Пін-бар є одним з найбільш сильних, і в той же час легко було розпізнати, свічкових патернів в графічному аналізі. Однак багато початківці форекс трейдери роблять помилки при торгівлі цією моделлю: вони не враховують якість сформованого пін-бару, не звертають увагу на його місце розташування і неправильно входять в угоду, тому що використовують ринкові ордера. Як розпізнати пін-бари, а також уникнути вищезгаданих помилок, ви дізнаєтеся з цього відео-уроку.
Що таке пін-бар?
Пін-бар - це одна з головних моделей Price Action. Його назва походить від імені відомого персонажа Піноккіо з казки Карло Коллоді.
Давайте уявимо, що у нас є графік. Тренд спрямований вгору і ціна росте. Потім з`являється свічка з маленьким тілом. І при цьому у неї є невелика тінь з одного боку і величезна тінь з іншого:
Це і є не що інше, як пін-бар.
Пін-бар - це розворотне модель, що передбачає розворот ціни. Це свічка, у якій маленьке тіло, довгий хвіст з одного боку і невеликий з іншого.
Причому тіло Сетап повинно знаходитися всередині діапазону попередньої свічки, тобто від точки High до точки Low попередньої свічки.
Якби його тіло не було в діапазоні попередньої свічки (як в прикладі показаному нижче), то ми б не називали це пін-баром, так як він не відповідає характеристикам фігури:
Як ми можемо пояснити появу цієї фігури на графіку?
Ми спостерігали за рухом ціни вгору. Потім на свічці, яка згодом стала пін-баром, сталася сильна розворот. Люди дуже довгий час купували, а потім в силу різних факторів ціна пішла у зворотній бік.
Що станеться з позиціями гравців, які виставляли ордери на покупку? Вони втратять свої гроші, так як у них спрацюють стоп лосс. І саме це було метою даного розвороту. Збір стоп-лоссов тих, хто стояв в покупках.
Оскільки дане рух було різким, то активізувалося ще багато наказів на продаж, які напевно виставляли інші трейдери, які очікують подібної ситуації.
І все це призвело до того, що у свічки на графіку намалювався довгий хвіст і маленьке тіло.
Тепер покупці, у яких спрацювали стопи, почнуть входити в продажу, а ті, у кого спрацювали відкладені накази не поспішатимуть виходити з них, тому що вони вже трохи в профіті.
Таким чином, ми можемо спостерігати зміну настрою ринку, а також фігуру, яка називається пін-баром.
Це розворотне модель, тому в подальшому ми очікуємо рух вниз. А саме ведмежі свічки:
Для того, щоб взяти даний патерн нам необхідно, щоб у пін-бару була точка опори. Це повинен бути додатковий фактор, що дає нам право припускати, що далі станеться рух вниз. Нам потрібен опорний рівень, рівень підтримки або опору, від якого відштовхується пін-бар:
Якщо точки опори немає, то даний патерн брати для відкриття угод ми не будемо.
Як входити в ринок по Пін-бару?
Вхід відкладеними ордером нижче короткої тіні
Стандартний вхід по пін-бару здійснюється виставленням відкладеного ордера нижче короткої тіні свічки:
Якщо пін-бар вимальовується в протилежну сторону після руху вниз, то ставимо відкладений ордер buy stop вище короткої тіні свічки:
Даний класичний метод заснований на тому, що якщо ціна не захоче розгортатися, а продовжить своє активне рух за попереднім тренду, то наш відкладений ордер активується, і ми зможемо його видалити.
Другий метод: «Чекати відкату на 50% свічки»
Для того щоб скористатися другим методом, нам потрібно виставити відкладений ордер приблизно на її середині:
Це називається лімітний ордер. В даному випадку sell limit.
Плюс даного входу в тому, що ми отримаємо більше прибутку, так як зможемо увійти за вигіднішою для нас ціною.
Мінус полягає в тому, що ринок нікому нічого не винен, тому і відкочуватися на середину Сетап ціна не зобов`язана. А якщо ордер активується, то ми і зовсім нічого не заробимо.
Третій метод: «Вхід відкладеним ордером біля рівня»
Відразу уточню, що в своїй торгівлі я використовую саме цей метод.
Виставляємо відкладений ордер трохи нижче рівня:
Зверніть увагу, що рівень може перебувати не обов`язково на самому краєчку свічки. Він може знаходитися як завгодно і де завгодно:
Відкладений ордер виставляється прямо під рівнем.
Який з цих методів краще?
Немає чіткої відповіді, який метод входу краще. Все залежить від ситуації. Від себе додам, що якщо я не впевнений в пін-барі, то я виставляю відкладений ордер трохи нижче тіні. Якщо є помітний рівень, то я намагаюся виставити відкладений ордер поруч з ним.
Відкат на 50% я в своїй торгівлі не використовую, тому що орієнтуюся на рівень.
Іноді відкладений ордер біля рівня збігається з рівнем 50% свічки. Але це необов`язковий фактор.
Щоб дуже сильно себе не заплутувати, я рекомендую використовувати класичний метод входу. А саме ставити відкладений ордер трохи нижче короткої тіні пін-бару. Для новачків на перших порах цього буде цілком достатньо.
Стоп-лосс
У будь-якій угоді не варто забувати про Stop loss обмеження можливих збитків.
Припустимо ми виставили відкладений ордер трохи нижче короткої тіні свічки:
Він активізувався, і ми увійшли в угоду, але нам потрібен стоп лосс. Навіщо? Тому що ціна може в будь-який момент розвернутися без особливих на те причин.
Навіть найкрасивіші сетапи іноді будуть приносити стоп-лосс.
Класичний метод установки стоп лоссов по пін-бару говорить, що стоп-лосс потрібно виставляти трохи вище довгого хвоста свічки.
Тобто ось таким чином:
Я вважаю, що краще ставити стоп-лосс за рівень.
Ось так:
Чому краще саме так? Тому що стоп-лосс, виставлений за рівнем, більше логічно обгрунтований. Він має велику силу і при цьому зменшується кількість пунктів, якими ви ризикуєте.
У певних випадках можна увійти в угоду з пін-бару з дуже маленьким стоп -лоссом. Але за умови, що вхід на ринок буде здійснюватися біля рівня, а стоп лосс буде виставлений трохи вище входу, за рівнем.
Такі угоди прибутковіше, приємніше, і в цілому приносять тільки користь вашому торговому рахунку.
Тому в кожній угоді я намагаюся ставити стоп-лосс якомога менше.
Тейк-профіт
Крім входу в угоду нам потрібно ще й вміти вийти з неї.
Найпростіший спосіб виходу - це вихід на наступному рівні підтримки опору. Це той рівень, який знаходиться у напрямку руху ціни. Щоб годинами не сидіти перед монітором, в очікуванні моменту, коли ціна дійде до передбачуваної мети, досить виставити в потрібному місці Take Profit:
Якщо немає можливості визначити рівень на графіку, то можна помножити стоп-лосс на 2 або 3 і, таким чином, отримати розмір тейк профіту.
Припустимо, що у вас стоп-лосс дорівнює 20 пунктів. Множимо на 3 і отримуємо 60 пунктів:
Також, я б радив вам переводити угоду в безубиток після двох стоп-лоссов. Якщо у вас стоп лосс 20 пунктів і ціна пройшла 40 пунктів, то потрібно перенести стоп-лосс на ціну відкриття угоди. Тим самим ви страхуєте себе від можливого розвороту ціни.
І ще один можливий спосіб виставлення тейк профіту - це вимірювання довжини пін-бару. Розмір тейк профіту дорівнює розміру свічки пін-бару.
На що варто звертати увагу при торгівлі пін-барами?
В першу чергу, найкраще входити по тренду.
Насправді, найкращим варіантом буде входження в ринок тільки по тренду:
Чому?
Тому що торгівля по тренду в рази збільшує прибутковість операцій. Я думаю, з цим ви повинні погодитися.
Так як торгівлю по тренду ми не раз обговорювали, думаю у вас не повинно виникати жодних складнощів з цим питанням.
Якщо вам дуже хочеться взяти пін-бар проти тренда, то він повинен бути дуже «красивим». У нього має бути невелике тіло в діапазоні попередньої свічки і довгий виділяється хвіст. Потрібно чітко і без сумнівів бачити, що це пін-бар.
Взагалі про торгівлю проти тренда у нас є окрема стаття, де ми розбирали різні нюанси. Рекомендую ознайомитися.
В цілому, я б не радив брати пін-бари проти тренда, тому що це невиправданий ризик. Намагайтеся завжди слідувати за трендом.
Як я вже говорив раніше, ми завжди шукаємо опору на рівень.
І якщо хвіст пін-бару утворює помилковий пробій, то для нас це хороший знак:
Чому це хороший знак?
Після пробою ціна зібрала стоп-лосс і відкладені накази, які перебували на цьому рівні. Це надає Сетап силу. Тому, якщо є помилковий пробій рівня, який утворює хвіст пін-бару - це додатковий підсилює фактор.
Існує думка, що у бичачого пін-бару тіло повинно бути бичачим, а у ведмежого тіло обов`язково повинне бути ведмежим.
Я не бачив статистики, яка підтверджує цю заяву. На практиці особливої різниці немає. Неважливо, яке тіло у пін-бару.
Якщо пін-бар ведмежий, як на скріншоті вище, а його тіло бичаче, то це нормально і боятися цього не варто.
Не забувайте, що на ринку присутні випадкові коливання і якщо тіло маленьке, то ціна може відкотитися на 10-15 пунктів і тіло стане бичачим.
Це не той фактор, над яким потрібно думати.
Існує ще один момент, про який в інтернеті ведеться дуже багато суперечок і дискусій.
Чи повинен пін-бар виділятися на графіку?
На мій погляд, це не обов`язкова умова і цілком можливо входити по пін-бару, якщо він не сильно виділяється.
Наприклад, в цій області є пін-бар, який не виділяється, але як ми бачимо в подальшому, він відпрацьовує:
Єдине, що хочеться відзначити - патерни, які добре виділяються на графіку, відпрацьовують, як правило, краще.
Тому, якщо ви хочете брати тільки найсильніші сигнали, то варто звертати свою увагу на яскраві сетапи, помітні на графіку неозброєним оком. Але це не якийсь 100% критерій. Все одно, передбачити, який з них виявиться вигідніше, неможливо, поки графік не почне рух вперед.
Перед пін-баром обов`язково має бути якийсь рух. Флет бути не повинно. Якщо сигналу передує флет, то брати його небезпечно.
Дуже добре даний нюанс демонструє графік USDJPY, яка знаходиться у флеті вже кілька місяців:
За весь цей час на ньому відбулося безліч пін-барів на всі боки. Але будь-якого ефекту вони не принесли.
Потім відбулося рух вниз, з`явився пін-бар і потім різкий стрибок вгору.
Звідси робимо висновок, що даному Сетап завжди має передувати будь-яке помітне рух.
Пам`ятайте про це і намагайтеся не ризикувати даремно.
приклади торгівлі
Давайте розглянемо декілька прикладів торгівлі по пін-барам.
Для першого прикладу скористаємося попередньої ситуацією і розглянемо, яким чином відпрацював пін-бар, якому передував флет:
Ще раз нагадую, що до цього у нас йшло флетовій рух. Після нього може бути пробою в будь-яку сторону, тому тут можна було брати даний пін-бар, хоча він і перебував проти тренда.
Чому? Тому що спостерігається помітний рух, потім йде пробій рівня і опора на круглий рівень.
Тіло пін-бару знаходилося під рівнем, тому вхід здійснювався завдяки виставлення відкладеного наказу на покупку трохи вище верхньої точки пін-бару:
Так як там знаходиться рівень, потрібна наявність підтвердження, що ціна за ним закріпилася.
Стоп-лосс я б рекомендував виставити трохи нижче точки low попередньої свічки:
Якщо поставити стоп-лосс за довгий хвіст, то тоді б він вийшов дуже великим, а це не в наших інтересах.
Тейк-профіт я б виставив на кордоні попереднього флет. Тому що ми не знаємо, чи продовжиться рух нагору або ж ціна знову почне рухатися зигзагоподібно в даному коридорі.
Таким чином, тейк-профіт в даній угоді був би 127 пунктів, а стоп лосс 68 пунктів.
Відразу хочеться зауважити, що це був приклад складної ситуації, яка на графіку зустрічається не кожен день.
Перейдемо до наступного прикладу, але візьмемо для нього ситуацію простіше.
Ми бачимо тривалий флет, де чіткого тренда не спостерігається. Останні руху вказують про бичачому настрої, після чого виникає пін-бар, а потім ще один поруч з ним.
Як би ми тут зробили?
Так як верхня межа пін-бару недалеко від рівня, то логічно виставити відкладений наказ трохи вище точки хай пін-бару:
Зверніть увагу, що він не сильно виділяється на графіку, але це не критичний чинник входу.
Стоп-лосс можна було б виставити за хвіст за класичним методом, а потім перемістити ближче до хвоста нового пін-бару:
Таким чином, ми б трохи скоротили ризик в цій угоді.
Логічно було б вийти з покупок на круглому рівні 101, який цілком міг опинитися перешкодою:
Розглянемо ще один приклад пін-бару по тренду:
Ми бачимо, що він спирається на слабкий рівень. В даному випадку я б увійшов біля нього:
Стоп-лосс встановив би трохи нижче точки лоу нашого пін-бару:
Вона недалеко від рівня, тому тут все відбувалося б за класичним методом установки стоп-лосс.
Після того, як утворилася наступна свічка, можна було б перенести стоп-лосс трохи нижче її лоу.
Це б знизило його величину, а, отже, і наші витрати:
Вийшов би я з угоди після гепа:
Ми знаємо, що Гепи прагнуть до закриття. Тому я б не став брати зайвий ризик.
Навіть якби ми вийшли на ГЕПе, стоп-лосс склав би 60 пунктів, а тейк-профіт 490 пунктів.
Досить-таки непогана угода.
Ще один трендовий пін-бар на денному графіку по всіма улюбленої парі EURUSD.
У даній фігури є опора, рівень знаходиться недалеко від пін-бару.
Але варто враховувати, що пін-бар спирається на рівень тільки своїм хвостом, тому в даному випадку виставляємо його за хвіст свічки:
Стоп лосс угоди склав би приблизно 54 пункту.
Так як пін-бар не надто явно виділений на графіку, то вхід був би тільки вище точки хай:
Тейк-профіт я б поставив на верхню точку ось в цьому місці:
Незважаючи на те, що стоп-лосс був великого розміру, тейк-профіт дозволив вийти з угоди з прибутком.
висновок
На закінчення хотілося б порадити вам, пильно звернути свою увагу на пін-бари. Дана фігура є однією з найсильніших в арсеналі Price Action.
Не входьте на ринок проти тренда, а тільки по тренду або після флет, коли є помітні руху, які передують пін-бару.
Виставляйте стоп-лосс, враховуйте рівні і не забувайте виходити з прибутком.
Гілка Price Action на форумі
З повагою, Власов Павло
TradeLikeaPro.ru
