Спекуляції на акціях

Anonim

Слово "Спекуляція" у більшості з нас викликає якийсь неприємний осад. Це, мабуть, залишилося ще з 90-х років, коли особливу активність проявляли так звані перекупники. Талановиті ділки купували там, де дешевше і продавали, де дорожче. Але хто сказав, що це погано? Сьогодні так заробляють якщо не все, то дуже багато. Практично в кожному виді бізнесу одна суцільна спекуляція. Беремо дешевше - продаємо дорожче. Різниця на покупку-продаж - це і є прибуток. Так чому ж не застосувати цю схему на фондовому ринку? Вона відмінно працює і дає хороший прибуток. Але про все докладніше.

Як заробити на акціях?

Якщо говорити в загальному, то на акціях можна заробити двома способами. По-перше, набрати хороший інвестиційний портфель і отримувати дивіденди від касових операцій. По-друге, продати свій пакет цінних паперів при підвищенні їх вартості, заробивши таким способом на різниці курсів. Якщо ви купуєте акції, щоб отримувати в подальшому дивіденди - ви інвестор. Якщо ви робите це для подальшого перепродажу - спекулянт. Все просто? Як би не так. Є й інше визначення. Спекулянт це той, хто заробляє на короткострокових угодах, тобто продає і купує з великою частотою. Інвестор же набирає інвестиційний портфель на перспективу, в надії продати акції і заробити десь через рік-два.

Психологія спекулянта і інвестора

Щоб до кінця розібратися з термінами наведемо невеликий аналіз того, що відбувається в голові у учасників ринку. Наприклад, як мислить спекулянт? "Котирування компанії" Х "ростуть. Значить, необхідно купувати акції компанії. Беремо, тримаємо кілька днів, отримуємо достатній прибуток і закриваємо позицію". Дуже рідко, коли спекулянти зберігають акції до року - це, швидше, виняток.

Як працює інвестор? Він не кидається на перші-ліпші акції, які ростуть в ціні. Його завдання - зробити глибокий аналіз ситуації і зібрати гроші. Як тільки він вибрав галузь і відповідне підприємство для інвестицій, здійснюється купівля. У короткостроковій перспективі інвестора не цікавлять котирування акцій обраної компанії. Для нього важлива подальша доля компанії в цілому, шляхи її розвитку, зростання, збільшення обсягу послуг. Все це безпосереднім чином позначається на його подальшій прибутку.

Спекуляції на акціях. Основні переваги і недоліки

Основна перевага спекуляцій на акціях в тому, що вони часто приносять швидкий і серйозний дохід. Тут не потрібно витрачати довгий час на аналіз кон'юнктури ринку та виявлення перспектив тієї чи іншої компанії. Спекулянт діє швидко, практично інтуїтивно. Він "злизує" тільки вершки, укладає угоди з акціями, і йде геть. Його не цікавить, як буде розвиватися компанія через рік, два або десять років. Він уже отримав свій прибуток і цього цілком достатньо. Не можна забувати, що спекулянти дуже важливі для ринків - вони додають їм ліквідності і дають серйозний поштовх для розвитку і виживання. Спекулянт - це ризикова людина, яка готова заради прибутку віддати все, що у нього є. З іншого боку спекуляції на акціях не дуже добре впливають на ринок з позиції його стабільності. Тоді найчастіше купують-продажу без будь-якої логіки вносять дисбаланс в ринок, що заважає "законним" інвесторам нормально увійти в нього. Спекулянти своїми діями здатні самостійно "штовхати" ціни вгору або вниз. Не можна не відзначити величезний ризик подібної "роботи". Зараз можна заробити тисячі, а вже через годину втратити все. Така доля спекулянта.

Хто вони?

Так які ж вони - спекулянти сучасності? Вони ходять поруч з нами, живуть біля нас і навіть пишуть статті. Це детрейдери і Скальпери - справжні "монстри" фондового ринку. Це люди, яких є за що поважати. Вони цілеспрямовані, дисципліновані, відважні і більш того - мужні особистості. Чи не забагато хвалебних од? - Зовсім немає. Як правило, тлумачних спекулянтів, які постійно перебувають в "плюсах" не так вже й багато. Це справді досягнення нарівні з заняттям будь-якої міністерської посади в звичайному житті. І я не жартую - це дійсно так. Будь-яка операція спекулянта - це серйозний ризик. Практика показує, що кількість позиційних трейдерів стає все менше. Як ви думаєте, чому? Це занадто ризиковано. Набагато безпечніше проводити сотні угод в день. Тут вище ймовірність залишитися в "плюсах" хоч трохи. Повірте, ризик непогано винагороджується. За день коливання акцій можуть досягати 4-5%. Якщо встигати "ловити" хоча б десяту частину подібних змін, можна мати більш 100% прибутку на рік (і це мінімум). Не гидують внутрішньоденні трейдери і такою послугою, як кредитування. Що це означає? Детрейдери практично безоплатно отримують множинні кредити. Відсотків за це не стягується за умови, що гроші будуть повернуті в кінці дня. Подібна можливість багаторазово збільшує шанси підняти рівень свого прибутку. Хіба звичайний інвестор може про таке мріяти?!

Особлива роль - скальпера

Особлива "каста" серед спекулянтів - це Скальпери. Фактично, вони встигають за день десятки, а то і сотні разів зняти "вершки" з ринку. Звичайно, з одного угоди скальпер отримує невеликий прибуток (всього кілька пипсов), але в сумі виходить відмінна прибуток. "Зброя" такого трейдера - це не скальпель, як ви встигли припустити, а голі руки і холодний розум. На операцію "скальпування" йде не більше кількох секунд. Але цього достатньо, щоб взяти своє і піти геть. Тільки уявіть, скільки грошей можна здобути з сотні якісних "скальпів"?

Як вони працюють?

Основне завдання скальпера - уважно спостерігати за вікном, так званим "склянкою", де видно всі заявки на покупки і продажу акцій. Трейдер стежить за рівнем попиту і пропозиції. Як тільки настає відповідний момент, він здійснює операцію. Якщо скальпер зробив все правильно, то фондовий ринок пішов в передбачуваному напрямку і прибуток початку "капати". Підсумок - кілька піпосов в кишені. Якщо ж напрямок вгадати не вийшло, то угоду доводиться закривати, залишившись без прибутку або навіть зі збитками. Ніхто не знає, як глибоко може піти ринок, а сильно ризикувати не дуже хочеться. Трейдери, які звикли до внутрішньоденної торгівлі, не хочуть ризикувати. Вони вважають, що залишати ставку на кілька днів - це дуже небезпечно. І дійсно, немає ніякої гарантії, що вночі рух ринку не зміниться. Так можна залишитися і зовсім без депозиту. Різниця між вечірніми і ранковими котируваннями може відрізнятися на 5-7%. Якщо не встигнути закритися вчасно, то збиток може досягти 10%. Справжній детрейдер ніколи не піде на неконтрольовані ризики.

Основні правила спекуляцій з акціями

У кожного скальпера своя система - це нормальне явище. Але є деякі правила, які є загальними для всіх учасників "спекулятивного" ринку. Давайте поговоримо про кожного з них:

- по-перше, намагайтеся здійснювати операції тільки всередині одного дня. Відкриті позиції на ніч - це "смерть" для депозиту. Подібний ризик невиправданий навіть для спекулянта;

- по-друге, ніколи довго не думайте під час прийняття рішення - дійте, покладаючись виключно на свій досвід і інтуїцію. Природно, мова не йде про відкриття позицій навмання. Мається на увазі, що ви вже прекрасно знаєте ринок;

- по-третє, дисциплінованість повинна бути на першому місці. Якщо план складений - дійте виключно по ньому і не відходьте в сторону. Проводити аналіз і картати себе за помилки можна вже потім;

- по-четверте, під час торгівлі намагайтеся не думати про гроші, не беріть прибутку і доходи сильно близько до серця. В іншому випадку це тільки заважає;

- по-п'яте, враховуйте, що короткострокові спекуляції з акціями, що володіє низькою ліквідністю, збиткові;

- по-шосте, в стресових ситуаціях торгувати не сідайте. Якщо програли, посварилися з близькими людьми або просто день не задався - відкладіть торгівлю.

Зазвичай одна операція трейдера триває не більше 10-15 хвилин. За день можна встигнути зробити кілька десятків таких операцій. Але кількість відкритих позицій не повинно ставати метою.

Головне в цій справі - ефективність торгівлі. Необхідно "вести" кілька акцій, і вибирати найбільш перспективний для покупки варіант в конкретний момент часу. І тут дуже важливо своєчасно завершити угоду по всіх акціях.

Які висновки?

Думаєте, що торгувати дуже просто? - Помиляєтеся. Короткострокові спекулянти відчувають неймовірні навантаження протягом дня (в першу чергу психологічні), адже постійна концентрація уваги є обов'язковою. Але такі люди вміють справлятися з потрясіннями, продовжуючи торгівлю навіть після серйозних збитків. Природно, висновки в такій ситуації робляться, і помилки не повторюються. Хай щастить.