Ефективна торгівля всередині дня

Anonim

У пошуках знань і найкоротшого шляху до стабільного заробітку на ринку, більшість початківців трейдерів пропускають дуже важливий етап, без якого не можна досягти стійкого прибутку. І це - практика.

Після того, як трейдер навчився виставляти ордери, розраховувати розмір позицій, управляти ризиками, а також вибрав базову стратегію, якої дотримуватиметься, кількість часу, що приділяється їм прочитання книг/статей і перегляду навчальних відео, має різко зменшитися.

Після цього, час потрібно витрачати на практичне відпрацювання всіх цих навичок, щоб в потрібний момент, в умовах, що швидко рухається ринку при появі торгового сигналу ними можна було скористатися за частки секунди.

Практичне відпрацювання торгівлі всередині дня

Перше, що повинен знати дейтрейдер, - як відпрацьовувати навички на практиці.

Щоб поліпшуватися, треба практикуватися. Читання статей і перегляд відео тут не допоможуть. Потрібно відпрацьовувати на практиці те, що вивчаєте, поки воно не стане невід'ємною і природною частиною вашого процесу прийняття рішень в умовах рухомого ринку.

Практика - це не тільки витрачений час, проведені перед екраном годинник не зроблять трейдера краще. Дейтрейдер може торгувати роками, але не мати прогресу, тому що ця діяльність вимагає конкретного і зваженого підходу. Щоб практика була ефективною, потрібно відпрацьовувати щось конкретне. Допомогти в цьому може план торгівлі. Він являє собою документ, конкретно описує, як, чому і коли трейдер буде входити і виходити з угод, як він буде контролювати ризики, і який розмір матимуть його позиції.

У плані має бути конкретно зазначено, на яких ринках і коли буде проводитися торгівля. Ключове слово тут - "конкретно". Практика передбачає неухильне дотримання плану, щоб можна було відстежувати прогрес. Якщо операції здійснюються на підставі випадкових факторів або під впливом емоцій, результати торгівлі будуть носити непередбачуваний і випадковий характер.

Відпрацьовуйте на конкурсному рахунку по одному елементу дейтрейдінга за раз, поки обрана стратегія не стане для вас природною. Наприклад, можна переглядати графіки і відбирати точки входу по вашій стратегії. Робіть це до тих пір, поки не навчитеся бачити всі крапки входу, які дає ваша стратегія. Дейтрейдинг вимагає швидкої, але виваженою реакції. Відпрацюйте вміння знаходити входи саме в той момент, коли це наказує ваша стратегія.

Після цього переходите до правильного виставлення степових ордерів. Потім відпрацюйте правильну постановку ордерів на рівнях цільового прибутку. Відпрацювання кожного елемента стратегії може займати від декількох тижнів до декількох місяців. Коли ви будете впевнено себе почувати з входами в угоду, стоповими ордерами і визначенням цільових рівнів прибутку, почніть включати в роботу інші елементи вашого плану торгівлі. Відпрацюйте визначення ідеального розміру позиції (рекомендується, щоб ризик в кожній угоді не перевищував 1% від загального балансу вашого рахунку) та інші елементи.

Це може звучати трохи дивно, але протягом усього цього часу ви паралельно вчитеся на практиці, чого не треба робити. Справа в тому, що ви не тільки намагаєтеся слідувати своїй стратегії і брати з усіма угодами, які вона наказує брати (коли є сприятливі умови і відповідно до плану торгівлі), але також вчіться не вживати ніяких дій, коли стратегія не дає сигналу.

Торгівля - це не тільки ті угоди, які ви робите, але також і ті, яких ви не робите. Якщо ваша стратегія не дає можливості торгувати, нічого не робіть. Терпіння, необхідне, щоб дочекатися правильного сигналу для відкриття операції, теж потрібно відпрацьовувати на практиці. На жаль, багато трейдерів не володіють цим навиком. Вчіться бути терплячим, але при цьому дійте рішуче, коли з'являється відповідна можливість.

Як довго ви будете відпрацьовувати кожен з елементів свого плану торгівлі, залежить тільки від вас. Як правило, робота над кожним елементом займає від 10 до 20 днів. Освоївши один елемент, додавайте інший, потім відпрацьовуйте ці два елементи протягом 10-20 днів, і так далі.

Приблизно через шість місяців, трейдер, який використовує такий підхід, буде мати хороше розуміння свого плану торгівлі і 120 днів практики по обраної стратегії. При цьому він буде знати, як торгувати в умовах будь-якого ринку.

За шість місяців трейдеру, швидше за все, доведеться зіткнутися з дуже волатильними і дуже спокійними днями, трендовими і рейнджевимі днями, зростанням і падінням ринку і т. Д.. Відпрацювання навичок на однотипному ринку - не дуже гарна ідея. Трейдеру потрібно відпрацьовувати на практиці вміння торгувати і не торгувати (якщо немає сигналів) в будь-яких ринкових умовах. Тому корисно пройти такий шестимісячний період практики, перш ніж ризикувати живими грошима.

Аналіз своїх угод

Відпрацьовуючи практичні навички і слідуючи конкретному плану, ви розмірено йдете до своєї мети - стати стабільно прибутковим трейдером, навіть якщо вихідний план не дуже хороший. Робота відповідно до плану виробляє дисципліну і терпіння - дві головних риси характеру, необхідних будь-якому дейтрейдер. У процесі аналізу, ви можете піддати критиці як свою здатність дотримуватися плану, так і сам план, який може вимагати доопрацювання.

Аналіз своїх дій слід проводити щодня, а аналіз плану торгівлі - щотижня або щомісяця.

Аналізуючи свої дії, перегляньте всі свої угоди за день і оцініть, наскільки добре в кожній з них ви дотримувалися план торгівлі. Якщо ви зробили багато угод, які не вписуються в план, то у вас проблеми. Якщо ви, дивлячись на графік, побачите там угоди, які повинні були зробити, але не зробили, у вас теж проблема. Подивіться також, чи були відхилення від плану - занадто довге утримання збиткової позиції або фіксація прибутку не на наміченому цільовому рівні. У наступні дні, приділіть особливу увагу цим проблемним моментам, щоб, в кінцевому підсумку повністю позбутися від них.

В кінці кожного тижня і кожного місяця, пройдіться по всіх своїх графіками за цей період. Постарайтеся знайти те, що можна поліпшити в самій стратегії. Це і буде ваш аналіз плану торгівлі. Задайте собі такі питання:

  1. Ціна регулярно проходила мій цільовий рівень прибутку і йшла далі? Якщо так, то можна буде відсунути мета і заробляти більше в кожній угоді (в середньому).
  2. Ціна зупинялася і розгорталася безпосередньо перед моїм цільовим рівнем прибутку? Це буде означати, що ваша мета занадто далека. Можливо, трохи наблизивши її, вдасться досягти реального поліпшення прибутковості стратегії.
  3. Ціна часто зачіпала ваш стоп, а потім розгорталася і йшла в потрібному напрямку? Це поширена проблема. Вона свідчить про те, що ваш стоп-лосс поставлений неправильно або невірно обраний момент входу в угоду. Вирішити цю проблему допоможуть коригування стоп-лосс або трохи більше пізній вхід в угоду.
  4. Певний період дня приносить більше прибуткових/збиткових угод, ніж інший час? Різні стратегії краще працюють в різний час дня. Намагайтеся торгувати тільки в той час, який приносить більше прибутку, і зробіть перерву, коли, за статистикою, ваші результати погіршуються.

При аналізі свого плану торгівлі, можна проводити оцінку самих різних чинників, але почати можна з чотирьох згаданих питань. Проводячи щоденний, щотижневий і щомісячний аналіз своїх угод, ви неодмінно зможете виробити і інші ідеї, які допоможуть поліпшити як вашу торгівлю, так і систему в цілому.

Один з кращих способів аналізувати угоди - робити знімки внутрішньоденних графіків з усіма нанесеними рівнями - вхід, стоп-лосс, мета для прибутку і реальний вихід.

Коригування плану торгівлі на підставі аналізу угод

Поторгуватися цілий місяць, можна внести невеликі зміни в свій план торгівлі, виходячи з того, що вам вдалося зрозуміти в процесі аналізу плану торгівлі. Будь-які зміни потрібно відпрацьовувати на практиці ще місяць, а потім знову піддати аналізу. Не слід вносити в план зміни раніше, ніж через місяць, так як в цьому випадку на них великий вплив надаватимуть окремі угоди (на ринку може траплятися все), а не загальний результат (який більш передбачуваний і краще говорить про закономірності).

Над проблемами, які виявляються в результаті аналізу своєї торгівлі, потрібно працювати щодня. Єдина мета такого аналізу - навчитися дотримуватися план торгівлі, яким би він не був. Згодом, при зміні плану, зміниться і ваша торгівля, але мета залишиться колишньою - дотримуватися план. Щоденний аналіз власних дій не призводить до зміни плану, а спрямований лише на роботу над своїми особистісними якостями, щоб навчитися дотримуватися план.

Намагайтеся, щоб вносяться щомісяця в план торгівлі зміни були невеликими. Це дозволить вам ефективно відпрацьовувати на практиці такі невеликі зміни і побачити, як вони відбилися на торгівлі. Якщо змін буде багато, під час наступного аналізу важче буде зрозуміти, яке саме з них дало позитивний результат, а яке - ні.

Те ж саме можна рекомендувати і для щоденного аналізу своїх дій. Працюйте над однією проблемою за один раз. Намагаючись виправити відразу кілька проблем, ви не зможете в достатній мірі зосередитися на кожній з них (увага розсіюється). Краще зосередитися на одній проблемі і досягти з нею реального прогресу, а вже потім переходити до наступної.

Висновок

Багаторазове повторення такого циклічного процесу - надійний спосіб поліпшити свою торгівлю. Для цього буде потрібно багато працювати, але це - найпряміший і ефективний шлях до становлення стабільного прибуткового дейтрейдер.