Сьогодні багато хто вже працює або тільки робить перші кроки на фондовому ринку. Але, незважаючи на велику кількість трейдерів і інвесторів, добре заробляти на біржі виходить далеко не у всіх. Основною причиною цього, як не банально, є відсутність практики у багатьох інвесторів і трейдерів або повне небажання отримувати нові знання. До слова, однієї статті для присвоєння вам категорії "профі" явно недостатньо, але деякі "вичавки" і рекомендації цілком можуть стати в нагоді.
Принципи від практика Ми почнемо з основних принципів торгівлі, про які повинен пам'ятати кожен трейдер: 1) Багато новачків припускаються великої помилки - вони починають торгувати в напрямку, протилежному діючої тенденції. Це неправильний підхід. Перед прийняттям остаточного рішення необхідно визначитися, яка тенденція характерна для конкретного цінного паперу і для фондового ринку зокрема. При цьому аналізувати графіки бажано на різних періодах, починаючи з більшого і поступово рухаючись до меншого відрізку. Наприклад, спочатку проаналізуйте рух тієї чи іншої акції на місячному графіку. Після цього переходите на тижневий, потім - на добовий. Для чого це потрібно? На графіках з великим періодом набагато простіше вивчати основні тенденції в русі ціни. При розгляді меншого періоду можна побачити проміжну тенденцію. Якщо ви вивчили тижневий і місячний графік, і розгледіли на ньому висхідну тенденцію, то варто перемикатися на добовий графік і працювати вже з ним. На ньому буде простіше шукати сигнали на покупку, відмовляючись поки від протилежних сигналів. При такому підході більшу частину відкритих позицій можна зробити прибутковими і звести ризики втрати коштів до мінімуму. 2) Перед тим, як відкривати позицію, проаналізуйте найбільш негативний сценарій. Ви повинні чітко розуміти, яку суму втратите в разі, якщо ціна розгорнеться в протилежному напрямку. Є поширена думка багатьох новачків, що позицію безглуздо закривати, адже ціна рано чи пізно буде рости.До певної міри це дійсно так, але в очікуванні "чуда" можна упустити можливість заробити на більш прибуткових угодах. Для більшої наочності наведемо приклад. Ви придбали акції однієї великої компанії в минулому році за ціною 200 рублів за одну штуку. При цьому вчасно не встигли (чи не захотіли) закрити позицію. Вартість цінних паперів даної компанії через півроку знизилася до 100 доларів за штуку, а потім знову пішла вгору, досягши межі 190 доларів. Де гарантія, що ціна акції зросте хоча б до такого рівня, щоб вийшло перекрити свої збитки, не те, що заробити. Але ж рівні коливання цих же акцій на внутрішньоденної торгівлі досить високі, що дозволило б непогано заробити. Так що, утримувати позицію тривалий час безпідставно і малоприбутково. 3) Ви повинні знати не тільки свої ймовірні збитки, але і потенційний прибуток. Так-так, це також вкрай важливо для кінцевого успіху. Поставте для себе кордон, коли необхідно закрити позицію або підтягти захисні "стопи" до найближчого рівня. Якщо своєчасно не зафіксувати прибуток, то можна залишитися і зовсім без неї.Що це означає? Якщо ви сидите в позиції, дохід по якій складає близько 20%, не потрібно тримати "стопи" на рівні 15% від діючих цін. Це небезпечно навіть в тому випадку, якщо поруч не проглядаються лінії підтримки.
4) Врахуйте, що збиток від тієї чи іншої угоди повинен бути не більше потенційного доходу. Наприклад, якщо ви розраховуєте на отримання доходу в розмірі 3-5%, то встановлювати стоп-заявку на рівні 5-7% безглуздо. З чим це пов'язано? Досить провести лише одну помилкову операцію, щоб перекреслити результати декількох прибуткових позицій. Якщо ж кілька наступних угод виявляться збитковими, то можна втратити левову частку своїх коштів, на відновлення яких піде дуже багато часу. Набагато логічніше ставити "стоп-лосс" на рівні 1, 5-2%. Така помилка дуже поширена серед початківців трейдерів. Можна висидіти невеликий прибуток, і залізти при цьому в величезні збитки, коли ринок різко розвертається в зворотному напрямку. 5) Ще один секрет практичного трейдингу полягає в тому, що необхідно навчитися контролювати позицію своєї угоди, правильно підібравши масштаб загального графіка.Про що це я? Припустимо, ви зважилися інвестувати гроші в акції на термін до 6 місяців. У цьому випадку особливу увагу варто приділити місячним графіками, за якими можна набагато точніше оцінити сигнали застосовуються індикаторів і динаміку зміни вартості активу. Бувають ситуації, коли на денному графіку цінний папір досить перспективно виглядає. Але досить перемкнути увагу на місячний графік і відразу помітно, що ніякого зростання, по суті, і немає, а короткочасне збільшення ціни є звичайною корекцію на спадному тренді. За цією логікою можна міркувати і далі. Наприклад, якщо ви плануєте відкрити позицію всього на кілька тижнів, то необхідно приділяти увагу виключно денним графіками, забуваючи про хвилинні або годинні варіанти. При відкритті угоди на період до одного дня моменти початку і завершення угод також необхідно вибирати по внутрішньоденного графіку - так ефективніше. 6) Аналізувати графіки обов'язково. Більш того, робити це необхідно з регулярною періодичністю, постійно коригуючи захисні "стопи" при русі ціни в вашому напрямку.Звертайте увагу, щоб "стопи" стояли на реально обґрунтованих рівнях підтримки. Врахуйте, чим частіше ви плануєте здійснювати операції, тим більше часу необхідно приділяти аналізу ситуації. Наприклад, досвідчені внутрішньоденні трейдери повинні стежити за ринком по кілька годин на добу. Якщо ж мова йде про довгострокові інвестиції, то вистачить перегляду новинних стрічок і періодичного розгляду графіків (зазвичай досить і одного разу в тиждень).
7) Не робіть аж надто складний аналіз. Більшість новачків занадто відповідально ставляться до своєї роботи і перед відкриттям тієї чи іншої позиції думають занадто довго. Крім цього, боячись допустити помилку, багато трейдерів використовують цілу групу індикаторів, що тільки заважає в торгівлі. В цьому немає необхідності. Більшість таких програм дублюють один одного. Досить використовувати один або два однорідних індикатора, які добре проявили себе на тій чи іншій групі. Всього ж число "помічників" не повинно перевищувати трьох-чотирьох. Більше - це вже зайве. Як ми вже згадали, дуже важливо використовувати разнотіповие індикатори, наприклад, трендследящіе і осцилятори. 8) У вас обов'язково повинен бути план торгівлі і його необхідно дотримуватися, в щоб це не стало. Не дозволяйте емоціям займати лідируючу позицію. Стратегія повинна виконуватися. Якщо дати волю своїм гіршим проявам (про які ми ще поговоримо нижче), то єдиним результатом стає серйозний збиток. Якщо ви бачите, що торгівля не йде, і кілька останніх угод виявилися "в мінусі", то краще зупинитися і відпочити. 9) Якщо в торгівлі застосовуються кредитні кошти, то аналіз необхідно проводити з особливою ретельністю і з урахуванням своїх ризиків. Пам'ятайте, що за допомогою кредитних коштів можна не тільки збільшити свій дохід, а й втратити капітал. Наприклад, якщо ви купили цінні папери з 1 кредитним плечем, то при зростанні вартості на 5% можна буде розраховувати на 10% -ву прибуток. Але при падінні вартості і збиток буде дорівнює 10%. В таких ситуаціях не варто забувати про наявність стоп-наказів і необхідності їх правильної установки.
Практичний трейдинг: позбавляємося від "ворогів" Щоб домогтися ефективної і головне - прибутковою торгівлі, необхідно побороти трьох основних ворогів - свою жадібність, необгрунтовану надію і небажання визнавати помилки. Поговоримо про кожного "зло" для трейдера окремо. 1) Невміння визнавати свої помилки - це часта проблема, як для новачків, так і для досвідчених трейдерів. Самовпевненість, некомпетентність і гордість (першопричини цього явища) часом грають з нами дуже злий жарт, зупиняючи повноцінний процес розвитку і блокуючи потенційне зростання. Досить одного з перерахованих вище недоліків, щоб про успішну торгівлю можна було забути. Невміння визнавати свої помилки, аналізувати їх і не повторювати - це причина зливу депозиту практично в 90% випадків. Хоча, ще вчора аналогічна помилка вже була допущена, але ви сказали собі "Я прав" і знову пішли на "стіну". Сидіти і чекати, поки ціна нарешті рушить у вашому напрямку - нерозумно, адже можна не дочекатися. Причина такого ставлення часто криється в неправильно вибудуваної стратегії роботи або її відсутності. Необхідно відразу обумовити всі умови торгівлі - який збиток і прибуток будуть максимальними, коли йти з угоди і так далі. Цілком природно, що і "стопи" повинні стояти на своїх місцях.
2) Чекати і вірити в свою долю - це, звичайно, добре. Але можна один раз отримати прибуток з "неправильного" тренда, а потім кілька разів поспіль прогоріти. Якщо одного разу ринок пішов назустріч і пробачив грубу помилку, то в подальшому це шкода чи повториться. Багато новачків витають в якихось своїх ілюзіях, вони абсолютно далекі від існуючої реальності. Щоб цього не допустити, необхідно знову-таки чітко дотримуватися розробленого алгоритму, працювати зі своєї стратегії і дотримуватися правил торгівлі. 3) Про жадібності сьогодні сказано багато, але повторитися буде не зайвим. Саме жадібність згубила безліч тямущих трейдерів, які в перспективі могли б домогтися успіху на фондовому ринку. Даний недуга вкрай небезпечний, адже в разі його появи ви бездумно віддаєте свої гроші системі і повністю перестаєте контролювати свої дії. При цьому жадібність може бути двох основних видів:
• При вході в позицію. Це одна з основних причин, чому не виходить реалізувати дійсно прибуткову угоду з необхідним обсягом. Наприклад, часто буває, що ставка робиться в тому місці, де дуже велика конкуренція. Боротися з цією "хворобою" можна і краще "ліки" - згадана нами стратегія. Обов'язково впишіть в свою систему пункт, коли ви будете входити в позицію. При цьому, чим точніше буде опис, тим краще.
• При виході з позиції. А ось тут боротися з собою вже набагато складніше. Ця жадібність буде крутіше, адже вона викликана бажанням зірвати якомога більший куш. Як зазвичай відбувається? Отже, ви визначилися зі стратегією, визначили свої точки входу, Тейк, стопа і обсяг конкретної позиції. Після цього зробили той самий вхід, поставили необхідні "стопи" і "ліміти" на вихід з позиції. Але як тільки лінія ціни починає своє наближення до "Тейку", підключається жадібність - змінюється план гри, пересувається "тейк", з'являється надія, що ціна і далі буде рухатися в потрібному напрямку. Тільки все виходить навпаки - ціна розгортається.
