Якщо ви покладаєтеся на неправильну методику торгівлі, то навряд чи взагалі коли-небудь зможете зняти зароблені гроші зі свого торгового рахунку Навіть якщо робите правильно все інше. Успіх в торгівлі є кінцевим результатом трьох складових - метод, психологічний настрой і управління капіталом. Не можна домогтися успіху, якщо у вас є тільки два компоненти з трьох. Повинні бути всі три.
У даній статті я хочу зосередитися на першому з них - метод торгівлі, який дасть вам найбільші шанси на успіх. Ви повинні розуміти, який метод - найкращий, чому він найкращий, і як його освоювати. Тож почнемо.
Свінгова торгівля: реальний шанс для роздрібного трейдера
Чесно скажу: роздрібний трейдер, що працює на будь-якому ринку, стикається з серйозними силами, які спрямовані проти нього. Можливо, ви про це вже знаєте. Потрібно розуміти, що ви, будучи трейдером, уявляєте собою команду з однієї людини. І якщо у вас немає доступу до дуже великих сум грошей (тобто можливості витримувати великі просадки), то ви не зможете довго протриматися на ринку, якщо не будете використовувати правильну методику торгівлі.
Великі ринкові гравці, такі як банки, хедж-фонди і ін., Знають, де роздрібні трейдери розміщують свої ордера, і як вони зазвичай поводяться на ринку (купують на пробоях, ставлять стопи під рівнями і т. П.). Вони знають все короткострокові стратегії і тому щодня забирають ваші гроші.Ви не зможете вижити, якщо не будете користуватися стоповими ордерами. А вони - можуть; у всякому разі, вони можуть робити це набагато довше, ніж ви чи я. Внутріденвние трейдери ставлять дуже короткі стоп-лосс на свої позиції, і їх часто вибиває звичайними внутрішньоденного коливаннями ціни.
З іншого боку, торгуючи всередині дня, трейдер терпить додаткові збитки у вигляді комісій. Його часто вибиває з угод, і йому доведеться входити повторно. Коротше кажучи, дейтрейдинг - це складне заняття для людей, які здатні торгувати, грунтуючись на правилах своєї торгової системи. Вони не повинні дозволяти розумним грошей експлуатувати свою жадібність і нетерпляче бажання "швидко заробити".
На іншому кінці шкали торгівлі знаходиться позиційний трейдинг, або інвестування. Це стратегії з покупкою і тривалим утриманням позицій. Хоча вони можуть дати гарну віддачу до моменту вашого виходу на пенсію, вони не підходять тим, хто хоче торгівлею заробляти собі на життя зараз.
Тут ми підходимо до того, що я називаю «золотою серединою», - свінгова торгівля (або торгівля на розворотах). Повідомлю тим, хто ще не знає: свінгова торгівля - це метод технічного аналізу, що допомагає знаходити на ринку сильні спрямовані руху, які тривають, в середньому, від двох до шести днів. Свінгова торгівля дозволяє індивідуальним трейдерам скористатися сильними короткостроковими рухами, створюваними великими інституційними гравцями, які не можуть швидко входити і виходити з ринку.
Що являють собою точки розвороту?
Сподіваюся, ви раніше вже бачили графіки руху ціни. Якщо це так, то ви, напевно, помітили, що ціна не рухається по прямій лінії. Вона коливається, здійснюючи розвороти в точках High і Low. Ці точки розвороту, особливо на трендовом ринку, є критичними точками графіка, в яких можна очікувати появи торгових сигналів Тут часто з'являються можливості для входу в операції з високою ймовірністю успіху, перш ніж тренд відновиться.
На графіку нижче показано, як виглядають точки розвороту на High і Low. Ціна перебувала в тренді вгору, тому нам, як свінгового трейдерам, слід було шукати можливість входу поблизу локального Low.
Торгівля на розворотах є поєднанням мистецтва і вміння читати графіки ціни, пророкуючи черговий розворот ринку. Я застосовую стратегії торгівлі по прайс-стрілялки, щоб знаходити входи з високою ймовірністю успіху в таких точках розвороту. Це називають "покупкою на слабкості" або "покупкою на відкатах" в умовах зростаючого ринку, а також "продажем на силі" або "продажем на ралі" при падаючому ринку. Така термінологія характеризує загальний підхід до свінгова торгівлі: потрібно купувати, коли ціна впаде, бажано - в точки розвороту або поблизу неї, якщо загальний тренд на ринку спрямований вгору. Для що знижується тренда - навпаки.
Інші підстави бути свінгового трейдером
Денні графіки
Торгуючи по денним графіками, як це роблять свінгові трейдери, ви отримуєте багато переваг у порівнянні з тими, хто всередині дня аналізує ринкову ситуацію на хвилинних графіках.
Одне з таких величезних переваг, яке отримує роздрібний трейдер, полягає в тому, що вдається уникнути всього того ринкового шуму, який присутній на коротких таймфреймах (менше 1 години). Великі інституціональні гравці хочуть, щоб роздрібні трейдери торгували на коротких таймфреймах всередині дня, тому що вони знають, що в цьому випадку легко зможуть забрати ваші гроші.
Свінгова торгівля на більш високих таймфреймах (4 години і дневка) дозволяє скористатися великими рухами, створюваними великими гравцями. Це дає можливість розміщувати стопи за межами їх досяжності, що збільшує ваші шанси довше залишатися в ринку і зловити велике і прибуткове рух.
Гнучкий режим торгівлі
Свінгова торгівля дозволяє вписати заняття трейдингом практично в будь-який напружений графік роботи. А якщо у вас немає напружений графік, вона дозволить вам заробляти, насолоджуючись вільним часом. Немає нічого більш нудного, ніж необхідність весь день сидіти перед графіками, не кажучи вже про те, що це негативно позначається як на вашій торгівлі, так і на здоров'я.
Свінгова торгівля дозволяє аналізувати ринок за власним розкладом, протягом коротких проміжків часу, тому що ви концентруєте увагу на більш високих таймфреймах, як сказано вище. Крім того, оскільки в більшості випадків ви утримуєте позиції не менше одного дня, то маєте можливість, скажімо, відкрити угоду у вівторок, лягати у ліжко, а прокинувшись наступного дня, перевірити свою позицію. Не потрібно всю ніч сидіти, турбуючись про своїх угодах. Коли ви припиняєте приділяти так багато уваги своїм операціях, відбувається чарівна річ: результати вашої торгівлі поліпшуються.
Люди надто ускладнюють свою торгівлю тим, що намагаються бути занадто залученими в процес. Свінгова торгівля - найкращий метод, тому що вона відповідає правильній поведінці трейдера на ринку в її серце шле за те, що він менше бере участь в процесі і робить менше угод. Саме так і треба поступати, якщо ви хочете отримати шанс на успіх. Мораль така: свінгова торгівля допоможе уникнути переторговкі, яка є головною причиною втрати грошей трейдерами.
