Секрети торгівлі від Річарда Роудс (richard Rhodes)

Anonim

Повинен зізнатися, що я не настільки розумний, щоб винайти ці до смішного прості правила торгівлі самостійно. 15 років тому мені дав їх один чудовий трейдер. Я можу сказати вам, що вони працюють. Якщо слідувати цим правилам, як можна рідше порушуючи їх, можна заробляти з року в рік. Іноді - краще, іноді - гірше, але ваш торговий рахунок буде постійно зростати. Самі правила - прості. Важко їх дотримуватися.

Старі правила торгівлі, але дуже хороші правила

Якщо за кілька десятиліть торгівля я чогось навчився, то це - те, що найкраще працюють прості методи. Ті, хто покладається на складні стохастики, зважені ковзаючі середні, методи згладжування, числа Фібоначчі і т. П., Виявляються в ситуації, коли в їх голові роїться стільки інформації, що важко побачити хороший торговий сигнал Один метод каже купувати, інший - продавати. Один підказує підтягти стопи, інший - збільшити розмір позиції. Хоча ця фраза може здатися побитої, але все-таки найкраще працюють прості методи.

  • Перше, і найголовніше, правило: на бичачому ринку потрібно торгувати в лонг. Це здається очевидним, але багато хто з нас піддаються спокусі шортити після першого ралі на бичачому ринку, виправдовуючись, що ціна пройшла дуже багато і занадто швидко. Я теж так робив і думаю, що в майбутньому не уникну цього спокуси. Така поведінка не дозволяє нам повною мірою насолодитися прибутком, яку ми отримали при першому бичачому русі, тому що ми зазнали збитків в шортовой угоді. На бичачому ринку можна бути тільки в Лонг або на узбіччі ринку. Пам'ятайте, що відсутність позиції - це теж позиція.
  • Купувати те, що показує силу, і продавати те, що проявляє слабкість. Натовп продовжує купувати, навіть після того, як ціна впала. Професіонали купують, тому що в папері було ралі. Ця різниця може здатися нелогічним, але покупка сильних паперів - працює. Правило виживання полягає не в тому, щоб "купувати на Low, продавати на High", а в тому, щоб "купувати вище і продавати ще вище". Крім того, в межах певної групи паперів, відбирайте для покупки тільки найсильніші акції, а для продажу - найслабші.
  • Відкриваючи угоду, входити в неї так, ніби вона має потенціал стати вашою найкращою угодою року. Не входьте в угоду, поки не продумали все грунтовно, що не розробили схему докупкі і не намітили план виходу в разі виникнення непередбачених обставин.
  • Докуповуватися на невеликих корекціях проти основного тренда. На бичачому ринку потрібно збільшувати розмір позиції, коли ціна робить невелику корекцію, повертаючись до рівня підтримки. На ведмежому ринку, докуповувати при відкат до рівня опору. Використовуйте корекції, що становлять 35-50% від попереднього руху. У якості першої точки для додавання також можуть служити ковзаючі середні.
  • Будьте терплячі. Якщо упустили угоду, очікуйте корекції, щоб увійти.
  • Будьте терплячі. Після входу в угоду, дайте їй час, щоб розвинутися і принести вам очікуваний прибуток.
  • Будьте терплячі. Стара приказка про те, що "не можна розоритися, забираючи прибуток", напевно, - самий непотрібний порада, яку можна дати. Фіксація дрібних прибутків - вірний шлях до краху в кінцевому підсумку, бо дрібні прибутку не отримують можливості перетворитися в великі. Справжні гроші в торгівлі заробляються в одній/двох/трьох великих угодах, які з'являються кілька разів на місяць. Потрібно розвинути в собі здатність терпляче спостерігати за прибутковими операціями, щоб дати їм можливість розвиватися і приносити великий прибуток.
  • Будьте терплячі. Після входу в угоду, дайте їй час, щоб вона спрацювала і відокремилася від випадкового шуму. Дайте час, щоб інші трейдери високо оцінили той факт, що ви помітили раніше.
  • Будьте нетерплячі. Як завжди, дрібні і швидкі збитки - найкращі збитки. Збиток - не найголовніше. Важливий, скоріше, психологічний капітал, який витрачається, коли ви сидите в збитковою угоді.
  • Ніколи, ні за яких обставин, не додаватися в збитковою угоді і не усереднювати позицію. Коли ви купуєте, ціна кожної нової докупкі повинна бути вище, ніж попередня. Коли продаєте, ціна кожного наступного продажу повинна бути нижче попередньої. Це правило повинне дотримуватися беззаперечно.
  • Робити більше тих речей, які працюють у вашому випадку, і менше - тих, що не працюють. Кожен день переглядайте свої позиції і намагайтеся додаватися в угодах, які приносять найбільший прибуток, і зменшувати позиції, де прибуток невелика або взагалі відсутня. Саме про такий підхід свідчить стара приказка: "Давайте прибутку рости".
  • Чи не торгуйте, поки не побачите, що технічні та фундаментальні чинники узгоджуються. Це правило може викликати роздратування у тих, хто дотримується чисто технічного підходу. Мені все одно! Я не ввійду в угоду, поки не буду впевнений, що прості технічні правила, які я застосовую, і мій фундаментальний аналіз працюють в тандемі. Після цього я можу діяти з позиції сили, з упевненістю і без суєти.
  • Після отримання великого збитку, зробіть перерву. Закрийте всі угоди і припиніть торгівлю на кілька днів. Після швидких і несподіваних втрат розум може зіграти з вами злий жарт. Порив "повернути гроші" буде сильний, але не слід йому піддаватися.
  • Коли справи йдуть добре, торгуйте більшими позиціями. У кожного з нас бувають періоди, коли всі угоди приносять прибуток. Коли це відбувається, торгуйте більш агресивно і збільшить розмір позицій. Потрібно "кувати залізо, поки гаряче".
  • Докупити в угоді, додавайте не більш 1/4 або 1/2 від існуючої позиції. Тобто, якщо у вас є 400 акцій, то в наступній точці додавання можна взяти ще не більше 100 - 200 акцій. У цьому випадку середня ціна вашої позиції зміниться не більше, ніж на половину пройденого акцією відстані, що дозволить пересиджувати 50% -е корекції, не виходячи в мінус.
  • Міркуйте, як партизан. Потрібно воювати на переможній стороні ринку, не витрачаючи час і гроші на марні спроби здобути славу, купуючи на Low або продаючи на High руху ціни. Ми повинні заробляти прибуток, перебуваючи в одній команді з переможцем. Якщо не перемагає жодна зі сторін, не потрібно вступати в боротьбу взагалі.
  • Ринки формують вершини в умовах шаленої активності, а Low - в спокійних умовах.
  • На ведмежому ринку, завершальні 10% часу зазвичай приносять 50% руху ціни. Таким чином, на перші 50% руху піде 90% часу, тобто на цій ділянці торгувати важче, ніж на завершальних 50%.

У цих правилах немає нічого геніального. Вони засновані лише на здоровому глузді. Але як сказав Вольтер, "Здоровий глузд зустрічається рідко". Торгівля - це бізнес, заснований на здоровому глузді. Торгуючи проти здорового глузду, ми програємо. Можливо, не завжди, але в кінцевому підсумку - неодмінно. Торгуйте просто. Намагайтеся не використовувати складні методи, засновані на незрозумілих технічних системах.