Свічкова аналіз - це вид прогнозування цінових коливань за допомогою спеціального виду графічного відображення ціни - японських свічок. Цей метод аналізу був розроблений японським трейдером Мунехіса Хомма , що жив в середньовіччі. Він створив систему, яка дозволяє прогнозувати цінові коливання без будь-яких додаткових інструментів технічного аналізу.
На Заході про цей метод дізналися завдяки роботам Стіва Ніссон . У своїй книзі, він зміг описати основні принципи роботи з цим видом аналізу, а також продемонструвати велику кількість робочих моделей, якими успішно користуються мільйони трейдерів по всьому світу.
У чому суть свічкового аналізу
Незважаючи на те, що ринковий аналіз вважається явищем швидше сучасним, його основи були закладені вже досить давно, причому задовго до публікації ідей, висловлених Чарльзом Доу . Одним з перших, хто використовував у своїй роботі певну систему, був японський трейдер рисом Мунехіса Хомма .
Ця людина розробив систему, завдяки якій він міг відстежувати коливання цін на ринку і робити вірні прогнози і тому, коли купувати, а коли продавати. Природно, для нього ці прогнози були життєво важливими, так як він займався купівлею реального товару (в той час безпоставочних контрактів не існувало).
Суть методу Муніхеси полягала не стільки в самому "сухому" свічковий аналізі, а й в тому, що він враховував фактори, які можуть впливати на інших гравців ринку. Фактично, він намагався вникнути в психологію ринку. Почасти це йому вдалося і ті, хто опановують свічним аналізом також можуть певною мірою зрозуміти психологію трейдингу.
Аналіз японських свічок
Що таке японська свічка?
В її основі лежать два основних компоненти - тіло і тінь . Суть такої моделі представлення ціни показати коливання за певний період часу. Причому японська свічка прекрасно справляється зі своїм завданням.
Можна виділити два основних типи японських свічок - ведмежі і бичачі . У класичному варіанті, ведмежа свічка має чорне тіло, а бичача, відповідно, біле. Але кожен трейдер може самостійно налаштовувати забарвлення в своєму торговому терміналі в залежності від уподобань.
- Одна свічка відображає інформацію про таких аспектах, як ціна відкриття певного періоду (наприклад, одне години) мінімальне значення, максимальне значення і ціна закриття цього ж періоду. Тобто, якщо и розглядаємо, наприклад, часовий графік, кожна свічка на ньому відображає коливання протягом однієї години.
На скріншоті, представленому вище можна бачити структуру свічки. У ведмежою ціна відкриття завжди буде вищою за ціну закриття. Тіні відображають максимальне значення. Що стосується бичачих свічок, у них ціна відкриття завжди нижче ціни закриття.
Відео про свічковий аналізі
Західний свічковий аналіз
Як ми вже відзначали вище, в західному світі японські свічки стали відомі завдяки роботам Стіва Ніссон.Цей трейдер витратив чимало часу на вивчення методики та зміг зібрати весь свічковий аналіз у своїй книзі.
Незважаючи на те, що японські свічки з'явилися в 18 столітті, вони актуальні і сьогодні. Їх можна бачити на графіках відомих трейдерів і метрів, дають уроки з торгівлі на фінансових ринках. Для багатьох, японські свічки вже давно стали графіком "за замовчуванням". Навіть якщо вони і не використовують всю повноту свічкового аналізу, сам факт такого подання ціни для трейдерів вже є перевагою.
Моделі розвороту в свічковий аналізі
Поділ свічок на бичачі і ведмежі - це лише перший етап свічкового аналізу. Існують деякі ознаки, за якими можна судити про поточний тренді і про те, яким буде майбутнє рух на ринку - це перелом настрою який пророкують моделі розвороту.
Аналіз японських свічок передбачає роботу з деякими моделями, які дозволяють побачити не тільки поточну ситуацію, а й передбачити майбутні коливання. До таких моделей, зокрема, відносяться:
- Молот . Ця свічкова модель утворюється на дні ринку на рівні підтримки (може пробивати рівень підтримки або просто стосуватися його). Поява такої моделі сигналізує про те, що спадний рух на ринку завершується і йому на зміну приходить висхідний. Відмінною особливістю молота є маленьке тіло і дуже довга тінь в сторону лінії підтримки. Багато експертів свічкового аналізу стверджують, що чим довше тінь у молота, тим вище шанси на наступний розворот;
- Падаюча зірка . Ця модель свічкового аналізу є протилежною молоту. У неї теж маленьке тіло і довга тінь, але вона формується на рівні опору і її тінь спрямована вгору;
- Дзига .Це нейтральна свічка, яка часто з'являється на переломі тренда. Проте, дзиги можуть формуватися і при продовженнях тенденції. Важливо спостерігати за свічками, які формуються по сусідству. Візуально, дзига є фігурою з маленьким тілом і маленькими свічками. Ця модель схожа на дитячу іграшку "дзига", звідки і пішла її назва;
- Доджі . Ця модель взагалі не має тіла (або має дуже маленьке тіло) і довгі тіні. Причому в залежності від того, яка з тіней довше (верхня або нижня) розрізняють окремі моделі доджі;
- Длинноногий доджі . Ця модель відрізняється тим, що у неї обидві тіні мають приблизно однаковий розмір. Зазвичай така модель свідчить про розворот ринку. Особливо сильний сигнал з'являється тоді, коли перед довгоногим доджі на графіку з'являється ціновий розрив;
- Надгробок . Це досить цікава модель доджі. У неї відсутня або верхня або нижня тінь. Візуально, ця модель схожа на молодий або падаючу зірку, але тільки без тіла. Також, як і молот, дана модель є разворотной;
- Марібозу . Ці свічки не мають тіней. Вони вказують на те, що одна зі сторін повністю домінують на ринку і тенденція буде зберігатися, принаймні ще якийсь час.
Відео про моделях розвороту японських свічок
Комбінації японських свічок
Крім одиночних моделей, графічний аналіз за допомогою японських свічок можна проводити і з точки зору їх комбінацій.
Комбінації японських свічок , так само як і окремі моделі дозволяють не тільки побачити, що відбувається, а й зазирнути в майбутнє, адже вони чітко демонструють ринкові настрої. Довга тінь, спрямована вниз показує, що ринок психологічно не готовий до подальшого зниження.Якщо таке відбувається поблизу ключового рівня або при помилковому пробої, це ще більше підтверджує таку гіпотезу.
Вони теж досить часто зустрічаються на ринку і дозволяють заробляти. Найголовніше - знати якомога більше таких комбінацій. Далі ми покажемо і розповімо про деякі з них.
Пронизуюча свічка . У цій комбінації беруть участь дві свічки. Вона зустрічається при завершенні спадної тенденції. Перша свічка ведмежа, а друга бичача. Між відкриттям другої і мінімумом першої свічки є ціновий розрив. Ще одна важлива умова - бичача свічка повинна закритися вище середини ведмежою. Причому чим вище закриється друга свічка і чим більшу частину ведмежою вона поглине, тим краще.
Поглинання . Це досить простий патерн, який складається з двох свічок - ведмежою і бичачої. Така формація може зустрічатися як на бичачому, так і на ведмежому ринку віщуючи розворот. При бичачому поглинанні, ведмежа свічка виявляється зліва, а бичача справа. Остання повністю поглинає тіло першої. У разі ведмежого поглинання, бичача свічка виявляється зліва, а ведмежа справа. Така формація утворюється на вершині ринку і віщує розворот вниз. Ведмежа свічка повинна повністю поглинути бичачу.
харами . Ця модель також складається з двох свічок і є зворотною поглинання. Тобто свічка, розташована зліва повністю поглинає свічку, яка знаходиться праворуч. Така комбінація японських свічок також віщує розворот на ринку. Бичаче харами з'являється тоді, коли розташована зліва ведмежа свічка повністю поглинає розташовану праворуч бичачу. Після завершення формування моделі спадний тренд розвертається вгору.Що стосується ведмежого харами, зліва знаходиться бичача свічка, яка повністю поглинає знаходиться праворуч бичачу.
Бичачий геп . Така модель складається з двох свічок (бичачих). Між закриттям першої бичачої свічки і відкриттям другої відбувається ціновий розрив, що говорить про продовження висхідної тенденції. Поява цінових розривів (яких, ви, до речі, ніколи не зустрінете на лінійних графіках) вказує або на технічні моменти, або на те, що відбулися якісь важливі подій і ринок жваво на них відреагував.
Відео Свічкова аналіз по Методу Морріса
Висновок
Методика, розроблена японцем Мунехіссой Хомма унікальна за багатьма параметрами. Але перш за все, варто відзначити, що вона дозволяє отримувати не просто картинку на графіку. З її допомогою, трейдер може відкрити завісу таємниці прийняття рішень ринком, який представляє собою, по суті, натовп людей з різними фінансовими можливостями, але єдиним бажанням - заробити …
Японські свічки універсальні. В принципі, те ж саме можна сказати і про будь-який інший тип графіка. Але саме свічковий аналіз є сьогодні найбільш популярним видом уявлення ціни зважаючи на свій багатого інструментарію.
