Кращі технічні трейдери і їх секрети торгівлі

Anonim

Фундаментальний аналіз багаторазово підтверджував свою ефективність (Уоррен Баффет багато разів це доводив). Але що робити, якщо він вам не до душі? Чи є інші варіанти?

Інтернет рясніє новітніми технічними системами торгівлі, але чи не буде вивчення тонкощів роботи з ними це марною тратою часу і грошей? Чи вдалося комусь із прихильників технічного аналізу розбагатіти? Можете не хвилюватися: є багато успішних трейдерів і інвесторів, яким вдалося довести, що технічний аналіз дійсно працює. Ось лише деякі з цих видатних особистостей, які гідні нашої уваги і поваги: ​​

Марті Шварц (Marty Schwartz)

Марті Шварц працював аналітиком на ринку акцій, але потім йому набридло писати рекомендації щодо інвестування в переоцінені компанії. Він розробив і об'єднав кілька технічних індикаторів, призначених для пошуку точок входу з малими ризиками. Шварц досяг успіху, коли почав займатися технічним аналізом, зосередившись на математичної ймовірності.

Він збільшив свій рахунок з 40 000 $ до 20 000 000 $, а в 1984 році виграв Чемпіонат США з інвестування. Коли його запитали про те, чи працює технічний аналіз, він відповів: "Я користувався фундаментальним аналізом протягом дев'яти років, але по-справжньому розбагатів тільки як технар". Шварц - великий шанувальник ковзають середніх.

"Вони (трейдери) швидше втратять гроші, ніж визнають, що не мають рації.. Я став прибутковим трейдером, коли зміг сказати собі:" До біса самолюбство, прибуток важливіше ", - Марті Шварц

Марк Д. Кук (Mark D. Cook)

Поки вчився торгувати, кілька разів втрачав всі гроші на своєму торговому рахунку в тому числі, один раз втратив більше, ніж оцінювалося всі його стан. У 1982 році він продав непокритий опціон Колл по Cities Service, який виповнився далеко "при грошах". його рахунок за лічені дні впав з 165 000 $ до мінус 350 000 $, а загальний збиток, з урахуванням грошей, піт рянних на рахунках сім'ї, склав 815 000 $.

Але він - не з тих, хто здається. Через п'ять років Марк повністю відновився від втрат, але поклявся більше ніколи не продавати непокриті опціони. Такий поворот до успіху він приписує розробці так званого "кумулятивного індикатора Tick".

Існує широко відомий індикатор Tick, який вимірює різницю між кількістю акцій NYSE, за якими остання угода була проведена на аптіке, і кількістю акцій, за якими остання угода пройшла на даунттіке. Коли індикатор Tick знаходиться вище або нижче нейтральної смуги, кумулятивний індикатор Tick починає додавати або віднімати тики з суми наростаючим підсумком. Таким чином, він діє як індикатор перекупленності/перепроданості. Коли індикатор досягає крайніх верхніх або нижніх значень, ринок повинен розгорнутися.

У 1989 році Кук зайняв друге місце в Чемпіонаті США з інвестування, а в 1992 році, після того, як переключився на опціони, виграв Чемпіонат з показником прибутку 563%. Зараз він торгує опціонами, утримуючи їх протягом 3-30 днів, а також торгує всередині дня ф'ючерсами S & P 500 і NASDAQ.

"Щоб стати успішним трейдером, потрібно працювати з повною віддачею.. Ті, хто шукає коротких шляхів, приречені на невдачу. І навіть якщо ви все робите правильно, все одно потрібно бути готовим до того, що ви будете втрачати гроші протягом перших п'яти років.. це - холодні, вперті факти, про які багато потенційних трейдери вважають за краще не знати або не вірять в них. Але таке незнання не може змінити реальність ". - Марк Д. Кук

Віктор Сперандео (Victor Sperandeo)

Трейдер опціонами і технічний аналітик, який може похвалитися серією з 18 прибуткових років поспіль і середньою прибутковістю 72% в рік. Його перший збиток - в 1990 році - призвів до просідання на 35%.

Свій стиль торгівлі він описує як прийняття ризику тільки тоді, коли шанси - в твою користь. Після всебічного вивчення протягом двох років, він знайшов формулу "очікуваного терміну життя" руху на ринку. Наприклад, він зауважив, що проміжне рух на індексі Доу-Джонса під час бичачого ринку зазвичай становить 20%. Після того, що ці 20% реалізувалися, ймовірність подальшого продовження руху значно знижується.

Він каже, що розуміння цих закономірностей істотно змінило його торгівлю; різниця приблизно така ж, як різниця в ризиках при страхуванні життя у віці 80 років і 20 років. Сперандео вважає, що найпоширеніша причина невдач технічних трейдерів полягає в тому, що вони застосовують свої стратегії, не враховуючи очікуваного терміну життя бичачих і ведмежих рухів.

Сьогодні Віктор є Президентом і CEO компанії Alpha Financial Technologies, яка широко відома тим, що розробила ряд заснованих на ф'ючерсах трендових індикаторів.

"Ключем до успіху в торгівлі є емоційна дисципліна. Заробляння грошей ніяк не пов'язане з інтелектом. Щоб стати успішним трейдером, потрібно вміти визнавати помилки. Видатні люди роблять мало помилок. Крім торгівлі, немає, напевно, жодної професії, де людина повинна вміти визнавати, що був неправий. У торгівлі, приховати свій промах неможливо ". - Віктор Сперандео

Ед Сейкота (Ed Seykota)

Піонер автоматичних систем торгівлі. Він почав розробляти системи для торгівлі ф'ючерсами ще в 1970-х. Сейкота тестував і впроваджував свої ідеї на IBM 360. Це було задовго до приходу ери онлайн-торгівлі. У той час такі комп'ютери займали цілу кімнату, а програми в них вводилися за допомогою перфокарт.

Спочатку, він писав системи проходження за трендом, доповнені правилами розпізнавання моделей і управління капіталом. До 1988 року один з його клієнтських рахунків виріс на 250 000%. За деякими відомостями, сьогодні він витрачає на торгівлю всього кілька хвилин в день, протягом яких проганяє свої програми для генерування нових сигналів.

Свій успіх Ед приписує хорошому управлінню капіталом, своїй здатності обрізати збитки і створеним системам торгівлі, заснованим на технічному аналізі. Фундаментальний аналіз він називає "смішними вигадками", підкреслюючи, що ринок нівелює цінність будь-якої загальнодоступної інформації, роблячи її практично даремною.

"Є старі трейдери і сміливі трейдери. Але дуже мало старих сміливих трейдерів". - Ед Сейкота

Зрозуміло, що технічний аналіз працював в минулому і продовжує працювати зараз, приносячи користь багатьом успішним трейдерам і інвесторам. Потрібно просто навчитися ним користуватися.