Огляд валютних пар eUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY на 10. 11.2014-16.11.2014

Anonim

EUR/USD Фундаментальний аналіз: Валютна пара євро-долар США на цьому тижні почала спробу сильного зниження. Проте, дані з США в п'ятницю завадили ведмедям реалізувати до кінця розпочате. На цьому тижні був опублікований ряд даних, який все ж вказує на можливість продовження спадного тренда в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Дані по ринку праці в Іспанії, опубліковані у вівторок продовжують вказувати на проблеми в цій державі. Кількість безробітних минулого місяця знову зросла досить сильно до 79 200 чоловік. Попереднє значення за цим показником склало 19 700. Експерти прогнозували не настільки значне зростання до 23 400 осіб. В рамках засідання Європейського центрального банку, будь-яких нових кроків зроблено не було, як я і думав. Проте, в своїх коментарях, глава ЄЦБ Маріо Драгі зазначив, що його структура готує додаткові стимулюючі заходи, які повинні будуть надати більш істотну підтримку економіці монетарного союзу. Однією з таких заходів може стати збільшення обсягу програми викупу облігацій у країн з проблемною економікою, до яких сьогодні відносяться Іспанія, Португалія, а також Греція. На цьому тлі, прибутковість цінних паперів цих держав знизилася. У США на цьому тижні було досить багато публікацій. У понеділок з'явилися дані по індексу ділової активності у виробничому секторі від ISM. Показник істотно виріс по відношенню до попереднього значення і досяг позначки 59 пунктів. Значення за минулий місяць склало 56,6 пунктів. Експерти прогнозували невелике зниження до 56,5 пунктів. Що стосується торгового балансу США, його дефіцит дещо зріс до 43 мільярдів американських доларів. Попереднє значення, як і думка експертів було на рівні 40 мільярдів.Сектор послуг США показав кілька слабкі значення. Проте, індекс залишається вище 50, що як і раніше вказує на його зростання. Поточне значення в середу виявилося на позначці 57,1 пунктів. Попереднє значення показника залишилося на рівні 58,6 пунктів. Експерти прогнозували невеликий спад до 58,2 пунктів. У середу також були опубліковані дані по кількості нових робочих місць в США від ADP (неофіційний показник). Його значення виросло до 230 000 чоловік. Попереднє значення за цим показником переглянуте з ростом до 225 000 чоловік. Але ці дані, навіть не будучи офіційними, зіграли свою роль для ринку. На тлі очікувань засідання ЄЦБ і п'ятничних нонфармов, EUR/USD попрямувала вниз. Кількість первинних звернень за допомогою з безробіття в США скоротилося до 278 000. Ця подія ще більше зміцнило віру ринку в те що ринок праці в США прогресує. Попереднє значення цього показника склало 288 000. Природно, найбільше очікувалися саме п'ятничні дані по ринку праці в США. Кількість нових робочих місць в цій країні минулого місяця скоротилося до 214 000, що не так погано, з урахуванням того, що цифра залишається вище 200 000.Попереднє значення цього показника переглянуте з підвищенням до 256 000. Прогноз був трохи більш скромним. Експерти вважали, що кількість нових місць знизиться до 235 000. Що стосується рівня безробіття, цей показник продовжує поступово знижуватися відповідно до раніше зробленими прогнозами Федеральної резервної системи. У п'ятницю він досяг позначки в 5,8 відсотків. Попереднє значення по ньому склало 5,9 відсотків. Економісти вважали, що значення не зміниться. Наступного тижня очікується не так багато даних з єврозони і США, які можуть зробити істотний вплив на коливання котирувань. Зокрема, в п'ятницю в єврозоні очікується публікація попередніх дані за темпами квартального зростання ВВП у Франції і Німеччині. Як вважають експерти, у Франції, цей показник виросте до 0,1 відсотка. У Німеччині він також виросте до 0,1 відсотка з поточного значення в -0,2 відсотка. Що стосується США, в четвер очікується публікація даних по первинних звернень за допомогою з безробіття. Як вважають експерти, показник трохи виросте до 282 000 при поточному значенні в 278 000.Більш важливі дані в США будуть опубліковані лише в п'ятницю. Йдеться про індекс роздрібних продажів. і базовому індексі за цим показником. Як вважають експерти, індекс роздрібних продажів зросте до 0,2 відсотка з поточного значення в -0,3 відсотка. Що стосується базового індексу, він також на думку економістів виросте до 0,2 відсотка з поточного значення в -0,2 відсотка. Незважаючи на досить слабкі (принаймні по відношенню до попереднього значення) показники нонфармов, ситуація на ринку праці в США продовжує залишатися позитивною. Ми вважаємо, що американська валюта продовжить своє ралі, можливо з невеликою корекцією як в середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Що стосується євро, перспективи розширення стимулювання з боку Європейського центрального банку будуть чинити істотний тиск на цю валюту. Технічний аналіз:

З точки зору технічного аналізу, валютна пара EUR/USD продовжує середньостроковий і довгостроковий спадний тренд. Правда, закріпитися під рівнем підтримки в районі 1, 2430 так і не вдалося, незважаючи на те, що в п'ятницю вранці це здавалося ще реальним.Швидше за все, буде зроблена ще одна спроба, природно вже наступного тижня. Індикатор Ишимоку вказує на можливість продовження спадного тренда, його криві як і раніше спрямовані вниз. Ціна перебуває нижче хмари Ишимоку, і це свідчить про перевагу ведмедів на ринку. Проте, наступного тижня дуже ймовірна корекція, яка буде викликана продовженням ефекту від даних за кількістю нових робочих місць в США за відсутності інших публікацій на початку тижня. GBP / USD Фундаментальний аналіз: На цьому тижні валютна пара зробила чергову спробу зниження. Частково, ведмедям вдалося заволодіти ініціативою. Проте, ближче до кінця тижня, на тлі даних зі США, про які ми розповідали в прогнозі євро-долар США, британська валюта кілька відновилася. У понеділок відбулася публікація даних по індексу ділової активності у виробничому секторі Великобританії. Цей показник виріс до 53, 2 пунктів. Попереднє значення склало 51,5 пунктів. Експерти прогнозували, що значення залишиться без змін. У вівторок були опубліковані дані по індексу ділової активності в галузі будівництва.Цей показник скоротився до 61,4 пунктів. Його попереднє значення становило 64,2 пунктів. Економісти очікували, що індекс скоротиться не настільки значно до рівня 63,5 пунктів. Індекс ділової активності в секторі послуг Великобританії скоротився до 56,2 пунктів. Попереднє значення цього показника склало 58,7 пунктів. Експерти очікували лише невеликого зниження до 58,5 пунктів. Рівень промислового виробництва в цій країні виріс до 0,4 відсотка. Попереднє значення цього показника склало 0,2 відсотка. Експерти прогнозували зростання до 0.3 відсотка. Природно найбільш очікуваною подією минулого тижня стало засідання Банку Англії і коментарі глави Марка Карні. Процентні ставки, а також обсяги програми покупки активів залишилися без зміни. Що стосується зростання процентних ставок, поки що перспективи в цьому напрямку залишаються туманними. Економіка Великобританії відновлюється не так швидко, як очікувалося і імпульс, який спостерігався ще в кінці минулого року, початку поточного втрачений. Наступного тижня у Великобританії очікуються публікації даних по ринку праці. Зокрема, на думку експертів, кількість заявок на допомогу з безробіття скоротиться до -24 900.Поточне значення цього показника становить -18 600. Також, відбудеться публікація звіту по інфляції від Банку Англії. Це важлива подія, на яке рекомендується звернути увагу. Інших важливих даних з цієї країни не очікується. З фундаментальної точки зору, валютна пара GBP/USDв середньостроковій і довгостроковій перспективі може продовжити зниження на тлі очікувань ринку щодо посилення монетарної політики в 2015 році з боку ФРС. Технічний аналіз:

З технічної точки зору, в п'ятницю ціна зупинилася на досить важливому рівні, який визначається нижньою межею хмари Ишимоку. Була спроба його пробиття, однак після даних з США, ціна пішла вище. Швидше за все, даний рівень буде протестований ще раз. Проте, ситуація така, що вона тлі відсутності важливих даних з США і Великобританії до середовища, в перші два дні наступного тижня може початися корекція. У середньостроковій і довгостроковій перспективі, зберігаються спадні тенденції. Індикатор Ишимоку також вказує на можливість продовження даунтренда. Його криві спрямовані вниз. Для того, щоб спадний рух отримало імпульс, необхідно подолати нижню межу хмари Ишимоку. USD / JPY Фундаментальний аналіз: Японський фінансовий і економічний істеблішмент на цьому тижні взяв перерву, надавши даними з США чинити істотний вплив на валютну пару долар США-японська ієна. Ціна досягла нових максимумів, після чого в п'ятницю, пішла на невелику корекцію на тлі даних зі США, про які я говорив в прогнозі EUR/USD. Наступного тижня в Японії також очікується не так багато даних, які могли б впливати на валютну пару. Швидше за все, ринок буде чекати п'ятничних даних по роздрібних продажах у США. В цілому, можна сказати, що недавні заяви глави Банку Японії як і раніше впливають на коливання японської ієни проти американського долара. При більш сприятливою макроекономічній статистиці зі США зростання валютної пари може продовжитися. Технічний аналіз:

З технічної точки зору, в довгостроковій і середньостроковій перспективі може продовжитися зростання. Однак наступного тижня можливе корекційної рух на тлі відсутності даних з США до п'ятниці. Швидше за все, на котирування будуть продовжувати впливати дані щодо кількості нових робочих місць, опубліковані в п'ятницю. Індикатор Ишимоку вказує на можливість продовження росту (швидше за все, вже після корекції). Ціна перебуває вище хмари Ишимоку, що говорить про перевагу покупців. Корекція швидше за все, буде не дуже серйозною. Цілком можливо до рівнів 113-112. Після цього, зростання може відновитися. Для того, щоб валютна пара оновила максимуми, необхідно успішно протестувати рівень в районі 115. GBP/JPY Технічний аналіз:

З технічної точки зору, валютна пара GBP/JPY продовжує висхідний рух. Ціна тільки нещодавно подолала верхню межу хмари Ишимоку і закріпилася вище. Проте, на цьому тижні вона не змогла подолати черговий рівень опору в районі 184 і відкотилася нижче. Індикатор Ишимоку вказує на можливість продовження висхідного тренда. Його криві Тенкан і Кіджун все ще спрямовані вгору. Найближчим часом, швидше за все, на ринку буде корекція по даній валютній парі через відсутність важливих макроекономічних даних з Великобританії і Японії в перші дні наступного тижня. Проте, в середньостроковій і довгостроковій перспективі тренд вгору зберігає свою актуальність.