Правильний підхід до роботи на фондовому ринку

Anonim

Ринок має тенденцію з часом змінюватися. Змінюється і ваше фінансове становище. Замість того щоб ловити періоди сприятливих умов на ринку, краще орієнтуватися на довгострокову торгівлю. Нижче розглянемо, що необхідно для того, щоб ваша торгова стратегія вважалася успішною і сприяла постійному зростанню торгового рахунку

Управління капіталом і відбір акцій

- В ідеалі, не слід займатися інвестуванням на позикові кошти. Застосовуйте жорсткі обмеження на покупку акцій за маржу або гроші, які ви повинні повернути. Хоча використання маржі дозволяє вам, наприклад, купивши акцію по 40 $ і продавши по 50 $, заробити 10 $ прибутку на кожну акцію, вихід поганої новини або падіння акції з іншої причини можуть привести до осідання в кілька тисяч доларів. Щоб знизити ризики, можна застосовувати таку тактику управління операцією: купити по 40 $, продати по 50 $ на цільовому рівні, а потім знову купити, коли ціна впаде.

- З міркувань управління ризиками, намагайтеся уникати торгівлі на позикові кошти, отримані під заставу нерухомості або з кредитної картки. В іншому випадку, суттєва частина вашого прибутку (якщо вдасться її отримати) буде з'їдена відсотками і комісіями по кредиту.

- Для кращого управління своїми коштами в процесі торгівлі акціями, позбавляйтеся від збиткових позицій, щоб отримати можливість направити що вивільнилися капітал на покупку прибуткових активів. Або переведіть кошти з збиткових позицій в надійний хедж-фонд Щоб диверсифікувати свій портфель і знизити сумарний ризик.

Купівля акцій

- Кращі угоди виходять, коли акція купується за низькою, порівняно з среднеісторіческой, ціною. Однак не слід купувати акцію тільки через те, що вона стала дешевше. Справа в тому, що зниження ціни може бути викликано падінням доходів компанії або погіршенням діяльності її керівництва.

- Спостерігайте за наслідками падіння, щоб постаратися зрозуміти, як довго акція може залишатися на низах, перш ніж прийде час її купувати. Наприклад, дивідендні акції досягають дна вже на наступний день після виплати дивідендів, оскільки ті, хто хоче її продати, зроблять це, як тільки отримають дивіденди.

- Купуйте тільки те, що ви знаєте, проаналізували особисто або збираєтеся торгувати за порадою експерта Якому довіряєте. Не має сенс прислухатися до порад людей, які самі не вміють успішно торгувати.

- Не купуйте дешеві акції. Вони не спроста стоять так дешево.

- Погоня за самими гарячими акціями, як правило, - неправильне рішення. Правильний час для покупки було тоді, коли акція ще не була гарячою. Якщо у вашому портфелі є гаряча акція, продайте її тим, хто підштовхує ціну вгору.

- Не купуйте акції на підставі інсайдерської інформації, що виходить від людини, що працює в даній компанії. Така інформація є закритою. Використовуючи її для здійснення покупки, ви порушуєте закон.

- Не купуйте акції на позикові гроші. Якщо ви купите акцію на власні заощадження, вам не доведеться незабаром продавати її зі збитками або з невеликим прибутком, щоб погасити відсотки за кредит.

Продаж акцій

- Важливою частиною прибутковою стратегії торгівлі акціями є своєчасна продаж збиткових позицій з метою обмеження втрат. Якщо акція втратила половину своєї вартості, для відновлення їй доведеться подвоїтися в ціні. Якщо, дивлячись на сьогоднішній графік акції, ви не стали б її купувати, то краще продати наявну позицію, щоб зафіксувати збиток, а вивільнені кошти інвестувати у щось краще. Деякі експерти рекомендують закривати позицію частинами, процентну частку яких слід вибирати так, щоб дана акція не заважала вам спокійно спати по ночах. Чим більше занепокоєння ви відчуваєте, тим більшу частину акцій слід скинути.

- Якщо торгівля акціями викликає у вас надмірні емоції, краще цим не займатися. Якщо напруга, яке ви відчуваєте при торгівлі акціями, можна порівняти з тим, яке ви можете отримати в казино, прагнення до нових гострих відчуттів може затьмарити раціональний підхід до вибору угоди або перешкодити вчасно зупинитися, коли акція готова обвалитися.

- Чи виплачуються по акції дивіденди? Якщо у вас на руках достатню кількість акцій, щоб отримати хороший дохід від дивідендів, постарайтеся зберегти цю позицію, щоб не втратити цю можливість отримання додаткового прибутку. Якщо ж ви збираєтеся продавати таку акцію, краще зробити це до виплати дивідендів, оскільки в день виплати ціна буде найнижчою. Якщо ви збираєтеся купити акцію, по якій виплачуються дивіденди, краще зробити це незабаром після дня виплати, оскільки в цей період багато інвесторів будуть скидати свої позиції.

- Контролюйте свій рівень ризику, продаючи одні високо ризиковані інструменти перед тим, як купити інші високо ризиковані інструменти.

- Купуйте більш диверсифіковані інструменти, такі як пайові фонди, облігації або інвестиційні фонди нерухомості. Не дуже розумно робити так щоб ваш дохід залежав від однієї компанії. Присутність в портфелі безлічі корпоративних паперів лише підвищує ваші ризики.