Торгівля на премаркеті
Офіційний час проведення торгів на американських фондових біржах - з 9: 30 до 16:00 NY щодня, з понеділка по п'ятницю (крім святкових днів). У певні святкові дні, ринок може бути зовсім закритий або, в деяких випадках, працювати неповний день.
Доступ до торгівлі на премаркеті залежить від конкретного брокера. Деякі дозволяють торгувати з 7: 00, інші - з 7:30 або 8:00. У більшості випадків, доступ до торгівлі відкривається о 8:00. Конкретний час уточнюйте у свого брокера
Багато торгові рахунки за замовчуванням налаштовані на НЕмаршрутізацію нових ордерів під час премаркет. Це означає, що в більшості випадків ви самі повинні подбати про те, щоб ця опція була у вас включена. Для цього найчастіше потрібна ознайомитися і погодитися з повідомленням про те, що торгівля до відкриття ринку і після його закриття пов'язана з більш високими ризиками, ніж під час звичайної сесії. Так воно і є.
Якщо ви збираєтеся торгувати до відкриття ринку, потрібно знати ряд особливостей, властивих цьому періоду часу. Так як до 9: 30 торгує не так багато людей, можуть виникати проблеми з ліквідністю. Нікому не хочеться купити акцію, коли в ній починається рух, а потім просто спостерігати за її розворотом тільки тому, що немає інших гравців, яким можна її продати.
У багатьох випадках, угоди, які ми можемо бачити на премаркеті, відбуваються професіоналами. Ви хочете торгувати проти професіоналів? Якщо так, то ви повинні добре знати, що робите.
Потрібно також знати порядок маршрутизації ордерів на премаркеті. В цей період часу не всі біржі виявляють однакову активність. Тому не варто направляти ордер на біржу, де вас ніхто не чекає. Він просто зависне там, поки інші ордера будуть виконуватися.
Хоча можна навести багато застережень щодо торгівлі на премаркеті, багато трейдерів активно працюють в цей час. Потрібно тільки діяти обережно і попередньо ознайомитися з усіма тонкощами торгівлі в цей час. Присвятіть деякий час спостереження за тим, як проходять і виконуються ранкові ордера.
Торгівля після закриття (Постмаркет)
Торгівля акціями онлайн після закриття офіційної сесії може бути дуже захоплюючою, прибутковою і, в той же час, ризикованою. Якщо ви не знаєте, що і як тут відбувається, то легко можете втратити досить багато грошей. Давайте розглянемо те, що потрібно знати, щоб зрозуміти, наскільки цей вид торгівлі підходить особисто вам.
Як вже говорилося, офіційний торговий день триває з 9: 30 до 16:00 за нью-йоркським часом. Більшість брокерів дозволяють торгувати до і після цього часу (т. Зв. "Розширене час торгівлі"). Торгівля після закриття можлива, як правило з 16:00 до 20:00 за нью-йоркським часом.
Часто можна побачити, як в окремих акціях після закриття відбуваються великі руху, викликані виходом новин на закритті ринку. Змусити акцію рухатися можуть такі новини: оприлюднення компанією свого прогнозу по прибутку, опублікування звіту по прибутку, зміна керівництва компанії, випуск на ринок нових продуктів, припинення випуску продукту, судові позови, дії державних органів і регуляторів проти компанії і багато інших.
Щоб скористатися таким рухом ціни, потрібно мати надійне джерело новин в реальному часі. Тільки в цьому випадку буде можливість зловити рух на самому початку. У разі виходу звіту по прибутку, потрібно заздалегідь знати намічений час і завчасно опрацювати різні сценарії, в залежності від результатів звіту. Це дозволить діяти за планом, уникнувши прийняття поспішних і непродуманих рішень.
Погляньте на наведений вище малюнок. На ньому зображений графік ETF фінансового сектора, де можна побачити, як під час торгової сесії - о 13: 00 - вийшла якась новина, яка привернула покупців. Ціна пройшла від 17.25 $ до 19.25 $, після чого послідували продажу, пов'язані з тим, що покупці забирали прибуток. Після цього ціна пішла ще вище, і ще частина прибутку покупці забрали о 16:00.
Після закриття торгової сесії не було масових продажів, тому можна припустити, що вийшла раніше в цей день новина ще може відпрацьовуватися покупателями. Можна було увійти в угоду на Постмаркет приблизно по 19. 75 $ зі стопом в районі 19 $ або 19.50 $, зловити висхідний рух і покрити позицію по 21.00 $, перш ніж торгівля закриється. Прибуток склав би 5%.
Якби ми вирішили залишити позицію на ніч (хоча краще все ж забрати прибуток, покривши позицію), можна було отримати шанс продати по 23 $ або 24 $ на наступний ранок.
Ви запитаєте: "Чому краще покрити позицію і забрати прибуток? " Ймовірно, саме так має сенс вступати, якщо ви прийняли рішення торгувати на Постмаркет в надії зловити швидкий рух. Перенесення позиції через ніч в розрахунку на підвищений прибуток - це прояв жадібності, якій трейдеру слід уникати будь-яку ціну. Робити це має сенс тільки в тому випадку, якщо ви входите в угоду невеликою частиною позиції, яку мають намір збирати для довгострокового утримання. Але не тоді, коли ви розраховуєте на швидкий рух, як в наведеному прикладі.В даному випадку, ми мали можливість спокійно спати вночі і без проблем зробити повторну покупку по 21 $ на наступний ранок.
На підтвердження такого підходу, давайте подивимося на малюнок нижче, де показано, що сталося з цим папером в наступні тижні.
Червоним обведені дні, зображені на попередньому графіку
Ми бачимо, що ціна так і не піднялася вище 24. 25 $ - рівня, який ми розглядали на попередньому графіку. У наступні тижні вона весь час падала, аж до 9.00 $, закріпившись через три місяці в районі 12.00 $.
Так буває не завжди, але подібне цілком може відбуватися. Якщо ви вирішили брати участь в торгівлі після закриття ринку, усвідомлення такої небезпеки і наявність чіткого плану виходу дозволять уникнути проблем в несприятливу екологічну ситуацію.
Якщо вас приваблює торгівля на новинах, як говорилося вище, потрібно мати надійне джерело новин в реальному часі, який допоможе знаходити руху в акціях, з якими ви вже попередньо знайомі.
Основна увага при торгівлі після закриття слід звертати на обсяги, так як ліквідність тут майже завжди нижче, ніж у звичайний час. Проблема полягає в тому, що якщо ви вирішите купити акції, коли обсяги низькі, то професійні трейдери зможуть побачити, що приватні трейдери увійшли в позицію за певною ціною, і можуть почати продавати або шортити акцію, щоб ціна пішла проти вас.
Це робиться для того, щоб змусити пересічних учасників ринку панікувати, щоб він визнали, що виявилися не праві і продали акцію собі в збиток. Як тільки вони позбудуться своїх позицій, професіонали знову почнуть купувати і повернуть ціну на колишній рівень або навіть вище. Знаючи про таку можливість, можна заздалегідь намітити план торгівлі і план виходу при будь-якому поведінці ціни.
Коли обсяги низькі, описана ситуація може бути реалізована дуже легко і зустрічається дуже часто. Пам'ятайте про це, і ви зможете не піддатися на маніпуляції з ціною і уникнути збитку.
Увійти в угоду на Постмаркет в розрахунку на швидкий рух і спостерігати, як ціна нікуди не йде або навіть йде проти вас, - неприємно.
Але є і позитивні моменти, пов'язані з торгівлею в "розширене час". Зокрема, є можливість ловити великі цінові рухи в акціях без необхідності просиджувати перед монітором весь день. Часто, такі рухи можуть становити від 1% до 20% за короткий час. Ключем до успіху є усвідомлення того, що може статися, і наявність заздалегідь виробленого плану на випадок, якщо буде потрібно швидко вийти з угоди.
