Майстер-клас: Торгівля контрактами на різницю (CFD). Урок 2
Як ми з'ясували в попередній статті (ForTrader. Org 01 (67) за лютий 2011 р), існують активи, які змінюються інтенсивніше валют. Ними можна торгувати окремо, а можна сформувати інвестиційний портфель. Настав час розібратися з тим, як же працюють ті самі CFD , за допомогою яких можна мати зиск зі зміни вартості товарів, акцій і фондових індексів. Розглянемо технологію роботи з CFD на прикладі популярного товару - нафти.
Останні кілька років ми спостерігали запаморочливі гойдалки на ринку нафти. На початку 2008 року ціна на нафту марки Brent була в районі $ 90 за барель. Але вже до середини літа ціни злетіли на рівень $ 140. Початок 2009 року нафтові ціни зустрічали вже на рівні $ 45. Після таких злетів і падінь динаміка цін на нафту в 2009 і 2010 роках може, звичайно, здатися млявою. Але зате 2011 рік почався дуже динамічно. Відомі всім події на нафтоносному Близькому Сході надали прискорення нафтовим цінам.
Рис. 1. Динаміка цін на нафту марки Brent.
Тільки за перші два місяці 2011 року ціна на нафту зросла з $ 95 до $ 115 за барель. Закономірне питання: як же скористатися такими рухами? Розберемо умовну угоду :
- Крок 1 . Трейдер набуває 1 барель нафти по $ 95.
- Крок 2 . Через деякий час трейдер продає 1 барель нафти по $ 115.
- Підсумок операції - прибуток в $ 20 на кожному барелі. А де ж власне нафту?
Особливість контрактів на різницю CFD в тому, що вони не розглядають товар або актив, як результат операції. Угоди націлені на отримання прибутку від зміни цін. Самі товари трейдерів не цікавлять. Інтерес представляє тільки різниця в ціні. CFD якраз і дозволяють отримати цю курсову різницю без реальної купівлі-продажу нафти.
В роботі з CFD важливо те, який обсяг угоди в натуральному вираженні мається на увазі в рамках одного контракту . Наприклад, в компанії FOREX CLUB один CFD на нафту має обсяг 100 барелів. Отже, наша умовна угода набуває такий зміст:
- Крок 1 . Трейдер набуває 1 контракт на нафту (100 барелів) по $ 95.
- Крок 2 . Через деякий час трейдер закриває угоду, продаючи 1 контракт на нафту (100 барелів) по $ 115.
- В результаті - прибуток в $ 2 000 - зміна курсу в $ 20 х 100 барелів.
Як видно з історії коливань цін на нафту, даний товар не тільки зростає в ціні, але і регулярно відчуває сильні падіння. Отже, і тут можуть стати в нагоді CFD. Заради інтересу розрахуємо результат від гіпотетичної угоди на падінні нафтових цін в 2008 році :
- Крок 1 . Трейдер продає 1 контракт на нафту (100 барелів) по $ 140.
- Крок 2 . Через деякий час трейдер закриває угоду, купуючи 1 контракт на нафту (100 барелів) по $ 45.
- В результаті - прибуток в $ 9 500 (зміна курсу в $ 95 х 100 барелів).
Закономірно те, що більша зміна ціни породжує і більший прибуток.Саме тому вельми популярна середньострокова і довгострокова робота в розрахунку на сильний тренд. Разом з тим, подібні контракти можуть з успіхом застосовуватися і для короткострокових операцій. Звичайно, зміни цін всередині дня не настільки великі, але за рахунок більшої частоти операцій (більшого обороту) потенціал короткостроковій роботи також високий.
І, як і в будь-якому іншому виді бізнесу, чим більше коштів вкладено в угоду, тим більше CFD можна купити. А це має прямий вплив на прибуток від угоди. Про те, скільки коштів необхідно для роботи з CFD разом з FOREX CLUB, ми поговоримо в нашій наступній статті.
