Usdrub - як торгувати російським рублем на форекс прибутково

Anonim

Як торгувати російський рубль USDRUB

Привіт, друзі форекс трейдери! Звичайно ж, кожен з нас в душі патріот, цього не відняти. Але, на жаль, так уже повелося, що курс нашого рідного російського рубля нестабільний. Що ми можемо з цим зробити? Глобально - нічого, але можна заробити на коливаннях курсу російської валюти через трейдинг на парі USDRUB.

Але тут не все так однозначно. Існує безліч нюансів, які вам слід знати, перш ніж відкривати позиції по рублю. Сьогодні ми поговоримо трохи про економіку Російської Федерації, про те, що впливає на курс USDRUB, волатильності цієї пари, вплив нафти (куди вже без неї), і головне - які торгові стратегії застосовувати, щоб отримати прибуток.

Економіка РФ

Економіка російської федерації

  1. Спади і корекційні цикли російської економіки

Російська економіка, в цілому, демонструє високі показники по доходах, вдаючи із себе змішаний тип економіки, що в свою чергу має на увазі наявність державної власності в стратегічних комерційних галузях. Ринкові реформи 1990-х років відкрили високі перспективи для приватизаційної діяльності в різних секторах промисловості та сільського господарство, виключаючи, однак, сектора енергетичної (частково) і оборонної промисловості.

Серед найбільших економік світу, російська виділяється тим, що спирається на доходи з експорту енергоресурсів, що стимулюють її зростання. Країна має безліч природних ресурсів, включаючи нафту, природний газ і дорогоцінні метали, що становлять критичну частку російського експорту. Доходи з експорту нафти і газу, в середньому, визначають 16% ВВП, половину доходів федерального бюджету і понад 70% загального обсягу експорту.

Також, Росія має великі галузі здійснюють проектування і виготовлення складних озброєнь. Вартість експорту російських озброєнь склала $ 15.5 млрд. За даними 2013 року, велика частка доходів від поставок озброєнь хіба що у США. Кращий військовий експорт з Росії включає в себе бойові літаки, системи ППО, кораблі і підводні човни.

Структура експорту Росії

У 2014 році економіка Росії була шостою за величиною в світі по ДПП і десятої за ринковими обмінними курсами.

Грошовою одиницею Російської Федерації є російський рубль. Рубль так само є законним платіжним одиницею в Абхазії і Південній Осетії.

Російська монетарна система (емісійна, грошово-кредитна) регулюється Центральним банком Російської Федерації (Банком Росії). Заснований 13 липня 1990 по наказом Верховної Ради Української РСР, Банк Росії, що називався спочатку Державним банком РРФСР, прийняв на себе зобов`язання центрального банку після розпаду Радянського Союзу в 1991 році.

Тверда прив`язка економіки Росії до експорту енергетичних ресурсів робить курс російської валюти вразливим для циклічних коливань і спадів, відповідаючи попиту великих імпортерів партнерів і геополітичної кон`юнктури, яка регулює міжнародні торговельні відносини.

Ще однією причиною нестабільності російської валюти, є зростаюча недовіра як вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів до здатності Банку Росії діяти оперативно і ефективно, в рамках характерних для російської валюти кореляцій з благополуччям енергетичної галузі - Росія має репутацію валютних криз і «Чорного вівторка». Часто неадекватні глобальної ринкової динаміці ключові процентні ставки сприяють закриттю розорення банків і підприємств, нерідко виявляються в умовах некредитоспроможності і відрізаних від зовнішніх джерел фінансування через різні геополітичних чинників.

Найбільш очевидна для Росії економічна кон`юнктура: значне зростання зважаючи попиту на енергоресурси з боку міжнародних торговельних партнерів і, відповідно, спад з причини відсутності попиту. Кожне нове відновлення тенденції ковзання цін на сировинні товари ставить Центральний банк в безвихідне становище, дестабілізуючи рубль і запалять інфляцію еродують споживчу і купівельну спроможність, зокрема, зважаючи на низку санкцій накладених час від часу на країну міжнародним співтовариством через досить агресивної зовнішньої політики.

  1. Росія і нафту

Сучасна Росія ще більше нафтозалежності ніж був, скажімо, Радянський союз. Нафта і газ, в даний час, складають близько двох третин експорту Росії. Цілих 70% ВВП Росії сьогодні є «нафтозалежності» (включаючи державні витрати, які на 60% фінансуються за рахунок податків з нафтовидобувної галузі). Більшість російський економічних секторів - міжнародні резерви, обмінні курси валют, державні доходи і, власне кажучи, сам ВВП - сильно корелюють з цінами на нафту.

Динаміка цін на нафту Brent

  1. Геополітика і її вплив на зростання рубля

Російський рубль, як вже говорилося раніше, є сировинною валютою, тому динаміка його обмінного курсу в значній мірі буде залежати від світових цін на сировину, включаючи нафту і газ. Рубль не самотній в таку прив`язку - взяти хоча б валютний клуб, що складається з норвезької крони, кувейтського динара, а також австралійського і канадського доларів. Ці валюти так само залишаються залежними від енергоресурсів. Проте, їх коливання значно менш виражені ніж у російського рубля, - чому так, ми постаралися пояснити вище, зачіпаючи геополітичні аспекти відбиваються на комерційній діяльності Росії.

Ще раз підкреслимо, що непропорційно велика частка нафтогазової промисловості в рамках національної економіки Росії, орієнтована на експорт і поповнення доходів бюджету є неприйнятним фундаментом для сьомою за обсягом економіки в світі.

Також, не слід забувати, що сьогодні російський рубль, хоч і задовольняє критеріям вільно конвертованої валюти, як це передбачено в статуті Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак не має достатньої кредитної історії, используясь недостатньо широко в світовій економіці, і залишаючись новачком на світових фінансових ринках.

Відкритість російського фінансового ринку для іноземних гравців так само робить рубль нестабільною валютою, привабливою для спекулянтів.

Варто, звичайно, зробити застереження, що роль цін на нафту до курсу рубля дуже часто трохи перебільшена. Але навіть якщо припустити, що Банк Росії свідомо пом`якшить грошово-кредитну політику, щоб утримати рублеві доходи від експорту нафти в стійкому положенні, його дії можуть дати підстави для утримування валютної кризи в країні. Реструктуризація ключових сфер промисловості, лібералізація зовнішньополітичної активності країни та послаблення тиску геополітичних інтересів на комерційну сферу, звичайно, могли б необхідним чином вплинути на оздоровлення та стабілізацію курсу національної валюти, проте нічого не свідчить про передумови до подібного сценарію розвитку подальших подій.

Валютна пара USDRUB

пара USDRUB

Глобальний тренд у нашій валюти спрямований вниз. А у пари USDRUB відповідно вгору:

0_002

Долар дорожчає, рубль дешевшає. Характеризується даний глобальний тренд різкими стрибками приблизно кожні 5-7 днів. Якщо згадати кризи 1998 2008, 2014 років, то в цілому з`являється думка, що країна постійно в кризі, і вона з нього не виходить. Перейдемо до технічних аспектів валюти.

Свопи по парі USDRUB невеликі. По коротких позиціях вони складають приблизно 1 пункт, а по довгих позиціях - 2 пункти.

Будь-якої стратегії на свопи я тут не бачу, сильної погоди вони не зроблять, але зате ми можемо, не звертаючи уваги на них уваги, тримати позиції по кілька днів.

На графіку один пункт валюти дорівнює одній копійці, що робить зручним їх підрахунок. Тому на третю цифру після коми не звертаємо увагу. Скільки копійок пройшла валютна пара, стільки і пунктів склало її рух. Найбільш активна Російська валюта під час торгів на московській біржі. Відбувається це з 10:00 до 19:00 мск. Потім йде вечірня сесія до півночі з невеликими перервами. При цьому час торгівлі у різних брокерів може відрізнятися. І це варто враховувати.

Комісія і спреди по валютній парі USDRUB дуже сильно залежні від поточного стану економіки. Коли економіку дуже сильно штормить, то спреди можуть бути позамежними і непридатними для торгівлі. Тому коли відкриваєте угоду, дивіться на комісію і спред, особливо якщо щось відбувається в економіці нашої країни. Наприклад, приймаються якісь нові санкції або Центробанк оголошує якесь рішення по процентній ставці. Завжди перевіряйте спреди і комісію, так як в ці дні вони можуть бути дуже сильно завищені.

Ще раз хочу вам нагадати, що валютна пара USDRUB не для новачків. Волатильність становить близько 30 копійок в день, але за умови, що ми беремо великий відрізок часу. У дні підвищеної активності, коли економіку штормить, валюта може стрибати на кілька рублів вгору і вниз, що відповідає кільком сотням пунктів.

Найбільш волатильними днями є понеділок і п`ятниця:

0_004

Підвищена активність спостерігається в перші кілька годин після відкриття ринку і на початку вечірньої сесії, після 19:00 за Москві.

Якщо розглядати дні місяця, то найбільш волатильними є дні з 24 по 31 число.

Кореляція з нафтою

Кореляція USDRUB з нафтою

Говорячи про котируваннях USDRUB, неможливо залишити поза увагою кореляцію з нафтою.

0_005

На верхньому графіку у нас відкрита валютна пара USDRUB на Н1, а на нижньому котирування нафти марки Brent. Хоча Росія поставляє на експорт нафту безлічі марок, таких як Urals, REBCO, Sokol і багатьох інших, але, як правило, інвестори дивляться на котирування нафти марки Brent. Так як саме вона торгується на міжнародних ринках.

Що ми можемо помітити на графіках? Якщо нафта падає, то валютна пара USDRUB росте. З падінням котирувань нафти дешевшає і російський рубль, а долар дорожчає.

Залежність видно не тільки на годинних графіках, але і на денних:

0_006

Так як час торгівлі російського рубля і нафти відрізняється, то я б радив стежити за котируваннями нафти саме в момент вашої торгівлі.

Уявімо, що ви торгуєте зараз USDRUB і при цьому дивитесь на котирування нафти. Якщо відбуваються якісь сильні рухи, то приймаємо рішення відповідно до ситуації. Все насправді дуже просто і виражається в простому співвідношенні. Якщо нафта дешевшає, то USDRUB росте, а якщо нафта дорожчає, то USDRUB падає.

При цьому технічні індикатори, що показують кореляцію в моменті, використовувати не варто. Через різної кількості свічок, задіяних в торгівлі, на різних інструментах можуть вийти неправильні і хибні дані. Тому переглядайте графіки вручну. В даному випадку тут все видно неозброєним оком.

Запам`ятайте, що нафта повинна бути для вас є первинною. Якщо ви помітили якийсь рух спочатку на нафтових котируваннях, а на котируваннях рубля це ще не встигло відбитися, то, можливо, настав час відкривати позицію.

Які новини впливають на російську валюту?

Які новини впливають на USDRUB

Думаю, на це питання зможе відповісти будь-який наш читач.

На дану валюту впливають новини про нафту, рішення APEC щодо обмеження видобутку нафти, новини про геополітичні моментах, а саме про введення санкцій і їх зняття. Звичайно зараз, на даний момент таких розмов не ведеться, але в майбутньому, цілком можливо, що одне з двох може статися. Також, загальні дані про економіку країни впливають на валютну пару USDRUB.

Дивитися новини можна на всім відомих сайтах finam.ru, РБК і так далі.

Підійде будь-який великий портал про економіку і фінанси. В економічному календарі новини, які впливають на російський рубль, не показують.

Звертати свою увагу на новини з американського долара теж не варто. Якщо у випадку з іншими валютними парами при виході новин, які можуть негативно позначитися на валюті, ми намагаємося не торгувати, то на російську валюту вони не впливають. Думаю, що це можна зарахувати, як плюс.

Таким чином, при торгівлі USDRUB намагайтеся не звертати свою увагу на економічний календар. Слідкуйте тільки за новинами, в яких будуть відображатися тільки економічні зміни в країні.

Стратегії для пари USDRUB

Стратегії USDRUB трейдинг

Перейдемо до головного, а саме до стратегій торгівлі на парі USDRUB.

На даній валютній парі ринок дуже спекулятивний, тому, навіть незважаючи на будь-які позитивні або негативні новини, руху можуть бути в будь-яку сторону. Про це варто пам`ятати при торгівлі.

Зверніть увагу на те, що цінові розриви після закриття і, відповідно, після відкриття ринку не закриваються, як на інших парах. Точніше вони закриваються, але далеко не завжди. Тому якщо ви побачили ГЕП, то торгувати в зворотну сторону і розраховувати на його закриття не варто. На даній валютній парі ця стратегія не працює.

Варто звернути свою увагу на пробійні стратегії, розраховані на відкриття ринку. А саме є можливість обчислювати діапазон, значимий для даної валютної пари. І коли він пробитий, входити в цю сторону. Як правило, після деякого коливання протягом дня дана валютна пара показує єдиний рух. Звичайно, так відбувається не завжди, але на цьому можна заробити.

У перші одну-дві години зазвичай відбуваються обманні рухи. Тому якщо ви побачите, що графік рухається вгору, то стежте за можливістю відкрити продаж і навпаки:

0_009

Таким чином, дуже часто, пара викидає не дуже досвідчених торговців, а потім продовжує свій рух в іншому напрямку. Ще одна цікава стратегія - залишати угоди на ніч в сторону поточного тренда на Н1.

Тобто ми за годинними графіками визначаємо домінуючий тренд, який був на поточний день і в цю ж сторону ставимо відкладений наказ. Або відразу відкриваємося, не чекаючи закриття дня. В наслідок, коли ціна за перші години проб`є наші відкладені накази, закриваємо їх.

Не варто ставити якісь величезні цілі по даній парі, так як волатильність не дуже висока, і ми можемо понести збиток. Трейдерів, які люблять якісь небезпечні стратегії, можуть шортити на екстремальних рівнях. До них відносяться круглі рівні, такі як 60, 70, 80. Поки корекція не припиняється, слід тримати позицію і цим самим заробляти, в тому числі і на свопи. Але знову ж таки, повторюся вкотре, дана валютна пара не для новачків. І вже тим більше дана стратегія вимагає хорошого досвіду.

В цілому, звертайте увагу на круглі рівні, тому що вони є такими не тільки для спекулянтів, а й для простого народу і економіки країни в цілому. На даній валютній парі круглі рівні грають навіть більшу роль, ніж на інших парах.

І під кінець, для скальпування всередині дня я якихось хороших можливостей не бачу, але якщо у кого-то виходить, то, як то кажуть, на здоров`я. В цілому лізти всередині дня і на невеликі таймфрейме, я б не радив. Кореляції з нафтою ми вже обговорили, але все ж, я думаю, варто повторити.

0_010

Якщо ви бачите рух на нафти, яке є випереджальним індикатором для пари USDRUB, а пара даний рух ще не відіграла, то саме час відкривати позиції.

Ця стратегія досить проста, але для себе варто визначити межі, а саме на скільки відсотків повинна зрушити нафту, для того щоб служити тригером для входу в позицію по даному інструменту.

Ще одна цікава стратегія, яка може стати в нагоді у вашій торгівлі.

Давайте розглянемо рух даної валютної пари в п`ятницю. Якщо за годину до закриття ринку ціна не коригується на тлі попереднього руху, а тільки росте і росте, то це означає, що спекулянти не поспішають закривати свої позиції на вихідні. А це означає, що вони чекають збільшення цієї валютної пари в понеділок.

0_011

Але зростання, як правило, є короткостроковими. Тому якщо рух в п`ятницю не згасає, і фіксації позицій не спостерігається, то можете сміливо залишати їх на вихідні і вже в понеділок, почекавши пару годин, закриваєтеся і забираєте прибуток. Така стратегія цілком імовірна для відпрацювання раз в тиждень. Тому звертайте особливу увагу на графік валюти в п`ятницю.

Підведемо підсумки

Трейдинг на USDRUB

Економіка Російської Федерації є 7 в світі. Однак, вона дуже залежить від експорту енергоресурсів, а саме нафти і газу. Тому російський рубль дуже сильно залежить від котирувань на нафту, а також від ситуацій у зовнішньоекономічній політиці.

Дана пара не для новачків. У ній присутній величезний відсоток спекулятивних угод. Гепи по даній валютній парі не закриваються, свопи не дуже великі. На це звертати свою увагу не варто. Розглядайте пробійні стратегії на пробій діапазону. Найкраще використовувати їх на відкритті ринку, коли спостерігаються сильні рухи.

У перші дві години часто відбуваються обманні рухи. Можна залишати угоди в сторону поточного тренда на Н1, а під час руху вранці закриватися. Так само варто розглядати довгострокові покупки з терміном в кілька місяців. Велику роль відіграють круглі психологічні рівні, а саме 40,50,60 і т.д. Вони значніше, ніж на інших валютних парах.

Можна розглядати стратегію, в якій потрібно шортити на даних круглих рівнях, а так само заробляти на свопи, поки не закінчиться корекція. Але це стратегія не для новачків і зажадає від вас хорошого досвіду.

Скальпування всередині дня на маленьких таймфреймах я б не рекомендував. Варто звертати свою увагу на кореляцію з нафтою, а саме на її рух. Якщо який-небудь рух ще не відобразилося на рублі, значить, саме час увійти в позицію.

Рухи в кінці дня в п`ятницю часто показують, яким буде тренд в перші години понеділка. Якщо немає фіксації позицій і триває тренд, який був сформований на протязі всього дня, то цілком можливо, що в понеділок протягом декількох годин після відкриття ринку він продовжитися.

Вам варто відстежувати новини, в яких говориться про ціни на нафту і зовнішній політиці РФ. Все це можна прочитати на будь-якому інформаційному сайті, так як більшість з нас живе в Росії або ж розмовляє російською мовою. Тому у нас є необмежений доступ до даної інформації.

На закінчення повторюся вкотре, що ця валютна пара не для новачків. Вам варто постійно звертати свою увагу на підвищений спред і комісію по даній валютній парі в періоди економічної нестабільності.

Інтерактив на форумі

З повагою, Власов Павло

TradeLikeaPro.ru