Як правильно хеджувати валютні ризики на Форекс

Anonim

Працюючи з Форекс, важливо розуміти визначення ключових термінів. Наприклад, що таке хеджування? Виявляється, володіння цією технікою здатне допомогти зменшити ризики по операціях. Оскільки хеджування валютних ризиків визначається як утримання одночасно двох і більше позицій. Його метою є відшкодування втрат по одній валютній позиції прибутком, отриманої від торгівлі інший позицій.

Арбітраж процентних ставок

Трейдери також розуміють під хеджуванням валютних ризиків створення своєрідних «замків», т. Е. Відкриття ордера по валютній парі A, далі відкриття за тією ж парі протилежної ордера В. Такі методи хеджування ризиків цілком ефективно захищають трейдера від отримання «маржін-колл» (примусових закриттів позицій через недостатність забезпечення), адже друга позиція завжди буде показувати прибуток, навіть якщо перша зазнає втрат або навпаки.

Але існує і безліч інших методів хеджування валютних ризиків , які дозволяють отримати прибуток на Форекс, а не тільки відшкодувати втрати. Ці інструменти хеджування на Форекс є найбезпечнішими. При цьому техніка повного хеджування найвигідніша з усіх способів при збереженні мінімальних ризиків. Дана техніка застосовує арбітраж процентних ставок (або свопи) між брокерами. Ви повинні будете при цьому методі хеджування ризиків, користуватися послугами двох брокерів.Одному з них доведеться платити відсоток за перенесення позиції на наступний день, а інший цього робити не повинен. Т. е., Один з них буде враховувати своп угоди, іншої немає. Однак в такому випадку трейдеру слід спробувати максимізувати одержуваний прибуток.

Безвідсотковий брокер

Однак існує багато факторів, які слід враховувати, виконуючи хеджування валютних ризиків на Форекс. В першу чергу це вибір валютної пари . Використовувати валютну пару найкраще з найбільшою різницею процентних ставок, наприклад, GBP / JPY. Однак слід поцікавитися у вашого форекс брокера, який відсоток нараховується в такому випадку, оскільки у брокерів він може мати відчутні відмінності.

Безвідсотковий брокер є найважчою частиною стратегії хеджування валютних ризиків на Форекс. Перш, ніж відкрити торговий рахунок у обраного брокера, варто перевірити, чи дозволяє він тримати ордер відкритим, протягом необмеженого проміжку часу, і стягує він комісійну винагороду за укладання угоди?

Так, деякі форекс брокери просто беруть 5 $ за кожен лот в разі перенесення позиції на наступний день. Насправді це зовсім непогано і допомагає справі. При цьому, коли брокер стягує плату за утримання вашої позиції, швидше за все, він, допускає утримування цього ордера на невизначений час.

Наявність солідного капіталу

Хеджування валютних ризиків на Форекс вимагає солідного капіталу. Наприклад, якщо ви бажаєте використовувати для стратегії даного виду валютну пару GBP / JPY, торгуючи за стандартними лотами, вам буде потрібно тримати приблизно 20 000 $ на кожному з рахунків. Це важливий момент, оскільки для пари GBP / JPY максимальний місячний діапазон за минулі роки склав 2000 пунктів.

При торгівлі на Форекс стандартними лотами, сума складе приблизно 160 $. Тому, відкриваючи торговий ордер, ви автоматично втрачаєте 160 $. Таким чином, перші шість днів будуть потрібні тільки для того, щоб покрити спред. Значить, якщо ви отримаєте «маржін-колл» по одній позиції, то будете змушені закрити другу позицію, а потім перевести необхідну суму з одного рахунку на інший, знову потім відкриваючи нові ордера. Кожен раз при цьому втрачаючи 160 $. Тому вкрай важливо не доводити справу до примусового закриття позицій . Домогтися цього можна або підтриманням значних активів, або швидким переміщенням грошей між різними брокерами.

Як бачимо, хеджування валютних ризиків на ринку Форекс, є вкрай складним процесом і вимагає від трейдера достатнього рівня майстерності і досвіду.

Корисні статті по темі

  • І знову про ризики на Форекс: універсальні правила їх зниження
  • Споти, опціони і ф'ючерси: використовуй можливості ринку Форекс на 100%
  • Хеджування і спекуляція валютними ф'ючерсами на ринку Форекс