Як відбирати дешеві акції для торгівлі

Anonim

Щоб навчитися знаходити правильні дешеві акції для торгівлі, потрібен час на придбання відповідного досвіду. Потрібно розуміти, що акції з низькою капіталізацією не підходять для стратегій торгівлі, які застосовуються до звичайних паперів, представленим на NYSE або NASDAQ. Більшість з цих компаній - відносно невеликі, і по ним не завжди є достатня кількість даних. Тому, торгуючи такими паперами, потрібно застосовувати інший, більш строгий, набір критеріїв. Те, що добре працює з "блакитними фішками", буде малоефективним при використанні на дешевих акціях.

Розібратися, які акції слід купувати, дуже непросто. Тим не менш, багато досвідчені трейдери включають такі папери до свого довгостроковий портфель. Для більшості звичайних інвесторів, робити це - дуже небезпечно, однак професійні трейдери розуміють, що дешеві акції можуть забезпечити пристойну прибутковість на кожен вкладений долар. Вдало обрана "гаряча" дешева акція може збільшити ваш торговий рахунок в рази.

Але потрібно усвідомлювати, що цим можуть займатися тільки досвідчені трейдери, які знають золоте правило торгівлі акціями. Воно полягає в тому, що ризики слід обмежувати за рахунок швидкого відсікання збитків. Якщо ви володієте достатнім терпінням і готовністю швидко відсікати збитки, така велика прибуткова операція рано чи пізно станеться і, можливо, змінить ваше життя.

Правила пошуку дешевих акцій для покупки

З огляду на, що ці чудові паперу, що представляють компанії з мікрокапіталізаціей, не підкоряються класичними правилами, потрібно розглянути, які ж правила повинен дотримуватися трейдер, перш ніж приступити до роботи з ними. Це дозволить правильно оцінювати і відбирати акції для покупки.

Правило 1. Перш за все, потрібно триматися подалі від дешевих акцій, які котируються в так званих "рожевих списках". Цей ринок пов'язаний з підвищеним ризиком. Справа в тому, що акції з рожевих списків, або OTCBB, представляють компанії, на які не поширюються вимоги щодо обов'язкової здачі звітності в SEC. Це саме по собі повинно насторожувати. Ви готові повірити їм на слово, коли вони запевняють, що їх компанія фінансово стійка?

Саме з цієї причини дешеві акції користуються поганою репутацією. Для їх розкрутки використовуються розсилки, що містять неправдиві прогнози на великий ріст тієї чи іншої паперу. Як тільки передплатники такої розсилки почнуть купувати акцію і поженуть її ціну вгору, маніпулятори швидко продадуть свої позиції, поклавши в кишеню прибуток. Насправді, багато хто з таких компаній існують тільки на папері.

Правило 2. Не купуйте акції з низькою капіталізацією в гонитві за їх дивідендами. Якщо ви знайомі з ринком звичайних акцій, то напевно знаєте, що дивіденди - хороший джерело доходу, якщо їх виплачує компанія, що належить до категорії так званих "блакитних фішок" і планує залишатися на ринку тривалий час. Компанії, що пропонують дешеві акції, - не те місце, де слід шукати дивіденди. Пам'ятайте, що навіть більшість нормальних акцій є дуже поганими кандидатами для отримання дивідендного доходу. Потрібно розуміти, що якщо дешева акція виплачує дивіденди, то це, швидше за все, буде лише одноразову виплату.

Правило 3. Як і в разі будь-якої іншої акції, потрібно звертати увагу на прибуток компанії і на тенденцію зростання прибутку. Тут ви зіткнетеся з двома труднощами. Перша пов'язана з тим, що для такої компанії важко знайти декларацію по прибутку. У багатьох з них цих даних навіть не існує, так як вони не зобов'язані подавати таку звітність. Від таких компаній слід триматися подалі. Компанія повинна з гордістю демонструвати свої показники. Друга проблема: потрібно усвідомлювати, що такі компанії неспроста пропонують свої акції за дешевими, а не за звичайними цінами. І причина полягає не в тому, що дана компанія прекрасно зарекомендувала себе в минулому. Потрібно розуміти, що ви маєте справу з компанією, яка намагається зробити "камбек". Тому навколо неї зазвичай багато галасу і прогнозів на майбутнє. Це потрібно враховувати при відборі правильних дешевих акцій для покупки.

Правило 4. Ніколи не намагайтеся купувати і продавати дешеві акції інакше, як з використанням лімітних ордерів. Якщо при появі торгового сигналу ви помилково відправите ринковий ордер, вам більше ніколи не захочеться цього робити. Перш ніж здійснювати операцію, завжди звертайте увагу на спред. Ринок дешевих акцій характеризується низькою ліквідністю. Він не дозволяє провести хороший аналіз для прийняття рішення про покупку акції, а виконання ордера може вбити всю угоду. Не допустіть, щоб це сталося з вами.

Правило 5. Завжди виставляйте стоповий ордер відразу ж після покупки акції. Це ж можна порекомендувати і при роботі з нормальними акціями. При спрацьовуванні стопового ордера, ви теж можете зіткнутися з нестачею ліквідності, тому завжди потрібно враховувати в плані торгівлі можливість поганого виконання.

Правило 6. Перш ніж купувати акцію, завжди треба знати цільовий рівень ціни. Після досягнення цієї мети, виходьте з угоди і забирайте прибуток. Чи не вмовляйте себе почекати - Не дозволяйте жадібності засліпити вас. При визначенні цільового рівня ви керувалися якимись міркуваннями, тому, якщо тільки в компанії не відбулися якісь радикальні зміни, потрібно виходити.

Висновок

Дана стаття не повинна відлякати вас від торгівлі дешевими акціями. Просто потрібно пам'ятати, що багато трейдерів втрачають гроші, коли торгують ними. Крім того, ризики в дешевих акціях більше, ніж в звичайних. Це потрібно враховувати, коли відбираєте потенційних кандидатів для покупки.

Як завжди в житті, діючи акуратно і у відповідності зі здоровим глуздом, можна знайти правильне рішення. А це означає, що потрібно уникати емоційної торгівлі і торгувати тільки те, що підказує вам ринок. Виробивши у себе правильні звички, приймаючи те, що дає ринок і не намагаючись йти проти ринку, можна досягти успіху.