Доброго часу доби, шановні пані та панове!
Мене звуть Володимир, і незважаючи на те, що на цьому ресурсі я давно, це мій перший повноцінний пост. У ньому буде невелика автобіографія, поточний стан, а також плани і перспективи цього блогу.
Що було?
За освітою я інженер-математик, з трейдингом познайомився, як і багато тут, з форекс-контор. У 2007 році в якості першого досвіду написав пару роботів на індикаторах під Метатрейдер, які то заробляли, то зливали. Дивлячись на їх результати я зрозумів, що це справа цікава і в принципі доступне, і вирішив зайнятися справою більш глибоко. Далі був диплом на тему "Фрактальні моделі на фінансових ринках: аналіз, застосування, перспективи". Потім це заняття переросло в хобі, чим і є донині.
З UT познайомився в 2011 році, коли шукав можливості торгівлі акціями. Виявилося, що офіс UT перебував не так далеко від мого тодішнього місця роботи, і я записався на курси "Серфінг на російському ринку" (невпевнений, що назва саме таке), які вів Саша Ситник. Півроку навчання, стільки ж реальної торгівлі - і перша спроба закінчилася з величезним масивом знань, але відсутністю результатів.
Потім в 2015 році пройшов курси Антона Клевцова по скальпинга. Отримавши ще більший масив знань, поторгуватися 3 місяці, я зрозумів, що скальпинг - трохи не моє, і повернувся до дейтрейдинг.
Що зараз?
Зараз, незважаючи на те, що від минулого навчання залишився реальний торговий рахунок, я проходжу конкурс UT Challenge. В першу чергу для того, щоб привчити себе до суворих рамок ризик-менеджменту і дисципліни з найменшою кількістю втрат. Відповідно, можна очікувати від мене щоденника укладених угод з аналізом і докладними коментарями.
Що буде ще?
Від навчань залишився величезний матеріал, який я для себе систематизував у вигляді опису торгових моделей, навичок читання стрічки і так далі. Буду їх також поступово викладати сюди.
Як це буде?
Тією мірою, якою я - людина працевлаштований, одружений, з маленькою дитиною, з часом буває сутужно. Тому не можу гарантувати регулярність постів, але постараюся її забезпечити. Закликаю і вітаю будь-які коментарі, питання і пропозиції, в міру можливості буду на них відповідати.
Для "затравки":)
Як "затравки" публікую опис однієї з торгованих моделей. Опис зроблено під ринок ФОРТС, але цілком працює і для NYSE. Це - торгівля першого відкоту після сильного імпульсу, одна з моїх улюблених моделей:
* Примітка. Всі малюнки скомпоновані так, що зліва - неправильна ситуація, праворуч - правильна
"Імпульс - відкат"
Дана модель утворюється при сильному русі ціни і подальшому його невеликому відкат. Ідея полягає в продовженні руху в тому ж напрямку після відкоту.
Основні ознака і:
- Рух має бути сильним В середньому одне повинно бути більше 50 пп, при цьому складатися з двох і більше свічок з малими або відсутніми тінями.
- Найчастіше така модель утворюється при пробитті важливих рівнів Ними можуть бути рівні відкриття і закриття ранкового гепа, хай і лоу попереднього дня, хай і лоу поточного дня, особливо сильні внутрішньоденні рівні (проторгувалася великим об'ємом протягом довгого часу)
- Відкат не повинен бути більше половини від руху. Найчастіше такий відкат складає не більше 20-30% від попереднього руху.
- Відкат повинен бути не дуже швидким, на порівняно малих обсягах.
Торгова стратегія:
Відкриття позиції.
Після сильного руху чекаємо першої свічки в протилежному напрямку, оцінюємо її довжину і проторгувалася обсяг. Також корисно заглянути в стакан акції, перевірити, чи немає надсильних рівнів, що перешкоджають поновленню руху. Якщо ситуація задовільна, відкриваємо позицію. Межу діапазону визначаємо від рівня відкриття першого лота до рівня в 30-40% відкату від руху. Стоп ставимо за рівень половини руху на відстань 5-10 пп. Додатковим фактором установки стопа може бути сильний підтримує обсяг на акціях.
Управління позицією.
При досягненні попереднього максимуму є сенс закрити половину позиції. При цьому стоп для решти підтягнемо в точку беззбитковості (на випадок формування моделі "Подвійна вершина"). При продовженні руху відстежуємо ситуацію за такими параметрами:
- Підтримка руху обсягами У разі правильного руху будуть виставлятися заявки в склянці, що підтверджують цей рух. У загальному випадку ці заявки мають бути істотного обсягу.
- Отстутствие серйозних відкатів і тіней Якщо в ході руху ціна робить велику тінь або свічку протилежного напрямку, підвищується ймовірність розвороту руху, є сенс повністю закрити позицію.
- Відсутність на шляху значних рівнів При наближенні до круглого рівню (з двома або трьома нулями) і великих обсягів позицій на цьому рівні, є сенс закрити поточну позицію і пограти контртренд з напруженими стопами і невеликими цілями.
- Загальна кількість пройдених пунктів Якщо ціна пройшла істотно багато в нашому напрямку (більше 100 пп) є сенс підтягти стоп, так як вже пройдено досить багато в порівнянні з середньоденним діапазоном паперу
Потім того дозвольте відкланятися, побачимося в наступних постах!
Дякуємо за увагу.
