Технічний аналіз користується великою популярністю в середовищі трейдерів саме через свою багатогранність. Якщо у когось не виходить працювати з графічними паттернами, такі трейдери можуть звернутися до індикаторів.
Технічний аналіз дуже багатогранний. На сьогоднішній день існують різні аналітичні методи технічного аналізу, за допомогою яких можна прогнозувати котирування. І всі вони відносяться саме до роботи з графіком і різними математичними, а також ймовірносними факторами.
Великою популярністю серед інвесторів користуються і всілякі теорії, на зразок Хвильовий теорії Еліота . Є й взагалі фантастичні методи, на зразок вивчення місячних фаз, астрології і так далі.
Методи технічного аналізу ринку
Умовно, технічний аналіз можна поділити на дві частини - графічний і алгоритмічний.
Крім цих двох величезних пластів, можна відзначити також різні теорії, математичні методи і багато іншого.
Відео про методи технічного аналізу
Подивіться розмова з експертом про методи технічного аналізу і нюансах про які не пишуть в книгах з торгівлі:
Графічні методи технічного аналізу
Методи технічного аналізу на ринку Форекс включають в себе графічний аналіз , і як вже випливає з назви, працює виключно з поданням ціни активів на графіку .Тут не використовуються ніякі індикатори (хоча їх застосування не виключено в різних ситуаціях). Основа графічного аналізу - патерни
. Існує величезна кількість моделей, які можуть передбачати як розворот, так і продовження тенденції. Все графічні фігури діляться на трендові і контртрендовие. Методи технічного аналізу
Як вже можна здогадатися з назви, перші вказують на те, що поточна тенденція на ринку буде тривати. Поява друге говорить про те, що поточний тренд підійшов до кінця і слід шукати розворотні сигнали.
На чому базується графічний аналіз? На одному з постулатів технічного аналізу про те, що історія повторюється. Тобто якщо на графіку з'являється певний патерн, то він вже мав місце в минулому. Звичайно ж, моделі ніколи в точності не повторюють один одного. Але визначити і класифікувати їх можна по їх контурах.
- Кожна модель має певні правила формування. Трейдер може відстежувати її поява ще на ранніх стадіях і потім чекати завершення формування для отримання сигналу. Якщо патерн відповідає всім правилам - він життєздатний і з ним можна працювати.
Переваги та недоліки графічного аналізу
До плюсів графічного аналізу можна віднести:
чіткі правила формування моделей;
- можливість роботи практично на будь-яких тимчасових масштабах;
- відсутність необхідності звернення до індикаторів (для тих, хто вважає, що торгові алгоритми не несуть ніякої користі).
- Що стосується недоліків, вони також присутні. Зокрема, до них відносяться
: суб'єктивність. Графічний аналіз суб'єктивний за своєю природою, так як його проводить людина.Два трейдера на одному і тому ж графіку можуть бачити абсолютно різну картину. Один з них може бачити патерн там, де інший його не бачить. Хто з них має рацію - розсудить ринок;
- тимчасові витрати. На формування патерну може піти досить багато часу. У підсумку, гарантії того, що сформується саме очікувана вами модель, немає. В результаті, трейдер може витрать час даремно.
- Методи алгоритмічного аналізу
Методи технічного аналізу прогнозування працює з так званими
технічними індикаторами . Що вони собою являють? Це певні алгоритми, розроблені трейдерами, в основі яких лежать формули. Найчастіше застосовуються усереднені показники цін на ринку за певний період. Метод технічного аналізу
Алгоритмічний аналіз
дуже популярний в середовищі сучасних трейдерів. Чому так відбувається? Вся справа в тому, що сьогодні індикатори розраховуються комп'ютером в автоматичному режимі і представлені у вигляді скриптів. Отже, трейдер не доведеться самостійно вираховувати, наприклад, середнє значення ціни за 14 і більше періодів. Все це за нього зробить машина. В результаті, працюючи з індикаторами, інвестори спираються на підсумкові значення, які виражаються у вигляді кривої на графіку ціни або в окремому вікні (в залежності від типу індикатора).
Індикатори бувають трьох видів -
трендові, осциляторні і об'ємні . Перші стежать за поточною тенденцією, другі вказують на можливість розвороту (в періоди діапазонних ринків). Останні вказують на обсяги торгів. Для тих, хто працюють з фондовими ринками, останні є найбільш цікавими. Переваги та недоліки індикаторів
Методи технічного аналізу фінансового ринку
Алгоритми технічного аналізу мають такі переваги:
наочність
- .Всі без винятку індикатори представлені на графіку у вигляді барів або кривих. Трейдеру значно простіше зрозуміти, які саме сигнали вони дають; відносна простота
- . Як ми вже зазначали вище, все індикатори мають відносну простотою для сучасних трейдерів, так як вже представлені у вигляді скриптів. Все що потрібно інвестору - вивчити сигнали, які вони дають і шукати їх на графіку; великий асортимент
- . На ринку представлена величезна кількість як класичних, так і сучасних індикаторів. Будь-трейдер може вибрати щось, що доведеться йому дійсно до смаку. До недоліків індикаторів можна віднести:
суб'єктивність
- . Як і в графічному аналізі, в роботі з алгоритмами присутній суб'єктивність. Трейдери можуть по-різному трактувати отримані сигнали; необхідність визначення стану ринку
- . Одним з важливих недоліків індикаторів технічного аналізу є те, що трейдеру необхідно чітко розуміти, в якому стані перебуває ринок. Якщо це тренд, застосовуються трендові індикатори. Якщо на ринку є певний діапазон, трендові індикатори виявляються безсилі і в гру вступають осцилятори. Останні, в свою чергу, практично не приносять користі на трендових ринках. Корисні посилання:
- Хвильова теорія Еліота в прикладах і індикаторах
- Свічкова аналіз на ринку Форекс
- Хвилі Вульфа
- Індикатор MACD
- Математичний метод аналізу
одним з найбільш популярних видів математичного аналізу ринку є пошук послідовностей Фібоначчі. Звичайно ж, відомий італійський математик, що жив майже тисячоліття тому, придумав свої закони не для торгівлі на фінансових ринках.Але його закономірність успішно застосовується багатьма трейдерами в роботі.
Інструменти Фібоначчі представлені в більшості торгових терміналів. Для роботи з ними, необхідно їх встановити вручну на графік. Наприклад, найзнаменитіша сітка розтягується від певних рівнів (до речі, є маса підходів до такої розтяжці).
Рівні Фібоначчі дозволяють визначати тренди і корекції. Це їх основна перевага. Однак, є в роботі з ними і істотний недолік. Золотого правила по установці сітки на графік немає. До того ж, немає і безпомилкової стратегії щодо її застосування.
Теорії технічного аналізу
Методи технічного аналізу ринку
Існує безліч теорій технічного аналізу, які знаходять своє практичне застосування в середовищі трейдерів, наприклад
теорія Вульфа . Однією з найбільш популярних є теорія Хвиль Еліота. Вона являє собою судження про те, що всі цінові коливання на графіку представлені у вигляді хвильової структури, що складається з трендового і корекційної фази. Ця методика, як ми вже підкреслювали вище, взята на озброєння багатьма інвесторами. Тим не менш, вона регулярно піддається критиці, так як до сих пір не доведено, чи дійсно вона настільки корисна в торгівлі або лише заплутує трейдера в процесі аналізу. До того ж, її засновник Ральф Елліот так нічого і не домігся на фінансових ринках і помер у злиднях. Цю тезу активно підхоплюють противники такого методу.
Як видно з усього вищесказаного, сутність і
методи технічного аналізу фінансових ринків різноманітні. Всі вони дають інвестору можливість працювати з широким інструментарієм. Кожен може вибрати саме те, що у нього краще виходить або що йому ближче за духом і поглиблювати свої знання, а також розробляти різноманітні стратегії.
