Економіка і світовий ринок

Anonim

Кожен день продавці і покупці з усіх куточків земної кулі здійснюють операції на різних біржах, сумарний оборот яких сягає десятків трильйонів доларів в добу. Взаємозв'язок біржових майданчиків і залежність їх один від одного об'єднує їх в глобальний ринок. Факт того що торгівля на біржах почала носити глобальний характер говорить про те, що останнім часом різні макроекономічні події почали відігравати значну роль, їх вплив на процеси, що відбуваються всередині біржових майданчиків таким сильним не було ніколи раніше.

Вплив макроекономіки на ринок

Одним з найбільш істотних драйверів для ринкових рухів є макроекономічні дані, так як новини з макроекономічною статистикою істотно впливають на торговельні рішення учасників ринку, що відбивається на вартості товарів і активів. Наприклад, на вартість національної валюти на валютних ринках безпосередньо впливає економічна ситуація в країні якої ця валюта належить. Коливання вартості фінансових інструментів або навіть цілих індексів, крім макроекономічних даних, залежать від великого числа економічних новин, подій та іншої інформації, яка може викликати непередбачувані зміни в ринкових рухах в будь-який момент часу.

Ринки капіталу і економіка окремих країн

Цілком можливо, що ринок капіталу є найбільш очевидним індикатором здоров'я економіки, а ринки облігацій і акцій складають саму помітну частину ринкової активності в світі. Якщо врахувати безперервне оновлення і висвітлення подій про фінансові установи і урядових органах, а так же компаніях і корпораціях засобами масової інформації, то можна зрозуміти з якою швидкістю і як чуйно реагує на інформацію, що надходить ринок капіталу. Таким чином, розпродажу цінних паперів або широкомасштабні ралі, що відбуваються з цінних паперів компаній або облігаціями, які належать тій чи іншій країні є недвозначним сигналом для інвесторів з приводу економічних перспектив держави в довгостроковому або короткостроковому періоді. Слід зазначити, що економіки великого числа країн пов'язані з певними секторами світового ринку. Так наприклад економічна ситуація в Канаді в значній мірі залежить від товарного ринку. Отже, зміна вартості сировини, такого як метали і нафту, буде знаходитися в сильній кореляції з вартістю канадського долара. Підвищення цін на нафту, швидше за все, призведе до зміцнення канадського долара щодо валют інших держав. Товарні і фондові трейдери, а так же трейдери працюють на валютному ринку будуть покладатися на економічні дані при відкритті позицій, що в більшості випадків буде створювати ефект впливу економічних даних на більшості ринків, а разом з цим і на світовий ринок.

Вплив міжнародної торгівлі на ринки

Досить важливим фактором який впливає на ринки є торговий баланс і його зміна між різними країнами. Головним показником відносного попиту на товари будь-якої країни є торговий баланс між державами. Так компанії розташовані в країнах, чиї товари і послуги мають високий попит, будуть більш привабливі для інвесторів, через те, що інвестиції дадуть прибути з більшою ймовірністю. Торговий дефіцит і профіцит безпосередньо впливає на вартість валюти тієї чи іншої країни. Країни з великим торговим профіцитом будуть експортерами або продавцями міжнародних товарів, що призведе до покупки великої кількості валюти цієї країни для придбання у неї товарів. Це призведе до зміцнення національної валюти і позитивно позначиться як на економічній ситуації як в країні в цілому, так і на окремих компаніях розташованих на території даної країни.

Економічна перспектива і політичні умови

Сформована політична ситуація в тій чи іншій країні грає важливу роль в її економічній перспективі. Трейдерами постійно відстежується політичні події і новини для оцінки стану справ в країні, їх цікавить досить широкий спектр новин від введення обмежень для якогось конкретного сектора промисловості до збільшення урядових витрат. Тому вихід значущих політичних новин впливає на вартості акцій компаній цієї країни, її облігації і сприйняту вартості валюти. Особлива увага приділяється новин, які стосуються монетарної та фіскальної політики уряду, так як це найбільш важливі фактори при прийнятті економічних рішень. Трейдерами завжди відслідковуються новини про рішення центральних банків, які впливають на процентні ставки. Ці новини дозволяють виявити майбутні перспективи монетарної політики або зміни в ключових ставках.

Торгові плани на основі економічних звітів

Основою торгових планів деяких трейдерів є економічні звіти. Однак кожному трейдеру для того щоб бути підготовленим до різких цінових змін потрібно відстежувати календар економічних звітів. Економічні звіти виступають орієнтирами економічної роботи країни, спостерігаючи за якими можна збільшити прибути від своєї торгівлі. В якості основних економічних звітів окремих держав виступає інформація про рівень інфляції і внутрішньому валовому продукті. Другорядною, але так само важливою інформацією, є звіти щодо роздрібних продажів, рівня зайнятості, використання виробничих потужностей і виробничих індексах. Трейдери працюють на фондовому ринку звертають пильну увагу на економічні звіти окремих компаній. Це їм допомагає виявити серед усього розмаїття саме акції компаній, в яких з високою ймовірністю будуть відбуватися сильні рухи, що дасть можливість добре заробити. Одного виходу економічного звіту по компанії недостатньо, дані в звіті повинні розходитися з прогнозами аналітиків і чим більше буде невідповідність прогнозних і фактичних даних, тим вище ймовірність появи в папері хорошої цінового руху.