Ви впевнені, що точність входів найважливіше?

Спонсор цієї статі - сайт Richinvest.biz - торгуйте бінарніми опціонами з максимальним прибутком!

точність входів на форекс і співвідношення ризику до прибутку

Всім привіт. У гонитві за успіхом на форекс, трейдери як правило зосереджуються на пошуку стратегії, дає найбільшу точність входів. Погоня за перфекционизмом в торгівлі застилає їм очі пеленою і не дає бачити «ліс за деревами». Так що ж ви втрачаєте з поля зору? Яка важлива деталь пропущена в вашому торговому плані?

Співвідношення прибуток / ризик - ваша перевага

У цій статті ми розглянемо, як вам слід розраховувати співвідношення ризику і прибутку для своєї робочої торгової системи. Торгова система для Forex повинна включати чітко визначену СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ, яку легко дотримуватися. Управління капіталом на сьогоднішній день є одним з найбільш важливих аспектів будь-якій торговельній стратегії, але більшість трейдерів нехтують усією концепцією мані-менеджменту в своєму трейдингу.

Більшість трейдерів форекс хочуть зосередитися на точках входу, що надаються їм своїми торговими системами. Їхня мрія - знайти ТЗ, що дає сигнал на вхід в покупки в найнижчій точці графіка і сигнал на продаж на самій вершині!

Точка входу, без сумніву, важлива. Але не варто забувати, що в момент входу ми можемо створити собі перевагу не тільки в точній заході в угоду, але і в створенні сприятливого статистичного очікування. А саме, заклавши в угоду хороше співвідношення прибутку і ризику.

Торгівля є грою ймовірностей. Ми знаємо, що в N% угод ми програємо, а в XN угод виграємо. Але нам потрібно не забувати, що ми можемо легко поліпшити свою статистику, просто ігноруючи угоди, де потенціал прибутку не перевищує потенційний збиток, хоча б в два рази.

Саме присутність у вашій торговій стратегії управління капіталом скорочує ваші програші і змушує вас утримуватися переможцем. Я кажу «змушує», тому що в свою торговельну систему ви заклали певний відсоток прибуткових операцій, знання якої буде відсівати ваші емоції в процесі торгівлі.

Застосування цієї простої системи управління грошовими коштами дасть вам загальне уявлення про те, як просувати свою торгівлю експоненціально вперед і позитивним чином. У цій статті я поясню, як шляхом розвитку вашої торгової системи ви будете визначати розмір позиції перед її відкриттям. Будь ласка, пам`ятайте, що це основи, які допомагають вам правильно мислити. Точні розрахунки, конкретно для вашої стратегії, вам потрібно буде зробити самостійно.

«Всі ми чули відому торгову аксіому: скороти свої втрати, і дай можливість прибутку рости. Це той аспект управління капіталом у вашій торговій системі, який випускає у світ великих переможців. Управління капіталом відкидає в бік суб`єктивні відчуття, присутні у людей ».

Річард Денніс

«Я скажу це знову: я ніколи не робив гроші, торгуючи; я зробив свої великі гроші, вичікуючи і дозволяючи своїм прибуткам зростати ».

Джессі Лівермор

Перший аспект, який ми повинні зрозуміти про нашу торговельній системі - це те, що наша система дає нам позитивне очікування. Ми можемо зробити це тільки шляхом тестування, але іноді тестування може видавати негативний результат, якщо ви забули закласти в правила стратегії співвідношення прибутку до ризику для кожної угоди як мінімум 1: 1,5.

Всі новачки кажуть, що «торгова система на Forex без 90% прибуткових угод - це відстій», вже вони то точно розроблять свій грааль на заздрість іншим. Вони, звичайно ж, помиляються.

У гонитві за досконалістю

Погоня за досконалістю на форекс

Для всіх торгових систем, реально працюють на ринку Форекс, важливо відзначити, що:

  1. Професійні трейдери шукають продуктивності, початківці ж трейдери шукають досконалості
  2. Починаючі трейдери хочуть швидко заробити

Те, що трейдери шукають досконалості, є основною причиною того, що так багато продається «супер-мега-прибуткових» стратегій і роботів. Всі вони рекламують досконалість з 90% точністю! Тому продавці «філософського каменю» по 100 доларів за штуку, ніколи не перестануть їсти свій хліб з ікрою, купленої на гроші роззяв.

Більшість трейдерів зациклюються на кількості (відсотку) вдалих угод, а не на загальному прибутку. Всі вони купуються на систему, яка рекламується як виграшна на 90%. Питання: «Що хорошого в системі, яка надає 90% виграшних угод при середньому виграші в 12 пунктів, якщо для досягнення перемоги необхідно терпіти ризики в 60 пунктів?» Ви бачите, до чого я веду? Це все одно, що ваш кращий друг після відвідин 3 уроків по карате готовий битися з 6 Мордовороти в підворітті. Він явно програє)

Вірогідність банкрутства торгового рахунку від відсотка прибуткових операцій і співвідношення прибуток: ризик

матриця ризиків

У таблиці вище відображена залежність імовірності «злити» депозит від відсотка прибуткових операцій у вашій торговій системі і співвідношення прибуток: ризик в кожній угоді. Так ми бачимо, що навіть якщо ваша стратегія працює в 60% випадків, але при цьому співвідношення прибуток: ризик тримається хоча б на рівні 1,5: 1, ви вже можете бути впевнені в тому, що ні втратите всіх грошей. А ось якщо співвідношення прибутку до ризику дорівнює 1: 1, при тих же 60% прибуткових угод, ймовірність втрати депозиту при серії збиткових угод вже 12%.

Співвідношення прибуток: ризик від 1,5: 1 і вище - ось правильне мислення в торгівлі. Мінімальні характеристики прибутковою стратегії - 40% виграшних угод при співвідношенні прибутку до збитків 2: 1 (див. Таблицю вище). Згідно з цією таблицею, якщо ви робите 100 угод (кожна з яких виконується за тими ж правилами), і у вас є 4о% виграшних угод при співвідношенні прибутку до збитків 2: 1, ваш ризик руйнування становитиме близько 14%. Це мінімальна точка від якої систему можна вважати робочої.

Що є найбільш важливою інформацією щодо ризику розорення?

Ризик розорення на форекс

Дозвольте мені вам допомогти: наявність високого відсотка виграшу - це не ознака того, що ви вийдете чистим переможцем. Якщо у вас є 55% виграшних угод із співвідношенням ризику до прибутку 1: 1, то ваш ризик руйнування буде в районі 27%. Так що якщо ви торгуєте схожим чином, то крім цього краще мати менше позицій з більшим прибутком!

В цілому, 42% виграшних угод з співвідношенням прибутку до ризику 1,6: 1 також було б хорошим варіантом. Це означає, що ви візьмете з ринку 1,60 пунктів на кожен 1 пункт, яким ви ризикуєте. Наприклад, ризикуючи 40 пунктами, ви отримуєте 64 пункту. Якщо ринок повертається проти вас (при виникненні волатильності), ви регулюєте свій стоп вгору або вниз.

Якщо ж ваші стоп-лосс і тейк-профіти варіюються від угоди до угоди, то спробуйте пропускати угоди, в яких співвідношення прибуток: ризик менше ніж 1,5: 1. І побачите як покращаться ваша загальна статистика торгів.

висновок

важливість співвідношення прибутку до ризику на форекс

Сподіваюся ця стаття допоможе вам у формуванні та оптимізації власної торгової стратегії. Не зациклюйтеся на пошуку досконалості, а шукайте і опрацьовуйте прибуткові торгові моделі. І прибуде з вам профіт.

analitika 1