Терпіння - запорука успіху на фінансових ринках

Anonim

"Як би якими великими були талант або зусилля, для деяких речей потрібно просто час. Дев'ять вагітних жінок не можуть народити дитину за один місяць", - Уоррен Баффет. Що таке терпіння і чому воно так важливо для досягнення успіху в світі торгівлі? Давайте розберемося.

У нинішньому стрімкому цифровому і многозадачном світі, нашу увагу все більше розпорошується. Зовнішні фактори впливають на нас з усіх боків і з запаморочливою швидкістю. Важко, майже неможливо, зосередити увагу на чомусь одному на тривалий час. Терпіння часто не вважається необхідною рисою характеру, а вже тим більше - гідністю.

Але в торгівлі цей часто недооцінюємо навик є основою успіху. Прославлений трейдер Джессі Лівермор сказав: "У кінцевому підсумку, терпіння має більше значення, ніж будь-який інший окремо взятий елемент, за винятком знань". У даній статті ми розглянемо такий навик трейдера, як терпіння - що він собою являє, і чому важливо його вдосконалювати, щоб домогтися успіху в торгівлі.

Головне - терпіння

Терпіння - це здатність приймати і терпіти зволікання. Це - вміння уважно зосереджуватися і пригнічувати імпульсивне бажання діяти передчасно.

Ми не народжуємося терплячими. Більшість з нас виробляють терпіння вже в дорослому віці і лише в тій мірі, в якій воно потрібне нам, щоб відносно успішно діяти в суспільстві. А ця планка - не висока. Коли ми хочемо оплатити покупку на касі в супермаркеті, то шукаємо найкоротшу чергу, та й то найчастіше дратуємося, що вона рухається не досить швидко. На жвавих міських вулицях часто можна почути, як пішоходи скаржаться на туристів, які нікуди не поспішають і заважають їм ходити. Автомобілісти скаржаться на пробки, і часто можна спостерігати прояви спалахів гніву, коли досягається межа їх терпіння. Цю нетерплячість ми приносимо з собою на роботу або додому. Ми виявляємо нетерпіння по відношенню до підлеглих за те, що вони працюють не досить швидко, або по відношенню до дітей за те, що вони надходять не так, як ми їм говоримо.

Шквал відволікаючих впливів з боку сучасних цифрових пристроїв і багатозадачність сучасного життя лише посилюють нашу природну тенденцію до нетерплячості. Це підтверджується маркетинговим дослідженням, проведеним Microsoft Corporation. Воно встановило тенденцію до зниження концентрації уваги, люди втрачають концентрацію вже через вісім секунд. До того ж, вони легше відволікаються на малозначні сигнали. Ми просто стали нетерплячим суспільством.

Чому важливо виробляти терпіння

Найбільш успішним трейдерам вдалося якимось чином розвинути у себе високу майстерність терпіння. Річард Д. Вайкоффа в своїх мемуарах "Авантюри і пригоди на Уолл-стріт" згадує, як Джеймс Кін (James Keene) вдивлявся в стрічку з концентрацією, близькою до трансу.

Відносно недавно, Джек Швагер (Jack Schwager) в своїй книзі "Чарівники ринку" навів інтерв'ю з трейдером Марком Вайнштайнам (Mark Weinstein), в якому той порівнює терпіння, яким повинен володіти позиційний трейдер, з терпінням хижака, що полює за своєю здобич. Він каже: "Хоча гепард - найшвидше тварина в світі і може зловити на рівнині будь-яке інше тварина, він все одно вичікує момент, коли буде абсолютно впевнений, що зможе схопити жертву. Він може цілий тиждень ховатися в кущах в очікуванні єдиного вірного моменту. Він буде чекати дитинча антилопи. І не просто якогось дитинчати антилопи, а того, який хворий або кульгає.

І тільки тоді, коли у нього немає жодного шансу втратити свою здобич, він починає атаку. Для мене це - уособлення роботи професійного трейдера ".

Джессі Лівермор теж говорив: " На ринку домагаються успіху так мало людей, тому що у них немає терпіння ".

Таким чином, для успішної торгівлі дуже важливо мати терпіння в трьох сферах:

  1. Очікування хорошого торгового сигналу для входу в угоду
  2. Утримання угоди відповідно до торговим планом
  3. Здатність залишатися поза ринком

Очікування хорошого торгового сигналу для входу в угоду

Вайкоффа писав, що одна з при ін, по якій більшість людей втрачають гроші в торгівлі, полягає в тому, що вони часто не можуть "дочекатися, поки акція буде вести себе правильно, перш ніж сунутися в неї". Більшість людей приходять в трейдинг з мисленням азартного гравця і прагненням до гострих відчуттів і швидкому заробітку. Але якщо правильна торгівля означає очікування правильного моменту входу в угоду, то вона може перетворити заняття, яке спочатку здавалося захоплюючим, в нудне, до чого багато психологічно не готові.

Потрібна висока ступінь терпіння, щоб дочекатися точного моменту входу в угоду. Наприклад, якщо акція формує базу, не слід входити, поки цей процес не завершиться і акція не буде вже "на низькому старті" в повній готовності розпочати зліт. Це означає, що правильного входу в позицію можна чекати годинами при внутрішньоденної торгівлі і місяцями працюючи середньостроково. Протягом тривалих проміжків часу доведеться не робити нічого, крім як спостерігати, чекати і вивчати графіки.

У такі періоди часу трейдер повинен мати здатність залишатися в стані, близькому до бездіяльності в поєднанні з пильністю. Саме це Дженніфер Робертс (Jennifer Roberts), професор історії мистецтв Гарвардського університету, називає стратегічним терпінням Коли вона дає своїм студентам завдання написати дослідження по одному твору мистецтва на їх вибір, то перше, про що просить їх, - витратити болісно багато часу (наприклад, три години) на просте споглядання обраної ними роботи. За твердженням Робертс, сенс цієї вимоги полягає в прагненні розблокувати в студентах силу терпіння. Вона пояснює це так: "Ця вправа показує студентам, що одне лише те, що ви Дивилися На щось, не означає, що ви це Побачили

Одне лише те, що щось легко доступно вашому зору, не означає, що воно так само легко доступно вашій свідомості. Або, простіше кажучи: отримання доступу до чогось не рівнозначно вивчення. Для перетворення доступу в вивчення потрібно час і стратегічне терпіння ". Розгляд картини або скульптури протягом непомірно тривалого часу має розблокувати в свідомості студентів деталі, впорядкованість і взаємозв'язку даного твору мистецтва, які раніше були приховані від свідомості і для сприйняття яких потрібен час. Можна стверджувати, що те ж саме вірно і для вивчення графіків. Початківець трейдер, дивлячись на графіки, витягує з них очевидні і поверхневі взаємозв'язку. Але для більш глибокого вивчення графіків потрібен час, терпіння і зусилля, які дозволять розблокувати більш важливі взаємозв'язки, приховані під поверхнею і доступні свідомості трейдерів тільки через зосереджене вивчення і зусилля. Правильно інтерпретувати графіки можна навчитися на курсах для трейдерів від компанії United Traders

Утримання угоди відповідно до торговим планом

Безсмертні слова Джессі Лівермора прекрасно узагальнюють причини, за якими так важливо виробляти в собі вміння проявляти терпіння в торгівлі: "Провівши багато років на Уолл-стріт, заробивши і втративши мільйони доларів, я хочу сказати вам наступне: Я заробляв великі гроші не завдяки мисленню. це було тільки завдяки сидінню. Ви зрозуміли? сидіти і чекати!..

Рідко можна зустріти людей, які вміють не тільки бути правими, але ще і сидіти і чекати. Я зрозумів, що навчитися цьому - найважче. Але тільки після того, як трейдер міцно УСВ ит це, він зможе заробляти великі гроші. Причина полягає в тому, що ситуація може здаватися простою і зрозумілою, але ви почнете виявляти нетерпіння або сумніви, якщо ринок не буде поспішати робити те, що ви від нього очікуєте. Ось чому так багато людей на Уолл-стріт втрачають гроші. Чи не ринок перемагає їх. вони самі себе перемагають, бо вони мають мізки, але не вміють сидіти і чекати ".

Терпіння можна розуміти як здатність нічого не робити, навіть коли це важко. Коли ваша позиція працює, і в ній відбувається природний відкат, вам часто доводиться боротися зі своїми переконаннями, щоб нічого не робити. Неприйняття збитків означає, що ви боїтеся збитків більше, ніж радієте прибутку. Тому, коли емоції беруть гору і ви бачите, як досягнута прибуток скорочується в ході природного відкату, в такі моменти вміння проявляти терпіння є найбільш цінним. Ваш мозок знає, що в будь-якому нормальному тренді відбуваються відкати, але в реальному часі ви не знаєте, спостерігаєте ви природний відкат або початок розвороту. Спокуса передбачити і заздалегідь вийти з угоди зростає. Багато піддаються пориву забрати невелику прибуток. Вайкоффа сказав: "Коли виявляєте, що в кількох випадках забирали прибуток в п'ять пунктів там, де могли мати 10 або навіть 20 пунктів, то це, ймовірно, - через відсутність терпіння.

Графіки покажуть вам, що не треба було виходити там, де ви вийшли, а слід було чекати, поки не з'являться чіткі вказівки на те, що ваша акція завершила рух і готова розвернутися ". Виробляючи терпіння, залишайтеся в тренді, поки він працює, і знайте, що терпіння - це не означає нічого не робити. Поки акція рухається, ви повинні постійно аналізувати поведінку ціни, щоб помітити сигнали про небезпеку, коли вони почнуть з'являтися. Як сказав Лівермор: "У вас було терпіння залишатися в акції протягом усього її природного руху. Тепер майте сміливість і розсудливість зважати на сигналами про небезпеку і відійти в сторону".

Здатність залишатися поза ринком

Іноді потрібно залишатися в стороні протягом тривалих проміжків часу і бути абсолютно поза ринком. Саме в такий час потрібно терпіння, щоб не піддаватися спокусі знову вступити в гру і зробити не оптимальну угоду просто тому, що вас переповнює бажання бути в ринку. Вайкоффа сказав: "Терпіння - невід'ємний фактор на ринку. Терпіння чекати можливостей". Дочекайтеся, поки позиція сама скаже вам, що вона готова для "агресивного руху", а потім вступайте в гру. Наявність вільних грошей не є хорошим приводом для активності на ринку. Бувають періоди, коли ринок не ходить, але консервує ваші гроші і краде вашу увагу. Відволікаючись на неефективні угоди, ви можете пропустити можливості, які могли б помітити і реалізувати, якби не відволікалися. Майте терпіння залишатися поза ринком, поки справжні можливості не виявляться самі, скільки б вам не довелося "сидіти на узбіччі".

Як трейдеру виробити в собі терпіння

Хоча може здатися, що у всіх людей різна здатність до терпіння, але терпіння, насправді, є навиком. Можна придбати більше терпіння, якщо активно спонукати себе виробляти його. Подібно грі на музичних інструментах, чим більше ви практикуєтеся і працюєте над поліпшенням гри, тим краще навчитеся.

Не можна досягти результату, просто вирішивши стати більш терплячим. Як тільки виникне стресова ситуація, ви знову скотитися до старої моделі поведінки. Удосконалювати терпіння важко, для цього потрібні постійні свідомі зусилля і енергія. Але рішучість практикуватися в терпінні принесе свої результати. Чим більше ви практикуєтеся і тренуєте терпіння, тим кращого результату досягнете. Свідомо розміщуйте себе в стресові ситуації і спостерігайте за своїми реакціями з точки зору безоціночного усвідомлення. Вчіться в процесі метапізнання. Відкрийте в собі приховані ресурси і зосередьтеся на диханні, коли перебуваєте в стані стресу. Зусилля, вкладені в відпрацювання терпіння, в кінцевому підсумку окупляться, якщо ви зможете займатися цим досить довго. Згідно релігії Дао, потрібно тренуватися, поки «не знайдете терпіння дочекатися, коли бруд осяде, і вода стане чистою".