Замком на ринку Форекс трейдери зазвичай називають локірованіе позицій - відкриття ордерів в протилежному напрямку до вже існуючих. Він може бути як повним, коли обсяг операцій на покупку валютної пари дорівнює обсягу угод на продаж, так і частковим, коли існує перевага в ту чи іншу сторону. Стратегію замку (Форекс) використовують як повноцінний елемент торгової системи, так і як спосіб розгорнути несприятливу ситуацію в свою сторону. В якому випадку її застосування доцільно? У чому суть, переваги та недоліки підходу?
Опис стратегії «Замок» (Форекс)
Є кілька варіантів роботи в рамках стратегії «Замок». Припустимо ви відкрили позицію на покупку за фінансовим інструментом. Ціна почала рух не в вашу сторону і в тому місці, де необхідно було закрити ордер вручну або за стоп-лосс, ви знову входите в ринок, але вже в бік продажів. Таким чином, незалежно від майбутнього руху ціни на ринку поточний фінансовий результат (в даному випадку збиток) залишиться незмінним, поки ви не закриєте одну або обидві позиції.
Описаний вище підхід ще називається локірованіем збиткових позицій. Це робиться з метою в майбутньому знизити збитки шляхом грамотного розкриття замка. Трейдер передбачає закрити прибуткову угоду в плюсі, потім дочекатися розвороту ціни в сторону першого ордера і закрити його або в нулях, або в мінімальному мінусі.
Звичайно, тут описаний ідеальний варіант розкриття замка і його реалізувати не завжди вдається. Часто через недосвідченість трейдери не тільки не зменшують збиток при роботі зі стратегії «Замок» (Форекс), але і збільшують втрати через неправильне прогнозу. Локірованіе збитків є альтернативою постановці стоп-лоссов для тих, хто їх не любить. Однак, такий підхід вимагає наявності чималого досвіду в трейдингу.
Другий варіант роботи з замком на Форексі полягає в локірованіі позитивного результату. У цьому випадку угода в протилежному основному ордеру напрямку відкривається при досягненні першим заданого рівня прибутку. Робиться це в разі, якщо трейдер торгує по тренду і хоче зловити не тільки рух в рамках основної тенденції, але і корекцію.
Стратегія розкриття замка (Форекс) у випадку з локірованіем прибутку менш ризикова. У разі невдачі трейдер втратить вже отриманий прибуток і залишиться з початковою сумою коштів на рахунку на відміну від першого варіанта, де отримані збитки можуть навіть подвоїтися.
Локірованіе позицій можна використовувати в рамках будь-якої торгової системи, замінюючи зустрічними ордерами стоп-лосс або тейк-профіт в залежності від ситуації. Найбільш ефективно метод працює в стратегіях, де попередня угода закривається по протилежному сигналу незалежно від результату першої. При позитивному математичному очікуванні та наявності статистики з перевищенням кількості угод з прибутком над збитковими такий підхід дозволяє дещо збільшити ефективність торгової стратегії в довгостроковому періоді часу.
Використання методу на практиці
Розглянемо приклад роботи стратегії розкриття замка на Форексі при торгівлі по канальної торгової системі. На малюнку нижче зображено ситуацію, коли пара євро-долар перебуває в висхідному тренді, при цьому полягає в канал. Жовтими горизонтальними лініями відзначені входи в довгі позиції, червоними - відкриття угод на продаж. Все ордера відкриваються від кордонів каналу. Яку тактику використовувати трейдеру при розкритті замку в такій ситуації?
Оскільки очевидно, що на даному етапі по валютній парі спостерігається висхідний тренд, насамперед потрібно закривати угоди на продаж пари. Робити це краще біля нижньої межі каналу. Закривати угоди з прибутком (довгі позиції) можна у верхньої межі каналу після розкриття замка.
Звичайно, в прикладі зображена ідеальна ситуація роботи за методом локірованія позицій. Щоб вона була реалізована на практиці, необхідно володіти навичками раннього прогнозування трендів і вміти увійти в ринок на самому початку тенденції, мати відточену торговельну систему з високим відсотком прибуткових операцій щодо збиткових.
На ефективність стратегії локірованія впливає надійність брокера. Вибирайте перевірені компанії, які не були помічені трейдерами в махінаціях з котируваннями, наприклад, такі, як компанія Forex4You.
У середовищі трейдерів іноді ведуться суперечки щодо того, коли краще розкривати замок. Одні вважають, що краще це робити при виході валютної пари за його межі. Інші припускають, що найбільш результативним є закриття замка під час перебування ціни всередині нього. Насправді немає ніякої різниці в цих двох випадках. Для розкриття замка має значення тільки, в який бік рухається ціна валютної пари, на якій відстані від ордерів вона розвернеться і коли відновить рух по тренду.
Переваги та недоліки локірованія позицій
Локірованіе позицій - альтернативний метод контролю ризиків на ринку Форекс. При закритті угоди по стоп-лосс ви втрачаєте гроші безповоротно. Відкриваючи зустрічну позицію, у вас є шанс вийти з ситуації з прибутком або закрити позиції в нулях. Втім, у другому випадку і ризик значно вище, ніж в першому.
У торгівлі проти тренда метод менш ефективний, ніж при торгівлі в напрямку головної тенденції. У стані флета використання торгової системи «Замок» втрачає будь-який сенс, бо для її реалізації на ринку має бути присутня волатильність.
Перевага торгівлі по стратегії «Замок» (Форекс) полягає в можливості збільшити прибутковість практично будь-якій торговельній системи при наявності достатніх навичок і досвіду у трейдера. Слід розуміти, що відкриття зустрічних позицій - не панацея. Застосування локірованія не означає, що входити в ринок можна в будь-якому місці в будь-який час. Навпаки, входи повинні бути ще більш вивіреними, оскільки при розкритті замку ви задієте в торгівлі подвійний лот.
Локірованіе позицій не відноситься до самостійної торговельної стратегії. Це лише елемент, яким потрібно навчитися користуватися для отримання додаткових переваг на ринку Форекс. При вмілому застосуванні способу з консервативними ризиками можна збільшити прибутковість торгівлі на 10-20%.
Джерело:
(При передруку статті, активне посилання на джерело ОБОВ'ЯЗКОВА)
