Торгівля за обсягами на Форекс застосовується сьогодні багатьма успішними трейдерами. Якщо ви на ринку не перший день, то напевно вже знаєте, що обсяги грають дуже важливу роль. Перед тим як приступити до безпосереднього опису особливостей торгівлі на Форекс за допомогою обсягів, варто зробити невеликий вступ.
Що таке обсяг торгівлі
Обсяг торгівлі - це кількість транзакцій учасників ринку за певний проміжок часу.У разі якщо є покупець і продавець, то угода між ними називається транзакцією. 1 угода купівлі / продажу називається однією транзакцією. Аналітики ринку постійно стежать за обсягами транзакцій для того щоб зробити правильний прогноз.
Торгівля за обсягами на Форекс відео:
Обсяг торгівлі на ринку Форекс
На ринку Форекс не існує централізованого обміну. Багато індикатори обсягу видають дані на рахунок транзакцій тільки одного брокера, а ось загальна кількість угод на ринку Форекс вони не відображають. Найбільш точні дані можна отримати при використанні індикаторів у найбільш популярних брокерів, у яких відбувається найбільше угод.
Обсяг торгівлі акціями
Варто відзначити, що обсяг на фондових ринках виражається дещо інакше. Обсяг визначається конкретною кількістю акцій, якими відбувся обмін. Так, наприклад, якщо продавець продав 10 акцій, то обсяг буде дорівнювати 10. Якщо ж через деякий час на покупець 10 акцій продасть їх, то загальний обсяг буде дорівнювати 20.
Обсяг визначається в залежності від типу акції та ринку, на якому вона котирується. Акції з низьким обсягом продажів є неліквідними, а з високим - ліквідними. Різке збільшення обсягу може послужити сигналом для прийняття рішення. У разі якщо обсяг починає різко збільшуватися на певні акції, трейдери починають діяти, дотримуючись за більшістю. Якщо ж ні бики ні ведмеді не можуть вплинути на курс ціни, тоді від угоди найкраще відмовитися, щоб уникнути збитків.
Якщо ж трейдер зауважує різке збільшення обсягу торгівлі, при цьому на графіку спостерігається різкий стрибок ціни, то це є явним сигналом того, що пора відкривати ордера в напрямку тренда. Різке збільшення обсягу при стабільному русі тренда говорить про його стійкості, що є прекрасним умовою для входу в ринок.
Торгівля на Форекс за допомогою обсягів
Обсяги широко застосовують для аналізу поточного стану на ринку, вони використовуються для створення різноманітних індикаторів і ліній збалансованого обсягу.
Залежно від ступеня важливості обсяги можна розділити на наступні типи:
- Максимальні обсяги, які також називаються контрактними.
- Тижневі, які є сумою минулих і справжніх обсягів.
- Денні обсяги.
- Вартові обсяги.
Найчастіше обсяги відображаються у вигляді гістограми в спеціальному вікні, розміщеному під ціновим рівнем. З їх допомогою можна виявити зростання або зниження активності на валютному ринку. Також існує таке поняття як збільшення обсягів, під яким мається на увазі певний часовий інтервал, протягом якого всі ордера полягають в певному діапазоні ціни.
Практика показує, що при зростанні цінового рівня обсяг також зростає, а при їх зниженні зменшується. Якщо ситуація на ринку суперечить описаному вище твердженням, то незабаром відбудеться зміна тренда.
Торгівля на Форекс за допомогою обсягів дає можливість з високим рівнем точності виявляти настрій ринку, а також передбачати зміни, які відбудуться на ринку в майбутньому. Так як ціновий рівень змінюється через постійне ув`язнення ордерів на продаж і покупку, то інформація про обсяги дозволяє трейдеру більш точно аналізувати ситуацію на ринку, а також робити точні прогнози.
Торгівля за обсягами є унікальним торгівельним методикою, заснованою на обсягах ордерів. Ця методика може використовуватися як на валютному, так і на фондовому ринку.
Для того, щоб грамотно вести торгівлю за обсягами, необхідно навчитися використовувати тикову історію, яка включає в себе інформацію про максимальних і мінімальних значеннях ціни, а також ціни створення і закриття ордерів.
Кожен тик містить інформацію про один ордері, його ціною і обсязі. За допомогою тиків можна отримати дані про сумарні обсяги угод, які були створені протягом одного часу по одній ціні.
Також необхідно звертати увагу на рівні опору / підтримки. Більш важливими є рівні, що володіють великими обсягами. Найбільш уразливими прийнято вважати зони, в яких рівні підтримки / опору мають мінімальним обсягом, так як в цих місцях ціновому рівню набагато легше подолати їх.
Ще однією важливою складовою в торгівлі за обсягами на Форекс є дельта, яка визначається як різниця між продажами і покупками. Якщо дельта позитивна, то на ринку більше биків, якщо негативна - ведмедів. Дельта може бути розрахована як для однієї свічки, так і для цілого інтервалу.
Кращі брокери РФ і світу
| 1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 | Бро №1 |
| 2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 | Бро №2 |
| 3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 | Бро №3 |
| 4 | Бро №4 | Бро №4 | Бро №4 | немає |
Кращі статті
Дельта визначається за такою формулою:
Дельта = АСК - БИД
Де АСК - це обсяг всіх угод, які пройшли за ціною Ask (для покупців).
БІД - це обсяг всіх угод, які відбулися за ціною Bid (для продавців).
В даний час дуже мало інформації про дельті. Більш докладно про це ми поговоримо іншим разом, для цього я напишу окрему статтю.
Щоб освоїти торгівлю за обсягами на ринку Форекс, необхідно освоїти всі особливості кожного інструменту. Важливо розуміти фактори, що впливають на рухи тієї чи іншої валютної пари або дорогоцінного металу. Важливо також навчитися правильно визначати напрямок тренда.
Якщо покупців більше, то тренд триває, а якщо вони закінчуються, то тренд слабшає.
Тренди, в свою чергу, поділяються на такі види:
- Сильні. Такі тренди спостерігаються в той момент, коли на ринку відбуваються активні покупки. Як тільки покупку скорочуються, тренд слабшає.
- Слабкі. В цьому випадку покупку відбуваються невпевнено, покупці не поспішають, дозволяючи продавцям відкрити свої угоди.
Такі тренди можна з легкістю розрізняти за допомогою дельти. Дана інформація дозволить вам визначити поточну обстановку на ринку і прийняти вірне рішення.
Індикатор обсягу Better Volume користується великою популярністю серед трейдерів, скачати його ви можете тут. Як виглядає даний індикатор в дії ви можете побачити на зображенні, розміщеної нижче.
Чим відрізняється ринковий обсяг від тикового
Для того щоб торгувати за обсягами, необхідно для початку навчитися розрізняти реальний обсяг від тикового. Для наочності пропоную вам розглянути приклад. Припустимо на ринку в даний момент торгують 10 трейдерів. Всі трейдери використовують найефективніші стратегії для отримання максимально можливого прибутку. Припустимо у 9 трейдерів на реальному рахунку по 100 доларів і тільки у 1 - 900 доларів. Найзаможніша трейдер приймає рішення відкрити угоду на всі свої заощадження, інші 9 учасників ринку продають йому по 100 доларів. В результаті цього у вікні індикатора ринкового обсягу з`явиться число 10, яке буде означати загальна кількість проведених операцій, тобто 9 на продаж і 1 на покупку.
У разі якщо наш багач вирішить закрити свій ордер, то індикатор відобразить продаж розміром в 900 доларів. У цей момент на ринку з`являються 3 трейдера, з яких 1 купує 300, інший - 400 і третій - 200 доларів. В результаті у вікні індикатора відображається число 4, тобто 1 угода на продаж і 3 на покупку. Як ви могли помітити, ринковий обсяг відображає тільки кількість транзакцій. Вловили суть? Це був тільки приклад для більш наочного розуміння.
У торговому терміналі ситуація йде трохи інакше, в разі якби наш багач продав свої 900 доларів, то ми б побачили у вікні індикатора не ту цифру 10, а 900, але в котируемой валюті за поточним курсом.
Отже, ринковий обсяг відображає кількість транзакцій, а тиковий суму всіх угод.
Трейдер з 900 доларами тепер є головним на ринку, він вирішує коли і за якою ціною йому продавати. Для того щоб слідувати за трейдером, необхідно знати, якою валютою торгують і яка її вартість. Загальна кількість угод тут не має ніякого значення.
Одна велика угода в мільйон доларів надасть набагато більш істотний вплив на рух ціни, ніж 10 ордерів по 100 доларів. Значні правочини є основними двигунами ринку, саме вони і керують ціною. Зрозуміло?
У нашому прикладі управління ринком здійснюється одним трейдером - тим, у якого 900 доларів. Саме він і буде продавати за вигідними для нього цінами. За допомогою індикатора обсягу ви зможете виявити момент вчинення ним дій і скористатися цим у своїх цілях.
На ринку Форекс тільки 5% учасників є великими гравцями, тобто тими, які впливають на рух ціни, всі інші учасники - це натовп, яка дарує свої накопичення великим гравцям. Для того щоб не опинитися в натовпі тих, які програють, рекомендується стежити за діями великих гравців і відкривати ордера разом з ними.
Отже, як визначити обсяги на Форекс? Для того щоб правильно визначити обсяг, необхідно використовувати ф`ючерсні ринки. Котирування на валютному ринку будуть такими ж, як і на ф`ючерсному, а обсяг буде виражатися в доларах. Багато спекулянтів найчастіше торгують на обсягах на ринку ф`ючерсів, там добре відображаються обсяги.
Торгівля з допомогою обсягів не викликає особливих складнощів. Головне - вловити суть всього сказаного сьогодні. Сподіваюся, тепер вам стало зрозумілим, як застосовувати обсяги в торгівлі. У наступних уроках ми будемо більш детально заглиблюватися у вивчення торгівлі за обсягами.
