Формація "Золотий трикутник": ідеальні точки входу

Anonim

Ви часто помічаєте, що пропускаєте прибуткові формації? Більшість трейдерів дадуть позитивно. У даній статті буде показаний спосіб, що дозволяє заходити в велике число позицій при цьому використовуючи хороші точки входу.

Чи доводилося вам коли-небудь відчувати невдоволення, перебуваючи в ролі стороннього спостерігача, який дивиться на те як акція продовжує рух після того як була пропущена відмінна точка входу? Описана в даній публікації формація золотий трикутник може допомогти позбутися від цієї проблеми за рахунок визначення більшої кількості відмінно працюють точок входу.

Формація, яка отримала назву "золотий трикутник диванних інвесторів", є важливим удосконаленням стратегії покупки на відкатах. Золотий трикутник формується, коли швидко зростаюча ціна акції робить паузу через фіксації покупцями деякого прибутку, а потім продовжує свій рух нагору. Уважний аналіз поведінки ціни і обсягу під час паузи може виявити акції, які мають високу ймовірність повернутися до сильного висхідного тренда. Розворот на дні відкату може служити точкою входу за вигідною ціною. Як не дивно, можна купувати золоті трикутники в акціях, які вже виросли на 20%, 50% і більше, перш ніж в них з'являться сигнали на продаж. Безумовно, кожен трейдер буде по своєму застосовувати описану нижче формацію, і його результати можуть дуже сильно відрізнятися від його колег, втім, це справедливо в ситуації з використанням будь-якого іншого патерну або торгової системи.

Формація "Золотий трикутник"

Ось кроки для ідентифікації "золотого трикутника диванних інвесторів":

Попередній підйом. На малюнку 1 наведено приклад ідеального золотого трикутника. Шукайте акцію, ціна якої зростає швидше 50-денний простий ковзної середньої (SMA). Для підтвердження сили формації можна перевіряти вільний простір між барами ціни і SMA. Чим воно більше, тим вище моментум.

Малюнок 1

Розворот. Ціна зростає і формує хай - ціну розвороту, потім починає падати. Цей хай - найвища ціна всередині дня. Вона є орієнтиром, використовуваним в подальшому для обчислення максимально допустимої ціни входу.

Ліва частина трикутника: відкат. Ціна падає до або трохи нижче SMA протягом періоду часу від двох днів до чотирьох тижнів. Якщо відкат триває всього 2-3 дня, обсяг буде, швидше за все, високим в кожен з днів падіння - у продавців є всього кілька днів, щоб забрати прибуток. Але якщо відкат триває тиждень або довше, найкращий вид графіка обсягів - загальна тенденція до зниження, яка показує, що тиск продавців загасає. Такий вид обсягів найбільш поширений в найкращих формаціях золотого трикутника, як показано на малюнку 1. Іноді обсяг на падінні може бути приблизно однаковим і не опускатися нижче середнього. Те як підтверджується середній обсяг і навіть обсяг вище середнього, буде показано нижче. Якщо на зниженні з'являється зростаючий обсяг, це означає, що ціна, швидше за все, не відскочить, отже, вхід краще шукати в іншому місці.

Сигнал входу. Сигнал входу складається з двох етапів: Спочатку - підтвердження ціни, потім - підтвердження обсягу.

Підтвердження ціни: Ціна падає до або нижче SMA, а потім закривається вище неї в той же день або пізніше. Якщо ціна не закривається вище SMA протягом трьох тижнів, краще переключити свою увагу на інші акції.

Підтвердження обсягу: У день підтвердження ціни або після нього, коли ціна закривається вище, ніж в попередній день (зростаючий день), шукайте переконливий обсяг, який вище своєї 50-денної SMA. Під переконливим мається на увазі обсяг, який вище SMA і вище обсягів попередніх днів.

Розглянемо приклад. Обсяг і ціна часто підтверджуються в один день, що є сигналом до якомога скорішому входу (малюнок 2). Перший день, коли ціна впала нижче 50-денний SMA і закрилася вище неї на обсязі вище середнього, був переконливим, тому що обсяг був вище середнього і вище чотирьох попередніх днів. Це був сигнал входу.

Малюнок 2

Цілком можливо, що для більшості початківців трейдерів буде відкриттям те, що знижуються день може бути придатним для входу в довгу позицію. Подивіться на шлях ціни в день входу на малюнку 2. Після того, як ціна впала нижче SMA, вона знову піднялася вище неї і закрилася в середині діапазону цього дня. Усередині дня бики перемогли. Якщо обсяг хороший, то ціна і обсяг підтвердяться, і ви отримаєте сигнал входу. Це єдиний випадок, коли знижуються день може служити сигналом на покупку в формації "золотого трикутника диванних інвесторів".

Права сторона трикутника: підвищення. Іноді ціна підтверджується, а обсяг в цей день не підтверджується. Приклад наведено на малюнку 3, де обсяг - нижче середнього. Після цього розумним буде кожен день шукати відповіді на запитання: "Закрилася чи ціна вище? " Якщо так, тоді потрібно у себе запитати: "Обсяг переконливий і вище середнього?" Обов'язково потрібно побачити і те й інше.

Малюнок 3

На малюнку 3, після підтвердження ціни, обсяг кожен день був вище середнього. Тільки в останній день цього графіка ціна закрилася вище попереднього дня при переконливому обсязі. Якщо немає достатньої впевненості, то необхідно чекати і продовжувати спостерігати. Золотий трикутник часто дає кілька ясних точок входу при підвищенні ціни від SMA. Якщо був пропущений ранній сигнал або в сигналі не було впевненості, то потрібно чекати наступного разу.

Якщо ціна підтверджується, закриваючись вище SMA, але згодом знову закривається нижче SMA, підтвердження ціни втрачається. Ціна повинна повторно підтвердитися, знову закрившись вище SMA. Потім повинен підтвердитися обсяг.

Потрібно розуміти, що її все трикутники є формацією золотий трикутник. При очікуванні ясного сигналу дуже важливо проявляти терпіння. Якщо сигналу немає, просто не потрібно купувати.

Діапазон покупки. Важливим моментом при покупці по даній формації є те, що в золотому трикутнику потрібно входити в позицію в діапазоні від найнижчої точки підтвердження до рівня на 5% вище за ціну розвороту (рисунок 1).

Правильний золотий трикутник

На малюнку 4 ви бачите денний графік FleetCor (FLT), провайдера і оператора паливних карт. Ця акція показала хороший пробою при виході з тримісячною консолідації в серпні 2012.

Малюнок 4

На той час, коли акція FLT була помічена, пробій вже був пропущений, а акція вже росла так швидко, що не торкалася своєї 50-денної SMA протягом 8 місяців. Вона була додана в вотч-лист, де на неї постійно зверталася увага під час пошуку гарної можливості для входу. Було відмічено, що папір зробила відкат до своєї SMA з правильними обсягами згідно формації золотого трикутника. Після цього ситуація в папері аналізувалася кожен день на предмет завершення формації і була взята позиція, як тільки ціна і обсяг підтвердилися.

FLT зросла на 88% від бази серпня 2012 року На всьому протязі восьмимісячного зростання ціна мала правильне видалення від SMA. Нарешті, FLT сповільнилася в квітні 2013 року і повернулася до ковзної середньої, сформувавши формацію "золотого трикутника диванних інвесторів". На малюнку 5 зображено цю ділянку з формацією золотого трикутника, який надав можливість входу.

Малюнок 5

10 квітня 2013 FLT сформувала хай на рівні 78. 87 (рисунок 5, точка А) і почала падати. Зверніть увагу, що обсяг на відкат (ділянка А-В на графіку) нижче середнього в кожен з днів, за винятком одного, коли він був трохи вище середнього. Обсяг нижче середнього на відкат говорив про те, що не було сильного тиску продавців.

19 квітня 2013 ціна впала нижче лінії SMA (В). Бики відразу ж взяли ситуацію під контроль, підставляючи біди все вище SMA. Зростання від нижньої точки до ціни закриття, яке відбулося в районі вершини денного діапазону, склав 4. 9%. Ціна підтвердилася (упала нижче SMA і потім закрилася вище неї). Таке руху ціни було позитивним розворотом попереднього 6-денного падіння. У цей день обсяг також був вище своєї SMA і найбільший за два тижні.

Мало місце підтвердження ціни і обсягу. Формація завершилася. Це був сигнал входу на покупку FLT на наступний день по 73. 81 $.

Під час підвищення ціни від нижньої точки (В-С), лише в один з знижуються днів (25 квітня 2013) обсяг був вище. Ціна впала на 1.2%, а обсяг зріс на 22.7%. Але один день, коли забирали прибуток, не був сигналом на вихід з позиції. Три наступні дні на великих обсягах були підвищуються, включаючи значне зростання 3 травня 2013 після гарного звіту (прибутку на акцію зросли на 50%). Моментум був на стороні покупців. За на 6 грудня 2013, FLT закрилася по 118.73 $, приріст склав 61%.

Неправильний золотий трикутник

На малюнку 6 наведено денний графік Portfolio Recovery Associates, Inc. (PRAA). Ціна акції потроїлася в 2009 році, коли почався період істотного зростання.

Малюнок 6

26 вересня 2013 PRAA досягла абсолютного хая на рівні 61. 60 $ (А). Протягом наступних дев'яти днів вона опустилася до ковзної середньої і закрилася вище неї (В). Ціна підтвердилася. Акція росла протягом наступних семи торгових днів і пройшла (в точці С) рівень початкового розвороту (А). Нижня точка В, коли PRAA відскочила від SMA, багато в чому відповідала формації золотого трикутника.

Але що з обсягами? Обсяг повинен знижуватися на русі вниз, кажучи про те, що тиск продавців слабшає. Два дня з найбільшими обсягами на ділянці від А до В знаходяться поблизу дна трикутника, де обсяги повинні бути найнижчими.

Підтвердився чи обсяг? Ні! У розвороту день (В) обсяг був значно нижче середнього - це не підтвердження. Чи був обсяг вище середнього і переконливим в наступні підвищуються дні? Ні. Подивіться на обсяг на ділянці В-С на малюнку 6. Всі обсяги на зростаючій стороні трикутника нижче середнього. Обсяг нижче середнього на що підвищується ділянці трикутника говорив про недостатній тиск покупців.

Після того, як ціна в точці С перевершила попередній хай в точці А, золотий трикутник був сформований, але обсяг не підтвердився. PRAA росла до 63. 96 $ 30 жовтня 2013 (D), ні в один з днів; не показавши переконливої ​​обсягу, а через три дні обвалилася нижче SMA. Ціна продовжила рух вниз.

Висновок: Якщо не підтверджуються ціна і обсяг, не беріть такий трикутник. Він, мабуть, він зовсім не золотий.

Використання золотого трикутника в торгівлі

Найбільш успішні і легко виявляються золоті трикутники мають V-подібний вид. Ціна падає до 50-денний SMA за 1-2 тижні, перебуваючи нижче неї короткий час. Ціна і обсяг часто підтверджуються протягом 1-2 днів. Ціна швидко зростає на сильних обсягах, завершуючи формування трикутника.

Намагайтеся знаходити "золоті трикутники диванних інвесторів" такого V-подібного виду. Коли ви краще познайомитеся з ними і з технічними торговими сигналами, які вони подають, ви зможете розширити свою торгівлю за рахунок U-образних формацій, в яких підтвердження обсягу відбувається, як правило, через кілька днів після підтвердження ціни.

Виявляючи "золоті трикутники диванних інвесторів", ви зможете за рахунок більш раннього входу скорочувати розмір ризику в кожній угоді і відповідно збільшувати розмір торгується позиції.