Рекомендації Бена Левізона: Як стати успішним дейтрейдер

Anonim

Заробляти гроші - легко. Важко їх зберегти. Розглянемо кілька рекомендацій тим, хто хоче стати успішним трейдером, від Бена Левізона. (Бен Левізон - штатний редактор видання BusinessWeek, що висвітлює питання фінансів і особистих фінансів)

Мені було 25, я працював вихователем в дитячому саду. Мій друг дитинства постійно дошкуляв мені своїми розповідями про те, що він щодня заробляє більше, ніж я за місяць. Коли він запропонував мені можливість з'їздити в Нью-Йорк, щоб теж навчитися цьому, я відразу ж погодився.

У той час я, звичайно ж, нічого не знав про фондовий ринок і про те, як він працює. Але поступово я вчився. У нині вже не існуючої фірмі, яка займалася дейтрейдинг, мене навчили торгувати. Але система, яку мені пояснили, була марною, якщо у трейдера не було внутрішньої готовності її дотримуватися. Проте, в ній були правила, які я міг дотримуватися. Деякі дісталися мені в готовому вигляді, інші довелося придумувати самому. Деякі далися мені легко, для засвоєння інших потрібен час. Я більше не займаюся дейтрейдинг, але ці правила - до сих пір зі мною. Нижче я приведу ті правила, які допомагали мені заробляти на життя протягом восьми років, коли я був дейтрейдер.

  1. Майте систему і дотримуйтеся її, як ніби вас приклеїли до неї суперклеєм

У свою бутність трейдером, я спеціалізувався на читанні стрічки. Але при цьому, у мене була своя ніша - акції середньої капіталізації на Нью-Йоркській фондовій біржі. Я спостерігав, як торгується акція, стежив за зміною котирувань і шукав точку входу. Якщо в стрічці з'являвся великий ордер, то я теж купував кілька сотень паперів і спостерігав, що станеться далі. В цьому і полягала моя система.

Коли ви торгуєте, потрібно мати систему, тобто правила, які визначають, за який акцією ви будете спостерігати і коли будете купувати або продавати. Незалежно від того, купуєте ви недооцінені акції компаній з високою капіталізацією або ловите короткострокові моментумние руху, потрібно знайти працюючу систему і дотримуватися її.

  1. Обрізуйте свої збитки

Трейдер повинен мінімізувати свої збитки. Коли я опинявся неправий (тобто, якщо я знав, що не маю рації), то намагався виходити з позиції з мінімально можливим збитком. Жоден трейдер не може заробляти весь час. У кращому випадку, третина моїх угод виявлялися прибутковими, третина - збитковими, і ще третина закривалися приблизно в нуль. Але я знав, що моя торгівля була хорошою, якщо найбільша прибуток в угоді в три рази перевищувала мій найбільший збиток. Це, звичайно ж, вдавалося мені не кожен день. В одну з п'ятниць я втратив 3000 $ і, як покарання, змушений був думати про це все вихідні. Але завжди існує завтрашній день. Звичайно, в разі, якщо на вашому торговому рахунку є гроші.

  1. Єдине, чого вам варто боятися, - це ваш власний страх

Перш ніж стати дейтрейдер, я працював в дитячому саду. Повірте, я був більше пристосований до ігор з чотирирічку, ніж до споглядання ринкових махінацій. Коли я почав торгувати, то цілий тиждень просидів за столом, не зробивши жодної угоди. Нарешті, мій шеф вийшов зі свого кабінету і сказав мені, що вже пора. Я так і зробив. Купив 100 акцій. Я втратив гроші. І пережив це.

Але все ж, звикати до ризиків було важко. Щодня, я сам відбирав у себе гроші, тому що боявся отримати восьму або шістнадцяту збиткову угоду. Я скидав акції з невеликим прибутком і спостерігав, як вони відразу ж після мого виходу проходять цілий пункт. Мені потрібен був рік і кілька тисяч доларів недоотриманого прибутку, щоб навчитися контролювати свій страх. І знаєте що? Весь цей час, реальна ситуація завжди виявлялася краще, ніж та, що малювала мені моя уява.

  1. Чи не скупіться

Прибуток на папері не дасть вам засобів до існування. Але коли ви сидите в позиції, яка вже зробила все, чого ви від неї очікували, і навіть більше, легко піддатися жадібності. Ви починаєте думати: "Так, у мене вже пристойна прибуток. Але ціна може піти ще далі". І ви продовжуєте сидіти, хоча вже давно з'явилися ознаки того, що моментум вичерпався. І ваша прибуток перетворюється в збиток. Немає нічого поганого в тому, щоб продати акцію, в якій ще є сила, і покласти прибуток в кишеню.

  1. Турбуйтеся про те, що можете контролювати. Не звертайте уваги на те, чого контролювати не можете

Коли я починав торгувати вісім років тому, в фірмі ходили чутки про початківця трейдера і його невдалої операції. Це була наша версія "страшилки" з серії тих, які зазвичай розповідають у багаття. У цій історії говорилося, що у трейдера було 200 акцій, і його позиція вже була в прибутку на 200 $. Одним словом, це була прибуткова операція. Потім торги по цій акції були зупинені через якихось бухгалтерських недоліків. Відкрилася вона на 20 пунктів нижче, і трейдер втратив 4000 $.

Це, звичайно, нехарактерний приклад, але він дає хороший урок. На ринку постійно відбуваються події, які ми не можемо контролювати. Виходить попередня інформація про звіт. Стає відомо про угоду злиття/поглинання. В авіакатастрофі гине генеральний директор компанії. Всяке трапляється. До речі, як виявилося, наведена історія - реальна. Той трейдер міг би кинути торгівлю, але зміг втриматися і тепер, через вісім років, все ще знаходиться в цьому бізнесі. Яка мораль? Контролюйте те, що в ваших силах, а решта - відпустіть.

  1. Ринок завжди правий

Вам може здатися, що ви знаєте краще, ніж ринок. Зважте ще раз. Ринок завжди знає краще за вас; якщо ви спробуєте з ним боротися, то програєте. Гарантовано. Мені доводилося бачити, як трейдери втрачали купу грошей, коли купували акцію, яка потім починала падати. Підраховуючи збитки, всі вони говорили одне й те саме: "Але ж за цією акцією вийшли хороші новини". Хороші новини не завжди є позитивними, а погані новини - не завжди негативні. Якби все було так просто, я б досі продовжував торгувати.

  1. Трохи технічного аналізу ніколи не завадить

Спеціалізуючись на читанні стрічки, я не приділяв великої уваги технічного аналізу. Або краще сказати, я майже не розумів його, і, звичайно ж, не збирався відкривати угоди тільки тому, що так говорив мені комп'ютер. Залишу це для фахівців з кількісного аналізу. Але деякі технічні індикатори легко зрозуміти, і, що більш важливо, вони працюють. Взяти хоча б рівні підтримки і опору. Опір проявляється, коли акція досягає якоїсь точки і не може йти вище. А підтримка - це рівень, нижче якого ціна не опускається на русі вниз. Зазвичай їх досить легко помітити. Коли ціна пробивається через один з них, будьте обережні. Рух не гарантоване, але можуть відбуватися цікаві речі.

  1. Чи не намагайтеся зловити падаючий сейф

Багато трейдерів по натурі - азартні гравці. Ніщо так не приваблює азартного гравця, як спроба вгадати, коли акція досягла дна і готова розвернутися. Рух вгору зазвичай - швидке і сильне. І якщо ви виявитеся праві, то заробите купу грошей. Але зловити дно непросто.

Мені довелося бути свідком того, що може статися, якщо ви помилитеся. Акцію SunTrust Banks вбивали. Але замість того, щоб чинити розумно, продаючи її в шорт, один з моїх колег вирішив спробувати зловити відскок. Він купив кілька лотів. Акція впала. Він купив ще. Акція продовжувала падати. В кінцевому підсумку, він отримав наказ від фірми продати. Він втратив 20 000 $.

Все дійсно просто. Не боріться з Моментум.

  1. Купуйте низько, продавайте високо

Ми так часто це чуємо, що легко нехтуємо. Але забути про це - одна з найбільших помилок, яку може зробити трейдер. Акція починає йти, але ви хочете отримати підтвердження, тому не поспішайте купувати. Вона йде далі, але ви все ще не впевнені, тому даєте їй йти. Потім вона дійсно починає відлітати, і ви виставляєте ордер. Ваш ордер виповнюється якраз, коли рух закінчується. Ви купили акцію у кого-то, хто тримав її з самого початку руху. Він отримує великий прибуток, а ви залишаєтеся в великому збитку і клянете своє невезіння.

  1. Знайте, коли виходити

Будь-яка криза, вибухнувши, забирає прибуток у багатьох трейдерів. Чому? Тому що багато трейдерів не мають стратегії виходу. Акція падає, трейдери "купують на відкат" і чекають відскоку. Акції завжди так роблять. Але потім трапляється по-іншому.

Незалежно від вашого таймфрейма, потрібно мати стратегію виходу на випадок, якщо ціна не піде в вашу сторону. Мені подобалося використовувати стопові ордера, за допомогою яких я продавав акції, якщо ціна досягала заздалегідь наміченого порогового рівня. Але який би метод не використовували ви, потрібно знати, коли виходити, щоб невеликий збиток не перетворився великий, від якого ви не зможете оправитися.

  1. Будуйте піраміду

Якщо у вас є 100 акцій, і ціна пройде пункт, ви заробите 100 $. Маючи 1000 акцій, ви можете заробити 100 $ на русі в 10 центів. Очевидно, що, маючи більшу позицію, ви можете більше заробити. Але ризики при цьому теж зростають. Так як же збалансувати ризик і потенційну прибуток? Будуйте піраміду.

Я зазвичай відкривав позиції розміром від 500 до 1000 акцій. У міру руху ціни вгору, я докуповувати. Але я додавав потроху; підставу моєї позиції було більше, ніж наступні покупки. Тобто, якщо я купував 100 акцій на вершині, то у мене вже було 1000 акцій, куплених внизу. Піраміда, у якій найважча частина знаходиться вгорі, перекинеться. Позиція, основний тягар якої припадає на підставу, захищає ваші ризики.

  1. Заробляти гроші - легко. Складно їх зберегти

Кожен може зробити прибуткову угоду. Це легко. Ви купуєте акцію, вона йде вгору, і ви продаєте її. Кожен трейдер може почастувати вас історією про те, як зробив велику прибуткову угоду. Але навіть мавпа за клавіатурою може іноді вгадувати правильно. Прибуткового трейдера від такої мавпи відрізняє здатність зберегти те, що дісталося насилу. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам це зробити.