Сильні цінові рухи: Що змушує акцію рухатися

Anonim

Кожному трейдеру, незалежно від стилю торгівлі, корисно розуміти, чому акція ходить в тому чи іншому напрямку. Навіть якщо ви - технічний трейдер, що працює виключно на підставі графіків ціни, знання причини, по якій акція пробила рівень, може підказати, як можна скористатися цією ситуацією. Наприклад, акція, що рухається на підставі проплаченою реклами, може в майбутньому дати хороший торговий сигнал для угоди в шорт, а акція, яка зробила гарну цінову рух після виходу звіту, - немає.

У даній статті ми не будемо розглядати чинники, що призводять до коливань ціни акції в нормальних умовах. Зосередимося на аномальних рухах, коли волатильність акції підвищується. Великі руху в акції можуть бути спровоковані різними причинами, які часто досить важко визначити напевно.

Фактори, які можуть призводити до сильного цінового руху

Технічний пробою (На декількох таймфреймах). Виникає, коли ціна "виривається" з діапазону, в якому перебувала якийсь час. Це може відбуватися на будь-якому таймфрейме - денному, тижневому, місячному або річному. Яким би не був ваш основний робочий таймфрейм, важливо знати точки пробою і на інших таймфреймах. Ціна, яка може здаватися незначною на 5-хвилинному графіку, може бути важливою точкою розвороту на денному. Розуміння таких точок пробою допоможе краще оцінити потенціал руху і визначити, де в майбутньому буде виникати опір.

Прес-релізи Новини компанії часто стають тригером, що запускає підвищену волатильність акції. Для дейтрейдерів, реальне значення новини не так важливо, як реакція учасників ринку на неї.

Прибуток Звіт про прибуток проливає світло на прогрес компанії за минулий квартал (або рік). Його вихід дозволяє інвесторам побачити, наскільки успішно працювала компанія. У цей момент інвестори і трейдери можуть змінити свою думку про акцію, що призведе до зростання волатильності і пробою цінових рівнів.

Аналітики і впливові персони Коли шановний джерело інформації представляє своє бачення акції, це може привести до зміни поведінки продавців і покупців. Сюди можна віднести статті, презентації і навіть прості повідомлення в Twitter.

Соціальні мережі Повідомлення в соціальних мережах здатні впливати на поведінку ціни акції. Іноді це може бути окрема впливова особистість, а іноді - велика група людей, що обмінюється думками і настроями щодо певної акції.

Рекламні заходи Деякі компанії платять за просування своїх акцій. На відміну від традиційної реклами, в даному випадку компанії розкручують саме свої акції, а не товари або послуги. Такі рекламні заходи можуть проводитися в інтернеті або у вигляді розсилки по електронній пошті.

Шорт-сквіз Якщо в акції занадто багато шортових позицій, часто відбувається так званий "шорт-сквіз", коли все шортісти кидаються покривати свої позиції. Таке різке рух призводить до "видавлювання" шортістов і збільшення кількості покупок, що ще більше продавлює ціну вгору.

Звіти в SEC Звітність, яку компанії подають в SEC, служить джерелом інформації про поточний стан справ в компанії. Деякі з цих звітів (наприклад, звіт про прибуток) супроводжуються виходом прес-релізу, а інші - ні.

Широкі індекси Більшість акцій певною мірою відстежують поведінку індексів фондового ринку. Якщо ринок в якийсь день сильно йде вгору, трейдери та інвестори будуть налаштовані по-бичачі і дозволять своїм позиціям рости. І навпаки, якщо широкий ринок всередині дня йде вниз, настрій на ринку може бути негативним, що призведе до падіння більшості акцій.

Рух секторів Акції всередині одного сектора можуть демонструвати схоже поведінку. Іноді такі руху виправдані, іноді - ні. Що б не стояло за таким рухом, трейдера, перш за все, цікавить результат - поведінка ціни. Наприклад, недавня стурбованість вірусом Ебола стала причиною руху ціни акцій різних компаній. Аналогічно, події в Фергюсона і розмови про корупцію в поліції привели до руху акцій компаній, що займаються виробництвом натільних відеокамер і нелетальної зброї.

Висновок

Іноді досить складно з 100% упевненістю сказати, що викликало рух акції. Але невелике дослідження може дати певні відповіді, які допоможуть успішно торгувати і регулярно збільшувати розмір свого торгового рахунку. Слід пам'ятати, що розуміння того, чому акція рухається, - це лише частина плану торгівлі. Крім цього, потрібно провести оцінку ризиків, вибрати точки входу і виходу і активно управляти угодою.