Як не віддавати гроші ринку

Anonim

"Правило №1: Ніколи не втрачайте гроші.

Правило №2: Ніколи не забувайте про правило №1"

- Уоррен Баффет

Багато трейдерів хочуть знати, що потрібно робити, щоб успішно заробляти на ринку. На цю тему написано багато статей. Від стратегій торгівлі та управління капіталом на торговому рахунку до пошуку ідеальних точок входу в угоду - всі ці аспекти розглянуті незліченну кількість разів.

Однак багато хто не розуміє, що їм потрібна не тільки гарна наступальна стратегія, а й хороша оборонна. Хороша захист набагато важливіше для трейдера, ніж хороше напад. На жаль, їй приділяється значно менше уваги. Тому, як початківцям, так і досвідченим трейдерам буде корисно знати, чого не слід робити, якщо ви не хочете віддавати ринку зароблений прибуток або втрачати гроші.

Уникайте рваного, пилообразного ринку

Перше, що дозволить вам уникнути великих втрат на ринку, і що ви на 100% можете контролювати, - це не вигадувати угоди там, де просто неможливо торгувати.

Чим довше ви дивитеся на графік, намагаючись щось придумати там, де просто не може бути угоди, тим вище ймовірність програшу. Торговий сигнал для гарної угоди повинен впадати в очі відразу, а не після 30 хвилин його пошуку на графіку.

Якщо там нічого немає, торгуйте. Тривале розглядання графіка не допоможе сформувати угоду. Якщо її там немає, то її немає. Немає сигналу, немає тренда - йдіть далі.

Слід також уникати торгівлі на рваних ринках, так як саме такі умови часто змушують трейдера придумувати угоду там, де її немає. Хороші, очевидні угоди формуються на трендових ринках і/або від ключових рівнів, а не в бічному русі.

Ціна ходить від рівня до рівня. Якщо інструмент, на який ви дивитеся, не демонструє чіткого дотримання рівнів, то краще трохи почекати. Якщо ринок - дружній, це буде помітно відразу; якщо немає - ви побачите хаотичні і рвані руху. Ринок покаже вам, що він робить поблизу ключових рівнів, при їх пробої, утриманні, тестуванні і т. П..

Якщо не хочете віддати ринку останню сорочку і весь свій статок, перечитайте цей розділ ще раз і будьте розсудливі.

Не ризикуйте більшою сумою, ніж ви психологічно готові втратити

Не сприймайте це правило, як чергове кліше з області управління капіталом. Кожен трейдер часом порушує той граничний розмір ризику, який визначається його гаманцем. Незалежно від того, чи йде мова про Докупка в позиції, занадто великому ризику в окремо взятій угоді або про простий жадібності, якщо хочете вижити на ринку, потрібно навчитися думати про засоби на вашому торговому рахунку, як про реальні гроші, які ви тримаєте в руках. Потрібно встановити суму, яку ви будете вкладати в кожну угоду, і розмір ризику, і ні в якому разі не змінювати ці параметри, поки ви не доведете собі, що здатні успішно торгувати протягом тривалого періоду часу.

Наприклад, прийнявши ризик на угоду на рівні 100 доларів, не міняйте його, доки не побачите тривалий успіх, так як ніякого математичного обгрунтування для такої заміни не існує. Немає ніякого сенсу торгувати, якщо ви не прагнете отримати в угоді співвідношення прибуток/ризик хоча б 1 до 2 або більше (т. Е. Мета повинна знаходитися далі від точки входу в два рази далі, ніж стоповий ордер). Дивно, як багато трейдерів не розуміють цієї базової ідеї.

Помилкове захоплення дейтрейдинг і переторговка

Ще одна причина, по якій так багато трейдерів втрачає гроші, полягає в тому, що вони зосереджують свої зусилля виключно на дейтрейдинг, що не знайомлячись з іншими стилями торгівлі. Без належних знань і досвіду, дейтрейдинг може призводити до переторговке. Це дуже небезпечне явище.

Іноді угода вимагає більше часу для розвитку, ніж трейдер припускав спочатку. Ціна може піти далі, ніж ви очікуєте. Єдиний спосіб взяти участь в таких рухах - проявити терпіння і не втручатися в хід операції.

Дрібному роздрібному трейдеру потрібно просто дочекатися, коли дозріє можливість для здійснення угоди, а потім - взяти позицію правильного розміру і тримати її, поки вона буде залишатися актуальною, навіть якщо на це буде потрібно кілька днів або тижнів. Спроби укластися в рамки одного дня можуть призводити до зайвих входах і виходах, що в результаті принесе лише розлад, роздратування і розчарування.

Виробіть у себе і зберігайте правильний психологічний настрій

Правильний настрій для трейдера - нейтральний. Не можна прив'язуватися до своїх позицій. Вам повинно бути абсолютно байдуже, чи виявиться конкретна угода прибутковою або збитковою. Як тільки це почне вас турбувати, з'являться емоції, що призведе до помилок в торгівлі, наприклад переторговке або надмірного збільшення ризиків.

На емоційний стан трейдера найбільший вплив робить стратегія управління капіталом. Управління ризиками - найпотужніший з наявних у вашому розпорядженні інструментів, що дозволяє займати нейтральну позицію. Потрібно визначити, яку суму ви готові ризикувати, і психологічно бути готовим до того, що ви її втратите. Якщо будете зациклюватися на прибуткових і збиткових угодах, торгувати буде дуже важко, тому що вам буде здаватися, що ви весь час програєте. По суті, торгівля - це гра чисел, в якій прибутку повинні бути більше збитків. У більшості випадків, якщо застосовувати логічні входи, правильне управління ризиками і нейтральний психологічний настрой, у трейдера є хороші шанси на перемогу в цьому виді спорту з високою конкуренцією, який ми називаємо торгівлею на фінансових ринках.