Привіт, друзі! Напевно, з кожним з вас бувала ситуація, коли здавалося, що ринок налаштований ОСОБИСТО проти вас. Як тільки ви відкриваєте позицію, ціна відразу ж йде в протилежну сторону. Варто вам зафіксувати збиток, і ринок без зволікання розгортається в сторону вашої вже закритої позиції. Невже хтось стежить за вами по той бік монітора?
У мене теж свого часу були подібні думки. Я навіть відкривав термінали різних форекс брокерів, щоб перевірити: чи не обманюють мене з ціною? Але справа в тому, що ринок Forex працює за особливою логікою, якраз і спрямованої на створення подібних ситуацій. І сьогодні ми поговоримо про це детальніше.
Чому ринки намагаються ніколи не розкривати свого справжнього напрямки
«Весь секрет успішного бою полягає в тому, щоб поставити ворога в невигідне становище і ніколи, ні в якому разі, не битися з ним на рівних».
Джордж Барнард Шоу
Теорія ефективного ринку вважає, що, оскільки всі інвестори діють в рамках розумного, необхідно, щоб при проведенні торговельних операцій вони використовували всю наявну у них інформацію. Таким чином, будь-яка наявна на ринку інформація буде відображатися в ціні. Отже, тільки непередбачена інформація може привести до різких змін на ринку: на той час, всі очікувані зміни вже будуть враховані в ціні. Це можна побачити кожен раз при виході новин або зміні процентних ставок тих чи інших центральних банком. Більшість інвесторів можуть розумно припустити реакцію ринку на цю подію і заздалегідь вживати відповідні заходи, зводячи ефект зміни процентної ставки практично до нуля. Насправді, протягом 90% всього часу ринок буде рухатися в протилежному напрямку виходу новинного події.
Тут вступає в гру стара добра приказка «Купуй на чутках, продавай на фактах». Істина полягає в тому, що ринки не є ефективними.
Іншими словами, основні гравці будуть купувати і тримати свої позиції на ринку, що падає, оскільки вони мають можливість зробити це (у них дуже багато грошей). Оскільки основна мета маркет-мейкера - це купувати, коли всі інші хочуть продати, і, навпаки, продавати, коли всі інші хочуть купити. Отже, як же вони відновлюють свої кошти?
ринковий парадокс
Правило 1. Ринкова ціна піднімається вгору, щоб надати сильним гравцям кращі можливості для продажу.
Правило 2. Ринкова ціна опускається вниз, щоб надати сильним гравцям кращі можливості для покупки.
«Прогнози - це фінансові солодощі. Прогнози даються людям, які ненавидять почуття невизначеності і потребують чимось емоційно заспокійливому ».
Томас Віціан
«Початківець трейдер знаходиться в невигідному становищі, тому що його інтуїція щодо того, що він збирається взяти з ринку, характерна для всіх початківців. Професіоналом стає той, чиє бачення виходить за рамки цих типових відповідей, і хто розуміє глибшу роботу ринку ».
Чарльз Фолкнер
Ринки не хаотичні
Ви повинні почати розуміти, що ринки не хаотичні, а, як пори року, слідують відповідно до передбачуваним курсом. Всі ми також до кінця не розуміємо, що рухає весну, літо, осінь і зиму. Однак всі вони знаходяться у відповідності з прогнозованою тенденцією. Так само і ціновий рух. Валюти на форекс, акції, облігації та сировинні товари, як і все інше в світі - всі вони рухаються в тенденціях, а тенденції, як правило, зберігають свій напрямок. Інституційні трейдери, знаючи характер свого бізнесу, розуміють це.
Інституційні трейдери будуть використовувати це в своїх інтересах, так як вони мають можливість утримувати ірраціональну позицію. Вони вичікують і знають, що з їх книги ордерів будуть надходити замовлення на покупку, коли вони тримають відкритою довгу позицію і знаходяться в негативному сальдо.
Якщо ці ордери не надходять, то їх контактні особи з продажу повинні почати обдзвонювати великих корпоративних гравців. Коли вони почнуть отримувати замовлення на покупку, вони будуть стимулювати зростання ринкової ціни до того моменту, поки вони не закриють всі свої довгі позиції. Де вони будуть шукати в першу чергу?
1. На рівнях, за якими всі дрібні гравці ховають свої стоп-лосс ордера.
2. На чітко виражених рівнях підтримки / опору і рівнях Фібоначчі.
Давайте використаємо приклад нашого першого графіка (див. Вище), де ринок знаходиться в сильному спадному тренді. Банк XYZ ж отримав 800 000 000 ордерів на довгі позиції. Головний дилер не особливо задоволений такою ситуацією. Завдання 1: закрити позицію з прибутком або, в гіршому випадку, в беззбитковості. Завдання 2: Розгорнутися в протилежному напрямку і відкрити коротку позицію.
Який план дій?
1. Зателефонувати в свої інші міжнародні філії і попросити їх зробити кілька дзвінків в свої великі транснаціональні корпорації, щоб отримати кілька ордерів на покупку зараз і трохи вище за ринкову ціну. Розмістити частину своїх покупців переважно на рівні Фібоначчі або на рівні підтримки / опору, що дасть можливість банку отримати прибуток від своїх позицій.
2. Почати ініціацію ордерів на покупку і полювання за стоп-лосс. Стоп-ордери повинні перемістити позицію Банку на наступний рівень, на якому виповниться ще більшу кількість ордерів на покупку.
Далі Банк закриває свої довгі позиції і відкриває короткі позиції ліквідними засобами для того, щоб купувати і продавати на наступній низхідній хвилі.
Це тільки один приклад того, як ринок Forex може тимчасово підкинути ціну, використовуючи довірливих трейдерів. Пол Тюдор Джонс одного разу висловився з цього приводу наступним чином: «Ціна робить новини, а не навпаки. Ринок буде йти в тому напрямку, в якому ринок планує йти ». Ринки оманливі для натовпу, тому що вони йдуть проти тих, хто торгує в напрямку тренда. Всі люди шукають патерни, і, коли патерн утворився, вони вважають, що «рух» почалося (в людях прокидається жадібність), і починають продавати або купувати (в кінці руху). Будь-яке тимчасове рух в протилежному напрямку викликає у них страх і невпевненість. Це призводить до замішання, а інститути якраз і полюють на такі замішання.
«Якщо люди задають вам неправильні питання, ви не повинні турбуватися про відповіді на них»
Хантер С. Томпсон
Це явище також пояснюється наступною фразою, яку ви неодноразово чули: «Щоб бути успішним в торгівлі, вам слід скоротити свої втрати, і дати можливість свого прибутку рости». Це одне з найскладніших понять в торгівлі, щодо якої необхідно зберігати жорстку дисципліну, і це те, де теорія ефективного ринку дійсно ламається, що стає очевидним в ціновому русі.
Психологічна природа ринку форекс бере верх. Більшість людей, коли вони втрачають щось, вони очікують це ж і знайти. «Я втратив свої окуляри. Може, вони, в кінцевому підсумку, десь з`являться ». Однак якщо в торговому центрі ви упустили купюру в 5000 рублів, то ви б не очікували знайти її там, навіть якщо ви згадаєте точне місце, де ви її упустили. Чарльз Фолкнер сказав з цього приводу наступне: «Нас вчить такий досвід, в якому є неймовірні втрати і важкі досягнення. Такий, в якому ми застосовуємо жорстку дисципліну, психологічну підготовку та навички технічного аналізу, що дає трейдеру можливість торгувати проти природних ринкових трендів ».
«Відчувати себе добре - то, що часто неправильно, і чого не слід робити».
Вільям Екхард
Ринок навіть не підозрює про ваше існування…
На думку трейдерів, ринки оманливі і йдуть у неправильному напрямку. Ринки - це просто місце, де збираються покупці і продавці для торгівлі та обміну товаром. Вони можуть бути жорстоким місцем (якщо ви дозволите їм бути такими). Чи не торгуйте заради того, щоб бути правим. Торгівля створена для отримання прибутку.
«Людині потрібно багато часу, щоб винести всі уроки зі своїх помилок. Люди кажуть, що будь-яка річ має дві сторони. Але у ринку тільки одна сторона; і це не бичача або ведмежа сторона, а правильна сторона ».
Джессі Лівермор
З повагою, Павло
TradeLikeaPro.ru
