжирає на бензин і обслуговування по 300К в рік, тринькати на різні розваги по 300 -400к в місяць, то ваша захист слабка, і вам слід про це задуматися. І навпаки, якщо ви студент в гуртожитку, мама з татом дають трохи грошей на життя, і ще пару років подають якщо треба, при цьому ви торгуєте без депозиту, пропфірма довірила вам свій капітал, то ваша фінансова захист цілком собі стерпна, і вам слід сконцентруватися на інших областях.
4) Четверта область найважливіша - це розвиток У найширшому сенсі цього слова. Розвиток повинно стати для вас ідеєю-фікс. У нашій справі як у Аліси в Задзеркаллі: потрібно йти вперед, для того щоб залишатися на місці, і потрібно прискорюватися якщо хочеш чогось прийти. Ринок постійно змінюється, то що працювало вчора вже не буде працювати завтра, зате спрацює через тиждень, але вже з невеликими змінами. Трейдер повинен бути гнучким, постійно підлаштовуватися під ринок, шукати нові ідеї, нові стратегії, нові концепції, можливо навіть новий тип мислення. Професійний трейдер весь час намагається підвищити свою ефективність: ретельніше проводити відбір акцій, швидше аналізувати окрему акцію, відстежувати більшу кількість акцій одночасно - для цього він розвиває свій інструментарій, шукає нові джерела інформації, пробує нові програми, фільтри. У нього на кожен день є щось, що необхідно перевірити, в чому потрібно переконатися - якась недопрацьована стратегія або сира ідея. І він не боїться пробувати це: робити ставку на те, що придумав вчора перед сном (природно розумну ставку). Він знає, що не помиляється тільки той, хто нічого не робить, що за освіту треба платити.
Також як і з самодисципліною, розвиток не може і не повинно обмежуватися тільки торгівлею - не можна бути в житті через одного чоловіка, а за торговим терміналом іншим. Успішний трейдер прагнути до розвитку в усіх сферах життя: здоров'я, відносини, фінанси, особистісний ріст. Він відкритий для нових ідей, він знає, що у кожної людини можна чогось навчитися, з кожної людини в чомусь можна взяти приклад. Він багато читає - не тільки книги з трейдингу, в його бібліотеці є такі автори як: Стівен Кові, Брайан Трейсі, Ентоні Роббінс, Наполеон Хілл, Кіосакі, на худий кінець.
Оцініть, то як багато ви міняєте в своєму житті і в своїй торгівлі. Чого ви навчилися за останній тиждень? За місяць? За рік? Чи влаштовує вас ваш рівень розвитку? Якщо ви з тих, хто любить говорити "Мене вже нічому новому не навчиш! "; якщо ви вважаєте, що телевізор цікавіше книжок; якщо ви вважаєте свою торгову стратегію найкращою, що в ній нічого змінювати не треба, а треба просто дочекатися ринку, на якому вона буде працювати; якщо ви робите по 5 трейдів в місяць, і щосили хвалитеся кількістю центів яке берете на акцію в середньому; якщо день у день ви робите одне і теж, то ваш трейдинг у великій небезпеці, чергова буря або наступний за нею штиль можуть розорити вас.
5) Я досить довго думав, що сюди включити, і вирішив, що п'ятої важливою областю у розвитку трейдера є самоаналіз Це ваша ступінь усвідомленості, то наскільки часто ви прислухаєтеся до себе під час трейдингу і, звичайно ж, в житті.
Я думаю не потрібно пояснювати, наскільки важливо трейдеру бути об'єктивним і неупередженим по відношенню до ринку. Робота на автоматі і надмірна залученість в процес торгівлі рано чи пізно призводять до плачевних результатів.
Професійний трейдер може пояснити будь-свою дію, обґрунтувати будь-яку свою угоду. Він чесний з собою, він знає свої слабкості, вміє розпізнавати свої помилки і працює над ними. Він постійно прислухається до своїх почуттів, він знає, що все емоції, як позитивні так і негативні, - це знаки, які потрібно вміти читати. Успішний трейдер не визнає поняття стресостійкість, оскільки стрес для нього всього лише знак, що він не в темі з ринком, що потрібно відсторонитися, перепочити, і поглянути на ситуацію під іншим кутом. Він вміє контролювати свої думки, надсилаються їх задаючи правильні питання і роблячи позитивні установки. У його арсеналі є набір методик з контролю за своїм станом. Він веде щоденник, в якому записує найбільш важливі моменти минулого торгового дня. Все це природним чином переноситься на повсякденне життя: він рідко втрачає самовладання, вміє поглянути на себе з боку, завжди відповідає за свої дії і легко визнає свої помилки.
Оцініть свою ступінь усвідомленості. Як часто вас охоплюють почуття? Що для вас ваші емоції: союзники чи щось, що не можна змінити? Чи буває що ви торгуєте на автоматі? Чи можете ви пояснити кожен свій трейд? Як часто ви сперечаєтеся з ринком і намагаєтеся відігратися?
Якщо як бика на кориді червоні цифри наводять вас в лють; якщо ви вважаєте, що ваші думки і емоції, також як погода - не в наших силах; якщо після торгового дня ви не можете згадати, чому ви увійшли в половину ваших угод, то ваша оцінка не повинна бути високою.
6) Останній фактор успіху в трейдингу - це команда Напевно хтось зі мною не погодиться, багато трейдерів по суті технарі-інтроверти, вони звикли в усьому покладатися на себе, "вміння працювати в команді" для них лише стандартна рядок в резюме. Принаймні я сам такий. Багато хто працює з дому, і хваляться тим, що не витрачають час на дорогу до офісу, що можуть жити і торгувати де завгодно. Я вважаю що, всі ці сумнівні плюси меркнуть в блиску тих перспектив, які відкриває робота в команді. Я впевнений, яких би результатів ви не домоглися в поодинці, будь у вас під боком пара-трійка однодумців - ви домоглися б більшого. Я по собі це знаю: всі свої найприбутковіші торговельні стратегії я так чи інакше почерпнув у тих людей, з якими працював.
Ринок - це те місце, де дві голови краще ніж одна, де зайва пара очей, і зайва пара півкуль ніколи не завадить. Це потрібно для об'єктивності: якщо тебе заворожила якась ідея, твій товариш відкриє тобі очі на її слабкі місця. Якщо ви торгуєте одну і ту ж акцію, зменшується ймовірність пропустити в ній щось важливе. Ринок в цілому краще аналізувати спільно: чим більше очей дивиться, тим більше акцій вони бачать, тим більш повної і передбачуваною стає картина в цілому. У команді з'являється можливість вчитися на чужих помилках. І це не порожні слова, у мене є з десяток реальних прикладів, коли після слів "Повір мені! Це разводилово! ", Я не брав акцію і потім радів, що я не в ній. А про те, як важливо новачкові бачити" живих "заробляють трейдерів, я взагалі мовчу. У кінцевому рахунку, ми всі різні, у кожного з нас свій досвід і своє бачення ринку, синергія різних підходів може давати абсолютно нові торгові ідеї і стратегії. На кінець, команда потрібна для, так званої, публічності: якщо ти сказав своїм колегам, що сьогодні ти будеш робити те-то, і не будеш робити цього - то ймовірність того, що ти виконаєш установки підвищується.
Професійний трейде знає про всі переваги роботи спільно, і прагнути бути членом команди. Він шукає однодумців, намагається більше з ними спілкуватися, шукає способи працювати разом. Працюючи в команді, він не зазнаётся і не скупитися, намагається бути гідним її членом і піклуватися про інших.
Оцініть свою команду. чи багато в ній людина? Хто з них дійсно активний член команди? А що щодо вас? Як часто ви подаєте голос? чи використовуєте ви всі переваги роботи в команді, або ви сидите разом просто тому, що так веселіше?
Все, закінчили з оцінками і зафарбовування, дивимося що у нас вийшло.
Це ваше колесо трейдера. Чи далеко ви на ньому поїдете? Воно збалансоване? Або нагадує знак радіаційної небезпеки? Ті області які зафарбовані найменше - це ваші слабкі місця, вони будуть тягнути вас вниз, на них слід сфокусуватися насамперед. Всі області нерозривно пов'язані між собою. Поліпшення в одній з них обов'язково проявиться в інших. І навпаки: провал в якійсь галузі неминуче позначиться на інших.
Якщо ви засинаєте на роботі, не можете висидіти торговельну сесію, займіться собою, почніть жити за розпорядком.
Якщо вам важко слідувати своїй торговельній системі, не виходить слідувати своїм же установкам на день - почніть з себе, навчитеся бути обов'язковим в дрібницях в повсякденному житті, ви побачите як це позначиться на вашій торгівлі.
Якщо ваше слабка ланка фінанси, складіть план скорочення витрат, подумайте, яким чином ви могли б отримати додатковий дохід. Якщо ваш депозит під кінець, а поповнювати його нічим, спробуйте поговорити зі своїм брокером, можливо на умовах трохи гірше він погодитися дати вам гроші в управління.
Для того, щоб бути успішним трейдером ви повинні бути схиблені на розвитку як в трейдингу, так і по життю. На питання: "Над чим працюєш? ". Успішний трейдер не замислюючись назве пару-трійку ідей-стратегій-проектів, які у нього в розробці. Пам'ятайте, що в нашій справі, стояти на місці - означає залишатися позаду.
Якщо вам бракує усвідомленості, то це можна виправити запровадивши кілька досить простих методик. Почніть вести щоденник, перед відкриттям записуйте туди ваш емоційний стан, ступінь готовності, очікування щодо ринку в цілому і установки на день. Після закриття відзначайте істотні помилки, і що необхідно змінити. Сформулюйте і запишіть для себе список питань, які допоможуть вам визначити ваш стан. Зробіть собі сигнал, який кілька разів за торгову сесію буде відволікати вас від торгівлі з тим, щоб ви могли задати собі ці питання.
Якщо у вас немає команди, задумайтеся над її створенням. Пошукайте інших трейдерів в вашому місті з цією ж проблемою, багато трейдерів об'єднуються і знімають собі міні-офіси, можливо, вам вдасться приєднатися до таких. Можливо, у вашого брокера є офіс з платними місцями, поговоріть з ним, може бути він скостить вам ціну на певних умовах. На худий кінець можна брати участь в яких-небудь торговельних чатах або конференціях в інтернеті.
Я твердо впевнений, не важливо скільки ви заробляєте або заробляли в минулому. Нехай ви тричі прибутковий трейдер, але якщо в вашому колесі не вистачає декількох спиць, то ваш трейдинг в небезпеці. І навпаки: навіть якщо ви новачок, який на ринку всього півроку і ще не заробив ні цента, але при цьому ви сильні в усіх шести областях і продовжуєте працювати над ними, будьте впевнені - успіх неминучий.