Фейки

Anonim

"toc-4805-1-box">+

  • Психологія фейки
  • Анатомія фейки і його різновиди
  • Основний фейки
  • Малий/молодший фейки
  • Помилкові пробої
  • Приклад торгівлі неправдивого пробою
  • Приклади фейки
  • Основний фейки з пінбаром на 4-годинному графіку
  • Основний фейки близько 8/21 EMA, за денним тренду
  • Основний фейки у сильного рівня опору
  • Фейки проти тренда: які варіанти уникати
  • Малі фейки
  • Примітки щодо фейки
  • Правильні фейки: як їх використовувати
  • Основні/класичні фейки
  • Молодші фейки (тільки на денних графіках)
  • 4 приклади фейки
  • AUD/USD
  • NZD/USD
  • USD/CAD
  • GBP/JPY
  • Вчіться торгувати фейки

В уроці про внутрішні бари, який ми тільки що завершили (ви ж його прочитали, правда?) Коротко описуються помилкові пробої внутрішніх барів. Саме це і є сетап фейки (fakey) - помилковий пробій внутрішнього бару.

Фейки об`єднує в собі внутрішній бар і пінбар (якщо це фейки саме для пінбара, про що пізніше), тому бажано, щоб ви вже засвоїли попередні уроки.

Замість того, щоб продовжити рух після початкового пробою внутрішнього бару, ринок робить "облудне" рух і відкочується назад в наступні кілька свічок/днів.

Основне Фейки - це помилковий пробій внутрішнього бару. Іншими словами, якщо внутрішній бар пробивається, але ціна потім відкочується назад і закривається всередині материнського бару або (ідеальний варіант), всередині діапазону внутрішнього бару - це фейки, вітаємо.

В результаті, формується сильний рух, яке може тривати день або більше. Такі хибні руху можуть навіть створити тренди в протилежному напрямку. Так що в наших інтересах розібратися, як виявити фейки і використовувати в своїх інтересах.

Психологія фейки

Фейки, для мене - це інсайдерська стратегія price action, оскільки це погляд на мислення великих гравців ринку і тих, хто надають на нього вплив.

Нерідко буває так, що ринок рухається в одному напрямку, але потім швидко розгортається, заманюючи в цей рух всіх любителів, після чого професіонали штовхають ціну в іншу сторону.

Психологія, що лежить в основі фейки вельми цікава і однозначно викликає найбільший інтерес з усіх сетап PA, яким я навчаю. Найпростіше її пояснити на прикладі умов, в яких знаходиться ринок в момент утворення фейки.

Якщо ринок в трендовом стані і формується фейки, який вказує, нібито, на продовження тренда - значить трейдери намагаються захопити дно або вершину тренда, який ще не готовий до розвороту. А причина проста - як правило, любителі/втрачають гроші трейдери просто "підсіли" на гаряче бажання зловити дно або вершину ринку. Я, зізнатися, не до кінця розумію, що це за манія така. Однак, роки проведені на ринку довели мені, що переважна більшість людей намагаються зробити трейдинг набагато, набагато важче, ніж він є насправді. І все тому, що безперервно намагаються "зловити" дно або вершину ринку.

Фейки, що формується в трендовом ринку - це результат того, що трейдерам здається - ось воно, дно або вершина ринку, після чого заходять великі гравці і штовхають тренд вище, по основному тренду. Профі намагаються викуповувати "слабкість" зростаючого ринку і продавати "силу" ринку падаючого. А ось любителі роблять навпаки, постійно. Іншими словами, вони борються з трендом, в той час як професіонали торгують по тренду.

Фейки можуть утворитися і на дні/вершині ринку, з наступних причин.

Трейдери, що працюють емоційно зазвичай входять в сильний рух останніми, просто тому, що не дотримуються своїх торгових стратегій, та й зовсім їх не мають. Вони просто чекають, коли "начебто відповідний момент" і входять. І це, як правило, рівно в той момент, коли ринок готовий розвернутися (знайома картина, чи не так). Нерідко фейки формуються в той момент, коли в ринок входять останні любителі і потім профі штовхають ринок в протилежному напрямку, ліквідуючи погано заплановані позиції новачків.

Аналогічна психологія лежить в основі помилкових пробоїв підтримки і опору, тому фейки часто з`являються там, де пробою підтримки або опору виявився невдалим. Ось чому набагато ефективніше чекати реального пробою і потім відкат до пробитому рівню після того, як реальний пробою відбувся. А не намагатися вгадувати, який пробою реальний, а який ні.

Анатомія фейки і його різновиди

Як правило, є всього 2 види фейки, які потрібно знати:

  • фейки з пінбаром - свічка неправдивого пробою;
  • фейки без пінбара, як правило, з двома свічками.

Приклади обох типів нижче:

Важливо Не кожен фейки буде виглядати в точності так, як показано вище, але КРАЩІ з них повинні виглядати саме так. Як правило, якщо ви сумніваєтеся в тому, фейки це чи ні і починаєте бігати по форумам і всіх питати про це - отже, ви не повинні ризикувати і вкладати свої гроші в такий сетап.

Кращий фейки або будь-який інший сетап price action завжди виглядає просто і очевидно. Коли ви повністю вивчіть вміст цієї школи, шукайте найочевидніші варіанти, напрацьовуйте досвід і поступово ви зможете використовувати і менш явні фейки, як і інші сетапи.

Основний фейки

Це класичний варіант, оскільки одна або кілька помилкових свічок пробивають максимум або мінімум материнської свічки перед тим, як відкотитися в протилежному напрямку. Формуючи, тим самим, помилковий пробій материнської свічки.

Ввійти тут можна після початкового неправдивого пробою або на пробої в протилежному напрямку материнської свічки, на пробої внутрішнього бару або на 50% відкат помилкової свічки, якщо це гарний і очевидний пінбар з довгим хвостом Класичний фейки - це вхід на пробої внутрішнього бару або материнської свічки, але якщо вам попався очевидний пінбар, можна увійти на 50% його відкоту.

Основні сетапи фейки представлені в двох формах. Це або пінбар в ролі помилковий свічки, або дві свічки в такій же якості. Одна пробиває максимум або мінімум материнської свічки, а друга відкочується в протилежному напрямку. Приклади кожної представлені нижче.

МС - материнська свічка, ВС - внутрішня свічка

Малий/молодший фейки

Цей сетап вам, швидше за все, не знайомий, а його структура може викликати труднощі у деяких трейдерів. Малий фейки трапляється в ситуації, коли є материнська свічка, потім внутрішній бар і далі помилковий пробій лише внутрішнього бару, а не материнській свічки. Це малий фейки або помилковий пробій, оскільки відкат від максимуму або мінімуму внутрішнього бару не так важливий, як відкат від максимуму/мінімуму материнської свічки.

Малий фейки можна використовувати лише на пробої материнської свічки вгору або вниз, після початкового неправдивого пробою внутрішнього бару, оскільки нам потрібна додаткова гарантія того, що ринок попрямує в нашому напрямку, та як істотного неправдивого пробою материнської свічки не було - це не основний/класичний фейки. Як і у випадку з класичним варіантом, торгуйте малі фейки лише в напрямку загального тренда, так математичне очікування буде частіше на вашому боці.

Важливе зауваження: настійно рекомендую торгувати малі фейки тільки на денних графіках. Їх дуже багато на молодших ТФ і там їх ефективність істотно нижче.

Молодші фейки теж можуть бути з пінбарамі і без них, приклади показані нижче.

Стоп-лосс в фейки зазвичай розміщуються вище/нижче помилкової свічки. Також можна поставити близько 50% рівня материнської свічки або пінбара, якщо він гарної форми.

Помилкові пробої

Перш ніж ми перейдемо до прикладів фейки, важливо, щоб ви розібралися, чим фейки відрізняється від звичайного неправдивого пробою.

Запам`ятайте: фейки завжди містить в собі помилковий пробій, як мінімум, внутрішнього бару і, можливо, підтримки і опору. А ось помилковий пробій - далеко не завжди фейки, це нерідко просто помилковий пробій рівня. Пінбар може бути класичним помилковим пробоєм рівня. Так що фейки - це завжди помилковий пробій, а ось помилковий пробій не завжди фейки.

Приклад торгівлі неправдивого пробою

На графіку нижче AUDUSD знаходиться в чіткому висхідному тренді зліва. Потім ціна стикається з опором близько 0. 9450 - 0.9500. Саме тут ми скористаємося потенційним помилковим пробоєм для пошуку хороших зон входу.

Близько 0. 9450 ми бачимо приклади помилкових пробоїв, два з них вельми чіткі, причому один призвів до тимчасового розвороту всього тренда вниз. Такі приклади відпрацювання PA ми частенько бачимо близько ключових рівнів і саме так знаходимо чудові можливості для угод.

В даному випадку помилковий пробій основного опору близько 0. 9450 - 0.9500 може стати причиною істотного руху вниз, ціна вже падає на момент написання цього уроку.

Зробив скрін цього ж прикладу на графіку з продовженням, прим. Медвед:

Приклади фейки

Основний фейки з пінбаром на 4-годинному графіку

На графіку нижче представлений прекрасний класичний фейки з "довгохвостим" пінбаром.

Зверніть увагу, що в фейки аж 3 внутрішніх бару і лише потім з`являється пінбар/помилковий пробій. Так буває, іноді всередині материнської свічки утворюється кілька внутрішніх барів і тільки потім трапляється пробою. "Нормального" числа внутрішніх барів немає але, як правило, бажано щоб було від 1 до 4 внутрішніх барів, оскільки після 4х картина стає занадто розмитою і вам доведеться сильно покладатися на здоровий глузд, щоб вирішити, чи використовувати фейки в таких умовах чи ні.

В даному випадку ми бачимо красивий фейки, що відкотився від рівня підтримки і зони подій на денному графіку (про це буде окремий урок). Це також хороший приклад торгівлі на 4-годинному графіку по денному тренду, оскільки на момент утворення фейки денний тренд був бичачим (йшов вгору).

Основний фейки близько 8/21 EMA, за денним тренду

Важливо торгувати фейки в напрямку основного руху ціни (по тренду), оскільки це, як я вже говорив, найпростіший і ефективний метод їх використання.

Для визначення руху ціни і тренда ми скористаємося EMA 8/21, про які ви вже добре знаєте.

На прикладі нижче денні EMA 8/21 щойно перетнулися зверху вниз, вказуючи на ведмеже рух і ймовірний спадний тренд. Потім з`являється відмінний фейки. Зверніть увагу, що з`явився він після відкоту до рівня опору 8/21 - найкраще місце для входу. Пам`ятайте, що ми продаємо "силу" в падаючому ринку і даний приклад з фейки якраз показує, як це робиться.

А ось і ще один приклад фейки по руху ціни. В даному випадку EMA 8/21 перетнулися зверху вниз, за ​​чим послідувало сильне рух ціни і пробою зони консолідації. Потім сформувався очевидний фейки на відкат від EMA 8/21, яка відпрацювала в якості опору.

Стоп-лосс тут, як завжди, можна поставить на 50% рівні материнської свічки і увійти на пробої внутрішнього бару, що дозволило б нам отримати ризик/прибуток 1 до 4.

Основний фейки у сильного рівня опору

Отримавши досвід роботи з фейки за денним тренду, можна навчитися працювати з ним і проти тренда. На графіку нижче представлений практично "ідеальний" приклад такої відпрацювання. Однак, я настійно рекомендую зосередитися на роботі з ними тільки за денним тренду. І лише потім, якщо ви повністю освоїли такий метод, переходити до більш складним фейки проти тренда.

Зверніть увагу на значний ведмежий фейки і розворот, що за ним послідував від основного опору для EUR/USD. Цей патерн став передвісником зміни всього денного тренда з бичачого на ведмежий. І це з фейки трапляються - вони можуть стати сигналом на найсильніший ринковий розворот.

В даному випадку ми могли взяти цей сигнал в роботу проти основного бичачого тренда з тієї причини, що він сформований близько основного рівня опору і являє собою надзвичайно великий і очевидний сигнал фейки/помилковий пробій. По суті, сумнівів у відпрацюванні паттерна такої сили практично не було, тому можна було, як мінімум, очікувати хоча б тимчасовий розворот вниз.

Використовувати цей похід можна було б і на дрібних графіках після того як ціна пробила мінімум внутрішнього бару, що трапився вже після неправдивого пробою основного опору. Власне кажучи, це був би найкращий вхід в даній ситуації. Якщо ви не встигли скористатися аналогічним моментом, увійти можна було б і на мінімумі материнської свічки, після його пробою ціною. В цілому, багато хто з нас пропустили б такий вхід просто тому, що помилковий пробій був космічних розмірів і ми б чекали відкату після закриття свічки з помилковим пробоєм. Відкату, який так і не відбувся.

Фейки проти тренда: які варіанти уникати

Вище наведено приклад входу проти тренда, яким можна було б скористатися і ризикнути своїми грошима для його відпрацювання. Однак, майте на увазі - переважна більшість фейки проти тренда (на кшталт пінбаров або внутрішніх барів) повинні залишити вас байдужими - банально не торгуйте їх.

При цьому важливо розбиратися, які саме фейки не варто брати до уваги. Один з варіантів на графіку золота представлений нижче.

Зверніть увагу, що ринок перебував у тренді до освіти анти-трендового фейки. Ковзаючі EMA 8/21 перетнулися від низу до верху і ринок формував чергові верхні максимуми і верхні мінімуми в досить низької волатильності. Ці нізковолатільние і стабільні тренди - найгірше місце для використання анти-трендових фейки, оскільки тренд сильний і стійкий. При цьому нам взагалі все одно, що там за причини ховаються в цьому тренді. Все, що потрібно - це розуміти рух самої ціни. І ось в даному трендовом ринку він нам говорить прямим текстом - хлопці, анти-трендові фейки тут використовувати не можна.

Врахуйте і те, що фейки тут не утворився у важливого рівня опору і не виділявся із загальної маси свічок. Все це ознаки поганого сигналу для роботи проти тренда. Запам`ятайте цей приклад - він збереже вам купу грошей, нервових клітин і часу.

Малі фейки

Тепер зосередимося на роботі з малими фейки, нічого складного в цьому немає. Це просто помилковий пробій внутрішнього бару, що знаходиться в діапазоні материнської свічки. Іншими словами, пробивається лише внутрішній бар, а не материнська свічка. Пам`ятайте - я рекомендую це торгувати тільки на денних графіках.

Приклад нижче демонструє очевидний фейки на покупку, що сформувався трохи вище рівні підтримки для GBPJPY. Зверніть увагу, що помилковим пробоєм був пінбар - і це чудово, хоча і не обов`язкова ситуація - лише ще один структурний елемент. Ринок відправився вище і протестував наступний опір біля рівня 173.13, перш ніж розвернутися.

Стоп-лосс найкраще розмістити на рівні 50% материнської свічки, оскільки вхід тут реальний лише на пробої материнської свічки вгору або вниз, що дозволить нам отримати найкраще співвідношення ризик/прибуток, особливо на пробої такої великої материнської свічки, як показано нижче:

Примітки щодо фейки

Фейки/помилковий пробій в трендовом ринку - це примітний сигнал, який вказує на продовження тренда. Наприклад, якщо ринок йде вгору і формується бичачий фейки, отже, помилковий пробій в сторону мінімуму материнської свічки. Це відмінний сигнал на те, що тренд вгору ось-ось продовжиться. Аналогічна історія для тренда вниз. Психологія фейки в тренді дуже стійка (ми її обговорювали раніше), ось чому такий варіант - мій найулюбленіший метод входити на продовження тренда.

Мабуть, я не знаю більш сильного сигналу price action ніж фейки. Він дуже точно показує психологію, що ховається за ринковими силами і пояснює, що може трапитися далі. Найкраще застосування фейки - по тренду, оскільки у сильного тренда є всі фундаментальні і технічні причини для його продовження. У тому числі любителі, що намагаються торгувати вершину/дно ринку в сильному тренді і постійно формують помилкові пробої, де в ринок встрибують професіонали і користуються перевагами тимчасового відкату, що створений емоціями і жадібністю недосвідченої натовпу.

Фейки можна торгувати проти тренда, однак, такі сетапи повинні бути чертовски очевидно і зустрічатися на СИЛЬНИХ рівнях підтримки і опору на денних графіках. Якщо ви спробуєте торгувати фейки проти сильного тренда на 1-годинному графіку, це все одно що встати перед поїздом, який набрав хід. Думаєте, він вас об`їде?

Чи не торгуйте фейки проти тренда, хіба що ви досконально вивчили їх використання по денним трендам. Використовуйте анти-трендові фейки тільки з урахуванням вимог, описаних вище і не менше ніж на 4-годинних графіках.

Правильні фейки: як їх використовувати

Фейки викликають подив у деяких трейдерів, особливо коли виникає питання, що вважати фейки, а що ні. Крім того, не завжди зрозуміло, де ж саме в них входити. Я вже описував, як колись вперше виявив фейки і став торгувати їх, проте, з роками стало зрозуміло, що цей сетап зустрічається в різних варіантах і може використовуватися по різному. Тому зараз ми докладніше вивчимо це питання.

Основні/класичні фейки

Ми вже знайомі з ними і повторимо ще раз. Основний фейки - цей варіант, де свічки пробивають максимум/мінімум материнської свічки, перш ніж ціна відправиться в протилежному напрямку формуючи, тим самим, помилковий пробій материнської свічки. Входити при цьому можна після першого неправдивого пробою в протилежну сторону, на пробої материнської свічки, або на пробої внутрішнього бару. Нарешті, можна увійти і на 50% відкат материнської свічки, якщо це гарний пінбар з довгим хвостом. Кращий вхід в фейки - це, звичайно, пробій внутрішнього бару або материнської свічки. Але якщо є очевидний пінбар з довгим хвостом, можна увійти на 50% його відкат.

Основні фейки представлені двох типів: з пінбаром або двома свічками, що формують помилковий пробій. Одна свічка пробиває материнську свічку вгору або вниз, а другий відкочується в протилежному напрямку. Обидва приклади показані нижче:

Молодші фейки (тільки на денних графіках)

Молодші фейки менш відомі і саме вони викликають найбільше сумнівів. Фактично, вони відбуваються коли є материнська свічка, за нею йде внутрішній бар і потім помилковий пробій зачіпає лише цю внутрішню свічку/бар, а не материнську свічку. Це і є молодший фейки або молодший помилковий пробій, де відкат від максимуму/мінімуму внутрішнього бару далеко не так важливий, як відкат від максимуму/мінімуму материнської свічки.

Молодші фейки потрібно входити тільки на пробої материнської свічки, після того, як початковий пробою внутрішнього бару вже стався. Це важливо, оскільки нам потрібно переконатися в тому, що ринок піде в нашому напрямку, враховуючи, що спочатку материнська свічка не пробита, як це актуально в класичному фейки.

В даному випадку, ми теж торгуємо молодші фейки в напрямку основного тренда. Помилковий пробою проти сильного тренда - це сильний сигнал на те, що тренд ось-ось продовжиться, що і робить фейки таким чудовим патерном.

Молодші фейки бувають з пінбарамі і без них, обидва приклади показані далі:

Повторюся ще раз - фейки найсильніший патерн price action з усіх, що я знаю, він прекрасно відображає психологію ринку, ніж ви і повинні скористатися.

4 приклади фейки

Далі ми розглянемо кілька прикладів фейки на 4-годинних і денних графіках.

AUD/USD

  • Фейки сформувався на 4-годинному графіку близько попередньої зони підтримки, рівень 0. <983> 0, 12-го січня.
  • Зверніть увагу на практично ідеальну форму фейки. Материнська свічка і спіральні внутрішні бари, потім свічка неправдивого пробою з пінбаром - очевидне вказівку на помилковий пробій.
  • І хоча фейки натякає на торгівлю проти недавнього бичачого тренда, сигнал сформувався на сильній підтримці, де відкат від пінбара вже траплявся раніше.
  • В даному випадку, знову тестується підтримка, знову пінбар після фейки і обидва Сетап (старий/новий) відмінно відпрацювали в співвідношенні ризик/прибуток 1: 2.

NZD/USD

  • Денний сетап фейки з пінбаром.
  • Сформувався на очевидному відкат від рівня опору, є пінбар як свічки неправдивого пробою.
  • Відзначимо, що ціна відкотилася до найближчого рівня опору перед тим, як рухатися вище.
  • Пінбар сформувався на тому ж рівні, де і раніше був фейки.
  • Тут ми торгуємо від рівня підтримки/опору в консолідації, поза тренда.

USD/CAD

  • Класичний фейки з пінбаром.
  • Сетап сформувався, очікувано, на низхідному русі. Потім відкат вгору і все, хто увійшов на зниження ціни на цьому хибному відкат втратили б грошики.
  • Ось вам хороший приклад того, що сетап начебто хороший (хоча USDCAD я не рекомендую новачкам) і ми все зробили правильно - увійшли по тренду, фейки добре сформований. Але на жаль - угода невдала.
  • Такий приклад показує важливість мані-менеджменту. Ніколи не ставте все на одну конячку лише тому, що вона виглядає "ідеально".

GBP/JPY

  • Фейки на 4-годинному графіку близько підтримки 129. 50.
  • Сетап без пінбара як такого, відкриття і закриття свічки недостатньо близько до верхнього діапазону свічки, звідси невиразна тінь. Тим не менш, це все ж бичача свічка відкату.
  • Фейки сформований на важливому горизонтальному рівні підтримки близько 129. 50.
  • Ця ж підтримка добре видно на 1-денному графіку нижче.

Вчіться торгувати фейки

Торгуйте фейки, що добре сформовані у основних рівнів підтримки і опору. Це надзвичайно ВАЖЛИВО, навіть не знаю, як це ще назвати:

Фейки повинні бути очевидними, розміщуватися у основних рівнів.

Якщо сетап і рівень викликають сумніви - не торгують їх, запам`ятали? Пропускайте. Більшість трейдерів роблять саме цю помилку - вони додумують торгові моделі та використовують те, що взагалі не варто уваги.

Якщо за 2 тижні вам попалося лише 3-4 хороших варіанти - торгуйте тільки їх, а не всяке сміття, що ви приймаєте за входи. Пам`ятайте, трейдинг - це мистецтво очікування, а не швидких грошей. Більшість трейдерів ринок образить, дуже сильно, безжально і не дасть їм заробити. Бо у них немає терпіння і вміння чекати. Будьте як кіт - залягли і чекайте вашу видобуток стільки, скільки буде потрібно.

  • Назад: Внутрішній бар.
  • Вперед: Хвостаті свічки.