Метод конвергенції/дивергенції

Anonim

Для будь-якого трейдера і професійного, і початківця важливо розуміти, коли ціна фінансового інструменту знаходиться в крайній точці. Це допоможе уникнути безлічі збиткових угод, адже трейдери часто відкривають позицію по тренду, коли той вже вичерпав весь потенціал. Насправді для визначення дна і піку ринку існує спеціальний інструмент - це метод дивергенції-конвергенції.

Кожен трейдер повинен віддавати собі звіт, що тренд не може тривати нескінченно. Адже одного разу ціна досягне крайнього рівня і почне відштовхуватися від нього в протилежному напрямку. Для таких моментів є відповідні визначення:

  • Перекупленність - ціна знаходиться в максимальній точці, актив сильно переоцінений, більше купувати його нікому.
  • Перепроданність - ціна знаходиться в мінімальній точці, актив сильно недооцінений, продавати його більше нікому.

Такий інструмент, як дивергенція дозволяє бачити ці моменти перекупленності і перепроданості і на підставі цього робити висновок про подальший рух ринку.

Визначення дивергенції і конвергенції

Дивергенцію/конвергенцію найчастіше визначають за допомогою спеціальних індикаторів, щоб виявити наявність сигналу потрібно провести лінії по крайніх точках на ціновому графіку і на графіку індикатора. Коли проведені лінії різняться - це називається дивергенцией (для висхідного тренда) і конвергенцією (для спадного тренда).

Типів дивергенції і конвергенції всього два: класична і прихована.

Класична дивергенція

Для виявлення класичної дивергенції/конвергенції трейдер повинен порівняти останні максимуми ціни на графіку з відповідними точками на індикаторі. Так, при дивергенції ціна зростає і пробиває попередній рівень, а на індикаторі другий пік, навпаки, промальовується нижче. Це означає, що ринок перекуплений і ціна скоро буде розгортатися вниз.

При конвергенції ціна падає і пробиває свою попередню нижчу точку, в цей час на індикаторі друге дно малюється вище. Це означає, що ринок перепроданий і незабаром ціна розгорнеться нагору.

Під час торгівлі за методикою дивергенції/конвергенції необхідно також враховувати фон ринку, т. Е. Новости, тренд, наявність фігур. Потрібно розуміти, що це важливий сигнал, але все ж не єдиний.

Класична дивергенція/конвергенція може складатися не тільки з двох піків, а й з трьох. Принцип дії буде такою ж, як і в попередніх випадках, тільки точок буде три. Ця модель є ще більш сильним сигналом розвороту.

Прихована дивергенція

Приховану дивергенцію/конвергенцію також називають зворотної, вона зустрічається набагато рідше ніж класична, але є сильним сигналом продовження тренда. Популярним індикатором для виявлення зворотного дивергенції/конвергенції є RSI.

На прикладі можна побачити приховану бичачу дивергенцію, лінії проводяться за нижчими точками: ринок зростає, але на індикаторі RSI промальовані нове дно - це сигналізує про продовження висхідного тренда.

Прихованої ведмежою конвергенцією буде зворотна ситуація, лінії проводяться по вищим точкам: ціна падає, але індикатор RSI, навпаки, пробиває попередні вищі точки - це сигнал про продовження спадного тренда.

Пошук дивергенції/конвергенцій

Кожен трейдер сам вибирає для себе інструменти пошуку, тестуючи індикатори.

Дивергенцію і конвергенцію можна визначити без використання допоміжних інструментів. Для цього потрібно розуміти суть методики. Ціна повинна бути перекуплена або перепродана. Тобто рух вартості повинно відбуватися хвилеподібно в одному напрямку, і при цьому кожний наступний імпульс повинен бути менше попереднього.

Можна визначати наявність дивергенції на ринку і за допомогою індикатора обсягів. Принцип дії - якщо ціна довго росте, а обсяги при цьому падають, то на ринку скоро буде розворот в протилежну сторону.