Ед Мартін (ed Martin): Технічний аналіз для початківців трейдерів

Багато трейдерів в своїй торгівлі настільки покладаються на різні технічні індикатори, що забувають про те, що практично всі індикатори розраховуються на підставі ціни, тому, використовуючи їх, ви додаєте додатковий шар аналізу, який розділяє вас і ціну. Технічні індикатори подібні кольоровим лінзам очок: всі вони дають різне бачення однієї й тієї ж реальності, але найбільш правильне бачення можна отримати, якщо користуватися прозорими лінзами. Простіше кажучи, найкраще спостерігати за зміною ціни на графіку без використання індикаторів. В цьому випадку відсутні затримки і спотворення, властиві індикаторами. Тому, перш ніж почати використовувати складні індикаторні стратегії, задумайтеся про те, що кожен індикатор, який ви додаєте на графік, створює спотворений шар, що знаходиться між вашими очима і ціною. Це може мати для вас негативні наслідки, особливо, якщо ви - новачок і тільки вчитеся користуватися різними індикаторами. Тому намагайтеся не ускладнювати процес торгівлі та починайте з базового візуального аналізу. З тих пір, як в відношенні своїх графіків і технічного аналізу я почав дотримуватися принципу простоти "для дурнів", я почав торгувати більш стабільно і менше плутатися.

Проводьте аналіз на великих таймфреймах

Друга велика помилка, яку часто роблять початківці трейдери щодо графічних формацій і графічного аналізу, - це відсутність аналізу тижневого і денного таймфреймів. Ви здивуєтеся, якщо дізнаєтеся, як багато підказок можна отримати, дивлячись на тижневий і денний графіки. Справа в тому, що чим більше таймфрейм, який ви використовуєте для аналізу, тим більш значущий такий аналіз; чим менше таймфрейм, тим більше ринковий шум впливатиме на аналіз графіка.

Дивлячись на тижневі графіки, можна дуже легко помітити фундаментальні фактори і побачити справжні довгострокові рівні підтримки і опору, які дійсно є значущими, тому що вони підтверджені на тривалому проміжку часу.

Я зазвичай починаю свій аналіз з тижневого графіка, щоб побачити силу акції і головний тренд. Потім я переходжу до денних графіках, щоб переконатися, що тут тренд спрямований в ту ж сторону. Після цього я починаю вивчати внутрішньоденні графіки і намічати можливі точки входу і виходу з угод, а при появі хорошого торгового сигналу я відкриваю угоду. Починайте з тижневих графіків, і я обіцяю, що ви швидко помітите, як змінюється ваш підхід до аналізу денного таймфрейма.

З цієї ж причини, всередині дня я використовую 2, 5 і 60-хвилинні графіки. Деякі замість 5-хвилинок використовують 15-хвилинки, але мені для дейтрейдінга більше подобаються 5-хвилинні графіки. Я спочатку шукаю тренд на 60-хвилинці, а потім дивлюся, чи відповідають йому інші таймфрейме. Якщо немає, я не буду торгувати. Я знаю, що це - сверхконсерватівних підхід, але в моєму випадку він працює.

Сам по собі, аналіз обсягів марний в 90% випадків

Розумію, що це моє твердження може викликати шквал заперечень. Але хочу сказати, що відстеження тільки обсягів в більшості випадків не допоможе вам заробити гроші. Я вивчав обсяги і їх вплив на технічний аналіз і поведінку ціни. І я переконався, що багато з того, у що я раніше вірив, виявилося хибним. Безумовно, акції потрібні люди, які б її торгували, щоб вона могла рухатися. Я не є прихильником інструментів, які торгуються всього по декілька акцій в день. Але при тих розмірах позицій, з якими працюють більшість роздрібних трейдерів, входити і виходити з акцій з низьким внутрішньоденним обсягом торгівлі не є проблемою. Якщо трохи поспостерігати за рухом ціни і стрічкою принтів, можна швидко визначити, чи годиться ця акція для торгівлі.

Що я хочу сказати про технічні індикатори?

Перш ніж скористатися складними технічними індикаторами, використовуйте свої очі і навчитеся проводити візуальний технічний аналіз Переходьте до технічних індикаторів тільки після того, як зможете легко розпізнавати графіки. Я зробив саме так. Я починав торгувати з чистими графіками. Майте на увазі, що багато хто з кращих трейдерів світу покладаються тільки на свої очі, відкидаючи більшість технічних індикаторів.

Завжди використовуйте для аналізу різні таймфрейме. Не думайте, що якщо ви торгуєте всередині дня, то тижневі і денні графіки не важливі або не потрібні для вашої торгівлі. Це особливо відноситься до широкого ринку і індексам, тому що акції мають тенденцію відстежувати індекси приблизно в 70% випадків.

Дейтрейдер - це технічні трейдери. При отриманні інформації, ми покладаємося на графіки і поведінка ціни. Я раніше торгував гірше через те, що занадто велике значення надавав тільки обсягами. Це сковувало мої дії і утримувало від багатьох хороших угод. Я цілий місяць витратив на вивчення цього питання і тепер відчуваю впевненість в тому, що чистий графік має набагато більше значення ніж будь-який технічний індикатор.