Давайте розглянемо три найбільш поширені помилки, яких уникають успішні інвестори, що дає їм можливість стабільно примножувати свої статки.
Прихильність застарілим стратегіям типу "Купити і тримати"
Слід знати, що стратегія "Купити і тримати" давно відійшла в минуле. 40-50 років тому вона мала право на існування, але в умовах сьогоднішнього ринку, дотримання даної стратегії може нашкодити вашому портфелю, відібравши прибуток, зароблений роками наполегливої праці. Якщо говорити коротко, то прихильники стратегії "Купити і тримати" занадто покладаються на волю випадку. У правильний період часу, ви можете протягом десяти років успішно користуватися нею, але потім втратити все за одну ніч. Використання цієї стратегії протягом останніх 20 років було б марною тратою часу і поступово знищувало б ваш рахунок.
Дуже довге утримання збиткових позицій
Це - поширена помилка, тому що ніхто не любить визнавати свою неправоту. У вас є очікування щодо здійснюваної операції, і коли відбувається зворотне, важко змиритися з тим, що ви помилилися. Ви починаєте переконувати себе в тому, що ринок ось-ось повинен розвернутися. І чекаєте. Чи продовжуєте чекати. Все чекаєте і чекаєте. День за днем ви продовжуєте нести збитки, поки, нарешті, не настає межа терпіння, і ви виходите з угоди.
Як з цим боротися? Завжди ставте стопові ордера і заздалегідь визначайте точку виходу. Ось один із способів постановки стоп-лосс. Знайдіть найнижчий Low за останні 4 дні і поставте стоп-лосс безпосередньо під ним. Таким чином, якщо ви отримали торговий сигнал і збираєтеся в п'ятницю купити акцію за ціною 10 $, то подивіться на минулі 4 дні тижня і знайдіть найнижчу точку. Якщо мінімальна ціна дорівнювала 8. 90 $, поставте стоповий ордер на 0.5% нижче неї. В даному прикладі: 8.90 $ x 0. <995> = 8. 86 $.
Такий рівень дозволяє знизити ризик спрацьовування ордера в результаті випадкових просадок ціни. З іншого боку, це підвищує вартість можливої помилки.
Занадто швидкий вихід з прибуткових позицій
Наскільки важко розлучитися зі збитковою позицією, так само важко залишатися в прибутковою. Більшість людей поспішають перетворити "паперову" прибуток в реальну. У таких випадках психологічно важко не вживати ніяких дій, тому що немає нічого гіршого, ніж бачити, як ваша прибуткова операція перетворюється на збиткову. Тому потрібно заздалегідь, ще до відкриття угоди, прийняти рішення про вихід, ґрунтуючись тільки на правилах вашої стратегії.
Спочатку, в момент покупки акції, поставте вихідний стоп-лосс так, як описано в розділі вище. Якщо ціна піде проти вас, ви, втратите невеликий відсоток своєї інвестиції та перейдіть на інші угоди. Але якщо ціна почне зростати, потрібно буде перенести стоповий ордер на рівень беззбитковості. Наприклад, якщо ви купуєте акцію по 6 $, і ціна зростає до 7 $, перемістіть стоп-лосс на позначку 6 $. Після цього ви будете "грати на гроші закладу", тобто ви зможете бути тільки у виграші, не боячись отримати збиток. У міру подальшого зростання ціни, продовжуйте переносити стоповий ордер вгору, фіксуючи частина прибутку.
Важливо: при такому алгоритмі дій ви не повинні приймати рішення про вихід. Просто чекайте, поки спрацює стоповий ордер після того, як ціна розгорнеться проти вас. Торгівля в такій манері дозволяє взяти "середню третину" руху.
Концепція "середньої третини" належить легендарному трейдеру і мультимільйонеру Бернарду Баруху, який так охарактеризував її: "Не намагайтеся купити на дні і продати на вершині. Це вдається зробити лише брехунам. Я не можу залишитися без прибутку. Я просто чекаю, поки ринок сформує дно. Потім я купую на зростанні ціни і продаю перед вершиною. Мене цілком задовольняє середня третина руху ".
Якщо ви зможете уникнути здійснення трьох описаних помилок, то підвищите свої шанси на досягнення того, що не вдається зробити переважній більшості трейдерів і інвесторів - заробляти на ринку.